長期加密投資的最佳移動平均設置是什麼？

對於長期加密投資者來說，200天和100週的SMA是關鍵，有助於確定具有更大可靠性的主要趨勢和潛在進入或退出點。

2025/08/04 04:56

了解加密貨幣投資的搬家平均值

移動平均（MAS）是交易者和長期投資者使用的基本工具，以確定價格數據的趨勢。在長期加密投資的背景下，移動平均值有助於平穩價格波動，並更清楚地了解資產隨著時間的推移的方向勢頭。所使用的兩種主要移動平均值是簡單的移動平均值（SMA）和指數移動平均值（EMA） 。儘管SMA在此期間為所有數據點分配了相等的權重，但EMA給最近的價格提供了更大的權重，從而使其對新信息的反應更快。對於長期策略，由於其穩定性和對短期波動的敏感性降低，重點傾向於傾向於SMA。長期分析中最廣泛採用的時期是200天的SMA和100週的SMA ，這兩者都被認為是識別主要趨勢變化的基準。

為什麼200天移動平均線是關鍵指標

200天SMA是長期加密投資中最受尊敬的指標之一。它代表了過去200個交易日的加密貨幣的平均收盤價，提供了平滑的趨勢線，可以過濾噪音。當Bitcoin或以太坊等資產的價格高於200天SMA時，通常將其解釋為看漲信號，這表明長期上升趨勢。相反，低於此移動平均線的價格交易可能表明看跌階段。機構投資者和對沖基金經常使用此門檻來做出宏觀分配決策。例如，當價格超過200天SMA並退出時，許多算法交易系統被編程為購買。這會產生自我實現的效果，從而增強指標的可靠性。

使用100週的移動平均線進行宏觀趨勢分析

對於擁有多年視野的投資者來說， 100週的SMA比每日移動平均值更廣泛。由於一周包含五個交易日，因此100周等同於大約兩年的數據，因此非常適合識別加密貨幣市場的長期世俗趨勢。在市場週期中，這種移動平均值特別有效，例如Bitcoin減半事件，歷史上每四年發生一次。觀察價格是高於還是低於100週的SMA可以幫助投資者確定他們處於公牛或熊市階段。例如，在2017年和2021 Bitcoin公牛運行期間，價格遠遠高於長時間的100週SMA。在這一線以下的持續接近，可能意味著市場結構的轉變，並促使長期持有人重新評估其位置。

結合多個移動平均值以確認

單個移動平均值提供有價值的見解，但將它們結合起來增強了信號可靠性。流行的長期策略涉及使用雙重移動平均跨界系統。一種常見的配置將50週的SMA與200天的SMA配對。當50週的SMA橫穿200天SMA時，它產生了一個“金十字架”，被廣泛認為是強烈的買信號。相反，當50週的SMA下降到200天SMA以下時，就會發生“死亡十字”，這表明潛在的長期弱點。應用此策略：

• 訪問圖表平台，例如TradingView或Coingecko。
• 加載您選擇的加密貨幣的價格圖。
• 應用50週的SMA和200天的SMA指標。
• 隨著時間的推移，觀察兩條線之間的相互作用。
• 等待已確認的關閉或下方的確認關閉，而不僅僅是盤中觸摸。
  該方法減少了虛假信號，並與長期投資時間表更好地保持一致。
  

  根據資產行為自定義移動平均值

  
  並非所有的加密貨幣都以相同的方式行事，並且對標準移動平均設置的嚴格遵守可能並不總是最佳的。例如，由於其市場成熟和高流動性， Bitcoin傾向於對200天的SMA做出良好的反應。但是，較小波動率的較小山寨幣可能會受益於更長或調整的時期。一些長期投資者使用365天的SMA與日曆年保持一致，從而最大程度地減少了季節性扭曲。其他人則嘗試使用EMA組合（例如12個月的EMA）來捕獲動量，同時保持長期關注。自定義您的方法：
• 在歷史數據上進行反測試不同的移動平均週期。
• 比較在已知的公牛和熊市期間每個設置的性能。
• 使用對數圖表來說明指數階段。
• 根據資產的歷史週期長度和波動率概況進行調整。
  諸如TradingView之類的平台允許使用Pine腳本進行腳本，從而可以對各種配置進行自動測試。
  

  實施策略中實施搬遷平均的實際步驟

  
  要有效地將移動平均值整合到長期的加密投資計劃中，請遵循以下詳細的步驟：
• 選擇一個支持長期時間表的可靠圖表工具（例如，每週或每月）。
• 選擇您首選的加密貨幣並至少加載三年的歷史數據。
• 將200天的SMA和100週的SMA應用於圖表。
• 啟用價格警報，以便何時在這些線路上方或低於這些線路以上的資產。
• 結合體積分析以確認突破有效性。
• 避免基於單個蠟燭做出決定；等待多個關閉MA以外的關閉。
• 記錄每個信號和您的響應以進行將來的審查。
  這種系統的方法可確保一致性並減少情感決策。
  

  常見問題

  移動平均值能否預測長期加密投資的確切進入點和退出點？
  
  移動平均值不能預測確切的入口或出口點。它們是趨勢關注工具，有助於確定價格轉移的總體方向。雖然像金十字架這樣的跨界界表明了有利的條件，但它們經常在趨勢已經開始之後發生。投資者應將它們與其他因素一起使用，例如鍊指標，宏觀經濟狀況和網絡基本面。

  200天的SMA對所有加密貨幣是否同樣有效？
  
  200天SMA的有效性隨資產而異。由於它們的流動性和市場深度，它適用於大型，既定的加密貨幣，例如Bitcoin和以太坊。但是，對於低帽或高度投機的山寨幣，由於操縱，交易量低和價格波動不穩定，該信號的可靠性可能較低。自定義週期或將其與其他過濾器結合起來可提高準確性。

  應用長期移動平均時，我應該使用每日或每週圖表嗎？
  
  對於長期投資，每週圖表通常是首選的，因為它們會降低噪音並更好地與宏觀趨勢保持一致。例如，100週的SMA僅在每週的時間表上有意義。每日圖表可用於更精細的確認，但是主要分析應在較高的時間範圍內進行以避免過度交易。

  如果價格觸及200天的SMA，但沒有超越它的價格，會發生什麼？
  
  僅觸摸或在沒有確認關閉的200天SMA的觸摸或盤中違反了它的範圍，通常被認為是錯誤的信號。長期投資者應等待蠟燭（每天或每週）在行動之前完全接近或低於移動平均線。這可以防止基於短期波動或市場操縱的過早決策。