如何在WMA突破性交易中設置停止損失？離開市場的價格應低於WMA？

在WMA突破性交易中，將停止損失設置在最近的揮桿低位置以下，以使長位置或高於鞦韆高於鞦韆的高位，以有效地管理風險。

2025/05/27 14:56

加密貨幣市場的交易涉及管理風險和最大利潤的各種策略。一種流行的方法是WMA（加權移動平均）突破性交易策略，該策略依賴於WMA指標來做出交易決策。該策略的一個關鍵方面是設定停止損失，以防止重大損失。在本文中，我們將探討如何在WMA突破性交易中設置停止損失，並確定價格應低於WMA以退出市場的價格。

了解WMA突破性交易

在潛入停止損失設置之前，必須了解WMA突破性交易的基本知識。 WMA是一種移動平均水平，可以為最近的價格分配更多的權重，從而使其對新信息的反應比簡單的移動平均線更敏感。在突破性交易中，交易者正在尋找突破WMA線路的價格，這表明潛在的趨勢變化。

為了執行WMA突破交易，交易者通常遵循以下步驟：

• 識別WMA線：在交易圖表上繪製WMA，通常具有適合您交易時間範圍的時期設置（例如，短期為20，中期為50）。
• 監視價格移動：注意打破WMA線的價格。當價格從下方移至WMA上方時，就會發生看漲信號，而當價格從上方移至WMA以下時，就會發生看跌信號。
• 輸入交易：基於突破信號，如果看漲，如果看跌或短職位，請進入一個長位置。

停止損失在交易中的重要性

停止損失是一個預定的水平，交易者將退出限制損失的職位。在WMA突破性交易中，設定有效的停止損失至關重要，因為它有助於管理與虛假突破和市場波動相關的風險。

如果沒有停止損失，如果市場在其地位上轉移，交易者可能會面臨重大損失。通過設定停止損失，交易者可以定義其最大可接受的損失並保護其資本。

在WMA突破交易中設置停止損失

要設定WMA突破交易中的停止損失，請按照以下步驟：

• 確定您的風險承受能力：在設置停止損失之前，請考慮您願意承擔每種交易的風險。這可能是您的交易資本的固定百分比或特定的美元金額。
• 計算停止損失水平：根據您的風險公差，計算停止損失水平。一種常見的方法是將停止損失設置為較長的​​位置以下，或者在最近的鞦韆高度以上，以短暫的位置。
• 設置停止損失訂單：一旦確定了停止損失水平，請使用交易平台放置停止損失訂單。這可以通過平台的訂單輸入系統來完成，您可以在其中指定停止價格和要出售或購買的單位數量。

離開市場的價格應低於WMA？

確定價格應低於WMA以退出市場是WMA突破交易的關鍵決定。確切的金額可能會根據市場條件，交易者的風險承受能力和資產的波動而有所不同。以下是一些要考慮的準則：

• 標準偏差方法：一種方法是使用WMA周圍價格移動的標準偏差。例如，如果標準偏差為1％，則將停止損失設置為1.5至2個標準偏差，這是一個合理的起點。
• 基於百分比的方法：另一種方法是將停止損失設置為低於WMA的固定百分比。例如，將停止損失設置為低於WMA的2％至3％是交易者的普遍做法。
• 基於波動率的方法：在高度波動的市場中，交易者可能會使用基於波動率的停止損失。這涉及計算資產的平均真實範圍（ATR），並將停止損失設置為WMA以下ATR的倍數。例如，如果ATR為1％，則將停止損失設置為WMA以下ATR的2至3倍，可以解釋波動性的增加。

根據市場條件調整停止損失

根據當前的市場狀況調整停止損失策略很重要。在趨勢市場中，您可能會設定更廣泛的停止損失，以允許在不過早退出貿易的情況下進行較小的回調。在一個範圍的市場中，更嚴格的停止損失可能更合適，以免因正常價格波動而停止。

