您如何使用MACD設置停止損失和分攤級別？

使用MACD跨界和差異來設定戰略性的停止損失和替代級別的水平，並在支持，抵抗和價格結構結合使用時提高貿易準確性。

2025/08/03 23:35

了解MACD及其組件

移動平均收斂差異（MACD）是一個基於動量的技術指標，廣泛用於加密貨幣交易。它由三個主要元素組成： MACD線，信號線和直方圖。 MACD線是通過從12個週期EMA中減去26週期指數移動平均值（EMA）來得出的。信號線是MACD線的9個週期EMA，直方圖可視化這兩條線之間的差異。交易者使用這些組件來確定潛在的趨勢逆轉，動量變化以及進入或出口點。

使用MACD設置停止損失和替代級別時，必須解釋MACD線和信號線之間的關係。當MACD線在信號線上上方交叉時，就會發生看漲的跨界，這表明勢頭向上。相反，當MACD線越過信號線以下，表明向下動量時，就會發生看跌的交叉。這些跨界車是進行交易的基礎信號，然後告知設定保護和利潤目標的何處。

用MACD跨界識別入口點

在設置停止損失和替代級別之前，交易者必須首先使用MACD建立有效的進入信號。當MACD線在負區域（零線以下）中的信號線上越高時，一種共同的策略涉及進入一個長位置，這表明潛在的逆轉從下降到上升趨勢。對於短位置，當MACD線在正區域的信號線以下越過時觸發條目，這會削弱看漲的動量。

確認條目後，下一步是確定在何處放置止損。一種有效的方法是將止損損失設置在最近的長位置下方的鞦韆低點以下，或者在最近的短位置上方的鞦韆高度之上。這樣可以確保僅當價格明顯違背預期方向時，貿易才能無效。 MACD直方圖可以提供額外的確認 - 如果條入口後桿縮小，則可能表明勢頭減弱，從而增強了更嚴格的停止損失的需求。

使用MACD發散來完善停止損壞的位置

價格動作和MACD指示器之間的分歧為調整停止損失水平提供了強大的工具。當價格降低低點時，就會出現看漲的分歧，但MACD形成較高的低點，表明向下動量正在減弱。在這種情況下，交易者可能會選擇將停止損失移至進口點，以鎖定趨勢的增長，以鎖定收益。

相反，當價格提高較高時，而MACD記錄較低的高點，就會出現看跌的分歧，這表明上升可能會失去強度。在這種情況下，將停止損失置於最近的阻力水平上變得至關重要。通過將停止損失水平與發散信號保持一致，交易者可以保護利潤，同時允許餘地以使其正常價格波動。關鍵是避免將停止損失放在當前價格太近的地方，這可能導致由於市場噪音而導致過早出口。

基於MACD信號逆轉設置分支級別

可以通過預測下一個潛在的MACD逆轉來有效地確定付費級別的水平。一種方法是，當MACD線以較長的位置越過信號線以下，或者在短位置越過信號線以上時，退出交易。該方法使用了啟動交易但相反的信號，從而確保了戰略的一致性。

另一種技術涉及將零線跨界車用作一個分支觸發器。當MACD線在看漲後移動後越過零線以下時，這表明短期動量降至長期平均水平以下，這可能標誌著上升趨勢的終結。同樣，下降趨勢中零線以上的十字可以促使從短位置退出。這些零線的逆轉通常與揮發性加密市場的價格轉折點相吻合。

交易者還可以將MACD信號與斐波那契擴展或歷史阻力和支持水平相結合，以設定固定的投資基礎目標。例如，如果MACD確認了看漲的突破，則分支機構可以從最近的鞦韆低至高點放置在1.618斐波那契的擴展水平。這種混合方法將技術指標信號與價格結構分析之間進行平衡。

使用MACD配置停止損失和替身的實用步驟

• 打開您的交易平台，並將MACD指標應用於您正在分析的加密貨幣的價格圖（例如，BTC/USDT）。
• 將MACD設置調整為標準配置： 12 period EMA，26-Period EMA和9 period信號線。
• 確定最近的跨界信號- 看漲或看跌 - 並使用數量或其他支持指標確認。
• 對於長位置，將停止損失設置在圖表上最新的揮桿低點以下。確保此水平不會太緊，無法避免被正常波動阻止。
• 將初始分支機構設置為已知的電阻水平，或將下一個看跌MACD跨界設置為退出信號。
• 如果您的平台支持它，則啟用尾隨的停止損失，並根據MACD直方圖的高度對其進行調整 - 收縮直方圖可能會促使擰緊尾隨停止。
• 監視MACD直方圖是否有動量衰減的跡象。如果進入後的槓鈴開始顯著縮短，請考慮將投資組織移至靠近以確保部分收益。

這個分步的過程可確保使用MACD信號系統地管理風險和獎勵，而不僅僅是依賴任意價格水平。

將MACD與支持和阻力相結合以精確

儘管MACD提供了動量環境，但將其與靜態支撐和電阻水平集成在一起，可提高停止損失和替代方案的準確性。例如，如果看漲的MACD跨界發生在一個公認的支撐區附近，則可以將停止損失放在略低於該支撐的低於該支持區。如果支持失敗，這將創建一個邏輯出口。

類似地，付費水平應與附近的電阻區保持一致。如果MACD表示強大的動力，但價格接近歷史阻力區域，則謹慎地將投資組織設置為或接近該水平。 MACD逆轉信號和測試電阻區的匯合增加了成功退出的可能性。

在市場上，MACD通常會產生錯誤的信號。為了減輕這種情況，交易者應僅對在該範圍邊界附近發生的MACD交叉行動。在範圍底部的跨界車距離低於範圍低的範圍低於範圍高的範圍，這是一個高概率的設置。

常見問題

MACD是否可以單獨用於設置停止損失和替代級別的水平？

儘管MACD提供了寶貴的動力見解，但僅依靠它會導致鞭子，尤其是在側向市場。與價格動作分析（例如支持/阻力水平或燭台模式）相結合時，它更有效，以確認停止損失和替代方案。

哪個時間範圍最適合使用MACD設置停止損失和替代組織？

1小時和4小時的圖表通常用於加密貨幣的盤中和擺動交易。這些時間範圍降低了噪音，同時仍提供及時的信號。較低的時間幀（例如5分鐘圖表）可能會產生太多的錯誤信號，而每日圖表可能會延遲出口。

當MACD顯示增強動量時，如何調整停止損失？

如果進入後MACD直方圖桿長較高，則表明動量增加。在這種情況下，您可以將停止損失移至盈虧平衡，也可以將其拖到最近的鞦韆低點（渴望），以保護資本，同時允許趨勢繼續下去。

我應該以分支組織或擴大規模退出整個職位嗎？

擴展通常是可取的。例如，關閉第一個分支目標擊中（例如電阻水平）時關閉位置的50％ ，然後根據MACD跨界車，其餘的以落後停止運行。這與獲利與趨勢參與之間的平衡。