如何識別虛假突破？如何避免被引誘到長位置和短位置？

為了避免無利可圖的交易，交易者必須確定虛假的布林樂隊突破，並使用諸如製定明確規則和等待確認信號之類的策略。

2025/05/27 02:01

識別布林樂隊（Boll）的虛假突破，並避免將長期以上的職位引誘到加密貨幣市場上的交易者至關重要的技能。布林帶是一個波動率指標，由移動平均線和繪製的兩個標準偏差線組成，繪製在移動平均線上和下方。當價格超出上層或下帶，但無法維持該運動時，會發生錯誤的突破，這常常導致交易者過早進入職位。本文將指導您確定這些虛假信號和策略的過程，以避免陷入可能導致無利可圖的交易的陷阱。

了解布林樂隊

在識別錯誤​​突破之前，必須了解布林樂隊的工作原理。使用簡單的移動平均線（SMA）和兩個稱為頻段的線創建Bollinger樂隊，它們將兩個標準偏差遠離SMA設置為。上頻帶是通過向SMA添加兩個標準偏差來計算的，而下部頻段的計算是通過減去與SMA的兩個標準偏差來計算的。這種設置可幫助交易者確定高波動性高和潛在價格逆轉的時期。

確定虛假突破

通過鮑林樂隊確定錯誤的突破包括對價格變動和其他技術指標的仔細觀察。當價格短暫移動到布林樂隊外，但很快在樂隊內返回時，通常會發生錯誤的突破。這是您可以識別這些錯誤信號的方式：

• 觀察快速逆轉：如果價格在上或下頻段外移動，然後迅速倒退到樂隊中，那可能是一個錯誤的突破。注意逆轉的速度；樂隊內部的快速返回是虛假信號的強烈指示。

• 使用其他指標：將布林帶與其他技術指標（例如相對強度指數（RSI））或移動平均收斂差異（MACD）相結合可以幫助確認突破是真實的還是錯誤的。例如，如果價格打破了上層頻段，但RSI表示過多的條件，則可能是一個錯誤的信號。

• 體積分析：突破期間的交易量較低可能表明價格轉移缺乏信念，這表明潛在的錯誤信號。另一方面，大容量可能會驗證突破。

避免被誘使長期和短職位的策略

為了避免由於虛假的突破而被誘使無利可圖的長期和短職位，交易者可以實施幾種策略：

• 設置清晰的進入和退出規則：根據您對布林樂隊和其他指標的分析，建立嚴格的標準，用於進入和退出交易。例如，您可能只有在價格破壞上層樂隊並且RSI不在超買的領土上時才決定進入一個漫長的位置。

• 使用止損訂單：實施停止損失訂單可以幫助最大程度地減少虛假突破中的損失。將停止損失的命令處於命中，如果命中率，則表明突破確實是錯誤的。

• 等待確認：突破後不要立即進行交易，而要等待其他確認信號。這可能包括等待價格在一定時期內關閉的價格或其他指標與突破保持一致。

• 朝向趨勢的方向進行交易：將您的交易與整體市場趨勢保持一致。如果市場處於上升趨勢，請謹慎對低於下樂隊的錯誤突破的短路要謹慎。同樣，在下降趨勢中，要保持長期在上層頻段上方潛在的假突破時保持警惕。

確定虛假突破的實際例子

讓我們瀏覽一個實用的示例，即使用布林樂隊來識別虛假突破：

• 步驟1 ：使用應用布林樂隊的加密貨幣圖表上的價格動作。假設價格上漲的價格下跌。

• 步驟2 ：檢查RSI。如果RSI高於70，表明條件過高，這可能表明突破是錯誤的。

• 步驟3 ：分析交易量。如果突破期間的音量較低，則可以進一步表示錯誤的信號。

• 步驟4 ：等待價格在上層樂隊外關閉。如果價格迅速在幾支蠟燭中倒回樂隊內部，則確認了錯誤的突破。

• 步驟5 ：使用此信息避免根據錯誤信號進入較長的位置。相反，請考慮等待更可靠的入口點。

將布林樂隊與其他指標相結合

為了提高分析的可靠性，請考慮將布林樂隊與其他技術指標相結合。這裡有一些有效的組合：

• Bollinger Bands和RSI ：RSI可以幫助識別過分買賣的條件，這對於確認或拒絕Bollinger樂隊突破至關重要。如果價格破壞了上層樂隊，而RSI高於70，則有很大的跡象表明是錯誤的突破。

• Bollinger Bands和MACD ：MACD可以提供有關價格運動勢頭的見解。價格和MACD之間的差異可以表明潛在的錯誤突破。例如，如果價格破壞了下部頻段，但MACD趨勢上升，則可能表明一個錯誤的信號。

• 布林樂隊和音量：與布林樂隊一起分析音量可以幫助驗證突破。突破期間的大容量可以確認信號，而低音量可能暗示是錯誤的移動。

與布林樂隊交易的實用技巧

以下是一些與布林樂隊交易並避免虛假突破的實用技巧：

• 回顧您的策略：在實時交易中使用布林樂隊之前，請先在歷史數據上進行策略，以了解其在不同市場條件下的表現。這可以幫助您完善進入和退出規則。

• 請注意市場狀況：請密切關注總體市場情緒和可能影響加密貨幣價格的新聞。有時，外部因素可能會導致虛假突破，僅技術分析可能無法預測。

• 使用多個時間表：在不同的時間範圍內分析布林樂隊，以更全面地了解市場。在較短的時間範圍內，可能是錯誤的突破可能是在更長的時間範圍內的真正舉動。

• 請注意：避免根據突破的第一個跡象進行交易的誘惑。耐心可以幫助您避免虛假信號並輸入更多有利可圖的交易。

常見問題

問題1：可以在所有市場條件下有效地使用布林樂隊嗎？

布林樂隊在各種市場條件下可以有效，但其性能可能會有所不同。在高度波動的市場中，布林樂隊可以幫助識別潛在的逆轉點，而在較小的揮發性市場中，由於較窄的樂隊，它們的效率可能較差。根據當前的市場條件調整策略至關重要。

Q2：如何為不同的加密貨幣調整布林帶的設置？

Bollinger帶的標准設置是20個週期的簡單移動平均線和兩個標準偏差。但是，您可能需要根據不同加密貨幣的波動性和交易模式來調整這些設置。對於更揮發的資產，您可能會使用較短的時間來移動平均值，而波動性較小的資產可能需要更長的時間。

問題3：其他哪些指標可以補充布林樂隊以進行更好的交易決策？

除了RSI和MACD外，可以補充布林樂隊的其他指標還包括隨機振盪器，這些振盪器可以幫助識別過多買賣條件和超額銷售條件，以及平均真實範圍（ATR），可以提供對市場波動的見解。結合這些指標可以增強您的交易策略，並有助於避免錯誤的突破。

問題4：我如何使用布林樂隊練習而不會冒險真正的錢？

您可以使用許多加密貨幣交易所和交易平台提供的演示交易帳戶使用Bollinger樂隊進行練習。這些帳戶使您可以通過虛擬貨幣進行交易，從而使您能夠測試策略並獲得沒有財務風險的經驗。此外，您可以使用交易模擬器和回測軟件來完善您的方法。