加密永續合約如何設置止損和止盈？

Stop-loss and take-profit orders in crypto perpetuals auto-close positions at set prices—using mark price (Binance/Bybit) to prevent manipulation—but slippage and exchange-specific rules affect execution.

2026/02/04 23:19

了解止損機制

1.當市場價格達到預定水平時，加密貨幣永續合約會觸發止損單，自動平倉以限制潛在損失。

2. 交易者經常將止損單設置為低於多頭頭寸的入場價格和高於空頭頭寸的入場價格。

3. 進場與止損之間的距離反映了風險承受能力，通常以百分比或固定的刻度數表示。

4. 部分交易所支持止損市價單，一旦觸發即以最佳可用價格執行，而另一些交易所則提供指定執行價格邊界的止損限價單。

5. 在劇烈波動期間，特別是在閃崩或流動性短缺期間，可能會發生滑點，使得止損市價單容易受到不利的執行。

止盈訂單執行

1. 止盈訂單通過在價格觸及有利目標水平時自動平倉來鎖定收益。

2. 這些訂單通常放置在多頭入場上方和空頭入場下方，反映了止損放置的方向邏輯。

3. 許多專業交易者使用多個止盈水平（在不同目標處部分平倉）來平衡獎勵獲取和趨勢持續風險。

4. 與止損不同，止盈訂單不需要通過價格變動來激活；它們將保持待定狀態，直到滿足觸發條件。

5. 在某些平台上，止盈可以設置為追踪訂單，隨著價格的有利變動，多頭向上調整，空頭向下調整。

風險回報比校準

1. 1:2或更高的風險回報比意味著預期利潤目標至少是進場到止損距離的兩倍。

2. 標的資產的歷史波動率數據有助於確定現實的止盈距離，而無需過早退出。

3. 平均真實波動幅度 (ATR) 經常用於根據當前市場狀況動態調整止損和止盈水平。

4. 止損設置過於嚴格會增加鋸齒風險，尤其是對於利差和波動性難以預測的低市值山寨幣永續合約。

5. 頭寸規模必須與止損寬度保持一致——較大的止損距離需要較小的頭寸規模，以保持每筆交易的美元風險一致。

特定於交易所的執行行為

1. 幣安使用標記價格作為止損和止盈觸發器，以防止通過短期現貨價格飆升進行操縱。

2. Bybit 對多頭寸賬戶實施部分清算，但使用指數價格反饋按合約處理止損單。

3. OKX 允許與資金費率閾值或持倉量變化掛鉤的條件訂單，在簡單的價格觸發之外添加了層次。

4. KuCoin的永續引擎根據最後交易價格和買/賣中點評估止損訂單，從而在不同訂單類型之間引入微妙的時間差異。

5. Deribit 在接受止損訂單之前強制執行嚴格的基於保證金的驗證，拒絕會導致激活後立即清算的配置。

常見問題解答

問：下單後可以修改止損和止盈嗎？是的，大多數主要交易所都允許編輯有效的條件訂單，除非它們已經被觸發或部分填寫。

問：止損訂單會出現在訂單簿中嗎？不會，止損和止盈訂單由交易所存儲在鏈外，只有在滿足觸發條件後才會進入撮合引擎。

問：如果標記價格突破止損位但最後價格沒有突破，會發生什麼情況？像 Binance 和 Bybit 這樣的交易所依靠標記價格來觸發，因此無論最後的交易價格行為如何，訂單都會激活。

問：是否可以設置止損而不設置止盈，反之亦然？是的，每種訂單類型獨立運行；交易者可以根據策略要求或風險管理偏好僅部署一條腿。

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