要有效地調整您的停止損失，請考慮以下內容：

• 監視市場波動：使用諸如ATR之類的工具來評估市場的當前波動率。較高的波動性可能需要更大的停止損失，以免被正常市場移動觸發。
• 跟踪WMA趨勢：如果WMA趨勢強烈，請考慮將您的停止損失移至鎖定利潤，因為價格會偏愛您。
• 查看最近的價格動作：查看最近的鞦韆高點和低點以確定它們是否發生了變化，這可能需要相應地調整您的停止損失。

設定停止損失的實際示例

讓我們瀏覽使用Bitcoin（BTC）在WMA突破交易中設置停止損失的實際示例。假設您正在使用50個週期WMA的每日圖表進行交易。

• 確定WMA線：圖表上的50個週期WMA。
• 監視價格變動：您會注意到BTC的價格突破了50個週期的WMA，這表明了潛在的看漲趨勢。
• 輸入交易：您以50,000美元的價格進入BTC上的長位置。
• 確定您的風險承受能力：您決定願意在此交易中冒險2％的交易資本。
• 計算停止損失水平：突破之前的最近鞦韆為48,000美元。您決定將停止損失設置為$ 47,500，略低於最近的鞦韆低點。
• 設置停止損失訂單：您通過交易平台將停止損失訂單定為47,500美元。

離開市場的價格應低於WMA？

在此示例中，假設您要使用基於百分比的方法來確定價格應低於WMA以退出市場的價格。

• 計算WMA值：在您進入時，50個週期的WMA為$ 49,500。
• 確定停止損失百分比：您決定將停止損失設置為低於WMA的3％。
• 計算停止損失水平：$ 49,500的3％為$ 1,485。因此，停止損失水平將為$ 49,500- $ 1,485 = $ 48,015。

在這種情況下，您將停止損失設置為48,015美元，而進入時，該損失比WMA低3％。這種方法可確保如果價格大大低於WMA，則可以退出市場，這表明看漲趨勢的潛在逆轉。

常見問題

問：我可以在WMA突破性交易中使用拖延停止損失嗎？

答：是的，隨著價格轉移，WMA突破性交易中的尾隨損失可以鎖定利潤。落後的停車損失會自動調整為價格變動，從而使您能夠捕獲更多的收益，同時仍能防止重大損失。要設置尾隨的停止損失，請在交易平台的訂單輸入系統中指定落後金額或百分比。

問：我怎麼知道我使用的WMA時期是否適合我的交易策略？

答：WMA時期的適用性取決於您的交易時間範圍和样式。對於短期交易，較短的WMA時期（例如20）可能會更合適，因為它對價格變化迅速反應。對於中長期交易，更長的WMA時期（例如50或100）可能更適合捕捉更廣泛的趨勢。嘗試不同的時期並進行回歸您的策略，以確定交易方法最有效的WMA時期。

問：我還可以與WMA一起使用哪些其他指標進行突破交易？

答：除WMA外，您還可以使用其他技術指標來增強突破性交易策略。一些流行的選擇包括：

• 相對強度指數（RSI） ：確定可能表明潛在逆轉的過多的或超賣條件。
• 移動平均收斂差異（MACD） ：確認趨勢方向和動量。
• 布林樂隊：衡量波動率和潛在的突破點。

將這些指標與WMA相結合可以更全面地了解市場狀況並提高交易信號的準確性。

問：在用停止損失交易時，如何管理自己的情緒？

答：在停止損失的情況下，管理情緒至關重要。這裡有一些技巧可以幫助您保持紀律處分：

• 堅持您的交易計劃：遵循預定義的規則和策略，而不會影響您的決策。
• 使用交易期刊：記錄您的交易，包括您的理由和結果，從您的經驗中學習並保持客觀性。
• 休息一下：如果您感到不知所措，請遠離屏幕，因為這可以幫助您恢復觀點並減少情緒反應。

通過實施這些實踐，您可以更好地管理自己的情緒，並遵守WMA突破性交易中的停止損失策略。