如何使用KDJ設置停止損失訂單？

KDJ指標可幫助加密交易者確定過分定制/超賣水平，並基於動量和價格結構來設定動態停止損失，從而為更好的風險管理。

2025/08/01 16:28

了解加密貨幣交易中的KDJ指標

KDJ指標是在加密貨幣市場中廣泛使用的動量振盪器。它源自隨機振盪器，由三個線組成：％k（快速線），％d（慢行，即移動平均為％k）和％j（投影％k和％d）。 KDJ的主要功能是識別價格過高和超賣條件，以及價格行動中潛在的逆轉點。在波動的加密市場，價格可以迅速轉動，KDJ可以幫助交易者評估資產是否處於極端水平。

KDJ的值範圍在0到100之間。當％k和％d線越過80以上時，該資產被認為是過分購買的，這表明了潛在的回調或逆轉。相反，當它們跌至20以下時，資產被超售，表明可能進行上升校正。更靈敏的％j線通常充當早期信號線。交易者使用這些閾值來預測轉折點並相應調整其風險管理策略。

為什麼要使用KDJ進行止損？

由於市場的高波動性，停止損失訂單對於加密貨幣交易至關重要。使用KDJ這樣的技術指標來確定停止損失級別，可以在基於任意價格的停止之外增加一個分析層。交易者無需將停止損失放在固定百分比以下，而是可以與KDJ確定的動態市場條件保持一致。

例如，如果當KDJ退出超售區域（超過20以上）時，交易者進入較長的位置，則可以將邏輯停止損失放置在最近發生的超售信號的近期鞦韆下方。這種方法可確保停止損失不會太緊（避免由於噪音而導致的過早出口）而不是太寬（限制了過度的風險）。同樣，在以過高的信號開始的短貿易中，可以將停止損失設置在最近的高點上，其中％k和％d超過80。

這種方法使停止損害對市場勢頭的適應性，從而減少了由於短期波動而停止的，同時仍在保護資本。

設置基於KDJ的停止命令的分步指南

要有效地實施基於KDJ的停止命令，請遵循以下步驟：

• 打開一個支持KDJ指標的加密貨幣交易平台，例如TradingView，Binance或Bybit。確保將圖表設置為您喜歡的時間範圍（例如，1小時，4小時）。
• 將KDJ指標應用於價格圖表。默認設置通常為9、3、3（用於時期，放緩和J計算），但是根據資產波動可能需要進行調整。
• 確定有效的輸入信號。對於長位置，請等待％k線從20以下的％d線上越過百分比線。對於較短的位置，等待％k從高於80的％d超過％d。
• 找到與KDJ信號相吻合的最新鞦韆（長）或高高（用於短褲） 。這個價格水平是自然支持或抵抗。
• 將止損訂單設置為長位置下方的停車訂單，以使長位置或高度高於鞦韆的位置。可以添加0.5％至1％的緩衝區以考慮燈芯或滑移。
• 通過審查歷史價格行動來確認安置。確保過去未經常違反所選的停止水平，這可能表明支持/抵抗力較弱。

使用這種方法可確保停止損壞以技術結構和動力為基礎，而不是任意價格距離。

根據％J線行為調整停止損失

KDJ指標中的％j線高度敏感，並且通常比％k和％d更快地移動。儘管它可以產生錯誤的信號，但它還提供了動量轉移的早期警告。交易者可以使用Extreme％J值來擰緊或移動停止損失訂單。

例如，如果％j在長期貿易中上升到100以上，則表明極端的條件和潛在的疲憊。在這種情況下，考慮將停止損失移至盈虧平衡或略高於入口以鎖定利潤。相反，如果％j在短位置下降到0以下，則表明超售壓力可能會扭轉下降趨勢，因此需要更嚴格的停止。

這種調整不是要退出貿易，而是要在動量似乎不可持續時保護收益。監視％j與價格行動一起有助於避免在突然逆轉時退還利潤。

將KDJ與價格結構相結合以提高準確性

儘管KDJ提供了寶貴的動力見解，但僅依靠它會導致誤導性信號，尤其是在斷斷續續或側向市場中。為了提高停止損失的準確性，將KDJ讀數與關鍵價格結構元素（例如支持/阻力水平，趨勢線或燭台模式）相結合。

例如，如果KDJ在建立良好的水平支持水平附近顯示了一個超賣信號，則匯合將提高設置的可靠性。在這種情況下，將停止損失放在該支持級別的下方是有道理的。同樣，在下降的趨勢線電阻處的超級合格的KDJ信號增強了短暫的設置。

另一個有效的組合是使用音量分析。如果超售KDJ信號與購買量相吻合，則確認需求強勁，證明更嚴格的停止損失是合理的。相反，信號期間的低體積表明虛弱，可能需要更廣泛的停止或完全避免交易。

使用KDJ進行停止損壞時的常見錯誤

交易者將KDJ應用於停止損失的位置時通常會犯錯。一個常見的錯誤是忽略更廣泛的趨勢。在強烈的上升趨勢中，可能會經常發生超售信號，而不會導致逆轉。僅基於KDJ放置在此類環境中的停止損失可能會導致過早停止。

另一個錯誤是普遍使用默認設置。諸如模因硬幣之類的高度揮發性加密貨幣可能需要調整後的KDJ參數（例如，14、3、3）以減少噪聲。無法自定義指示器會導致信號不穩定。

此外，一些交易者將停止損失的訂單放在離KDJ跨界點太近的地方，而不能考慮市場波動和差異。這增加了因正常價格波動而停止的風險。確定停止距離時，請務必考慮資產的平均真實範圍（ATR）。

常見問題

KDJ可以在所有加密貨幣時間範圍內使用嗎？

是的，可以將KDJ指示器應用於任何時間表，從1分鐘的圖表到每週圖表。但是，較低時間範圍（例如5分鐘）上的信號往往更嘈雜，並且會產生更多的錯誤條目。出於停止損失的目的，諸如4小時或每天的較高時間範圍可提供更可靠的鞦韆點並降低鞭子的風險。

如果KDJ發出信號，但價格沒有逆轉，該怎麼辦？

如果價格在KDJ信號之後無法倒轉，則可能表明勢頭較弱或強大的壓力。在這種情況下，如果價格打破了搖擺點，則應觸發停止損失。該結果證實了貿易設置無效，無需採取進一步的行動，而不是控制風險。

我怎麼知道KDJ信號是強還是弱？

當％k和％d交叉發生在極端水平（低於20或以上）並與支持/電阻或趨勢方向對齊時，就會發生強信號。弱信號出現在中間範圍（30-70）或缺乏數量或價格結構的確認。

單獨使用KDJ進行停止損害決定安全嗎？

僅依靠KDJ是有風險的。它應與價格動作分析，支持/阻力和數量相結合，以驗證信號。使用多次確認可以降低錯誤停止並提高貿易準確性。