如何在期權交易中使用CCI？應該注意什麼？

使用CCI在加密貨幣期權交易中使用CCI，以發現過分買賣的條件和差異，有助於有效地調用/放置選項條目並有效地退出。

2025/05/27 06:00

如何在期權交易中使用CCI？應該注意什麼？

商品渠道指數（CCI）是交易者使用的多功能技術指標，以確定資產價格的周期性趨勢。在加密貨幣市場中期權交易的背景下，CCI可以成為做出明智交易決策的強大工具。本文將指導您完成使用CCI進行期權交易的過程，並突出關鍵點要牢記。

了解CCI指標

商品渠道指數（CCI）是一種基於勢頭的振盪器，用於識別市場中的過度購買和超賣條件。 CCI由唐納德·蘭伯特（Donald Lambert）開發，衡量了資產價格變化與其平均價格變化之間的差異。高價值表明價格遠高於其平均水平，表明條件過高，而低價值表示價格遠低於其平均水平，表明價格過多。

在波動率很高的加密貨幣市場中，CCI可以幫助交易者預測價格趨勢的潛在逆轉或延續。 CCI的典型設置是20個週期計算，但交易者可以對此進行調整以適合其交易方式。

為期權交易設置CCI

要有效地在期權交易中使用CCI，您需要在交易平台上設置指標。這是這樣做的步驟：

• 選擇一個支持加密貨幣選項和技術指標的可靠交易平台。流行的平台包括Binance，Coinbase Pro和Kraken。
• 導航到您希望在上面交易的資產的圖表部分。
• 將CCI指示器添加到您的圖表中。這通常是通過從菜單中選擇“指示器”，搜索“ CCI”並將其添加到圖表中來完成的。
• 如有必要，調整設置。默認設置通常是20個週期的CCI，但是您可能需要嘗試不同的時期以查看最適合您的策略的情況。

使用CCI確定交易機會

CCI可用於確定期權交易的潛在進入和退出點。您可以使用它：

• 尋找過分買賣的條件。當CCI上升到+100以上時，這表明條件過高，這表明價格可能很快會下降。相反，當CCI低於-100以下時，它表示條件過多，這表明價格很快可能會倒轉。
• 注意分歧。如果資產的價格使新的高高，但CCI未能使新的高高，這是看跌的差異，可能表明潛在的下降逆轉。相反，如果價格使新的低點但CCI無法造成新的低點，則這是看漲的分歧，並且可能表明潛在的向上逆轉。
• 使用CCI跨界車。一些交易者使用零線作為潛在趨勢變化的信號。當CCI越過零線以上時，它可能會發出上升趨勢的開始，並且當它越過零線以下時，它可能會向下降趨勢的開始。

在期權交易策略中實施CCI

以下是將CCI納入您的期權交易策略的一些方法：

• 購買電話選項。如果您確定過多的狀況（CCI低於-100）和看漲的差異，則可以考慮購買通話選項，預計價格上漲。
• 購買前選項。如果您確定過分購買狀況（CCI以上+100以上）和看跌差異，則可以考慮購買PUT選項，預計價格下降。
• 使用CCI進行計時。 CCI可以幫助您更有效地計入進入和退出點。例如，當CCI低於零線以上時，您可能會輸入呼叫選項交易，這表明潛在的上升趨勢。

使用CCI時的主要考慮因素

儘管CCI是一種強大的工具，但在將其用於期權交易時需要牢記一些重要的考慮因素：

• 波動性。加密貨幣以其高波動率而聞名，這可能導致頻繁的假信號。始終將CCI與其他指標和分析方法結合使用來確認信號。
• 大體時間。 CCI的有效性可能會因您的交易時間範圍而異。較短的時間幀可能會產生更多的信號，但也會產生更多的誤報，而更長的時間範圍可能會產生更少但更可靠的信號。
• 風險管理。始終使用適當的風險管理技術，例如設置停止損失訂單並管理您的職位規模，以保護您的資本。
• 進行回測。在使用CCI進行實時交易之前，請先在歷史數據上進行策略，以了解其表現如何。這可以幫助您完善方法並提高對策略的信心。

在期權交易中使用CCI的實例

為了說明如何在期權交易中使用CCI，讓我們考慮一個實際示例：

• 方案：您正在監視Bitcoin（BTC），並註意CCI跌至-100以下，表明狀態超出狀態。此外，您會觀察到BTC的價格低低，但CCI的價格卻沒有新的低點。
• 操作：根據此信號，您​​決定在BTC上購買呼叫選項，預計價格會上漲。您將打擊價格略高於當前市場價格，並設定與交易策略保持一致的時間範圍。
• 監視：您繼續監視CCI和其他指標。如果CCI移動在零線上，則可以確認上升趨勢，並且您可以考慮持有該選項，直到達到目標價格或CCI向潛在的反轉發出信號為止。
• 退出策略：您設定了止損命令，以限制潛在的損失和一個替代命令，以確保收益。如果CCI移回零線以下或落入過多的領土，則可以考慮關閉鎖定利潤或最小化損失的位置。

常見問題

問：CCI可以單獨用於加密貨幣市場的期權交易嗎？

答：儘管CCI可以提供有價值的見解，但通常建議將其與其他技術指標和分析方法結合使用。這有助於確認信號並降低誤報的可能性，這在揮發性的加密貨幣市場中尤為普遍。

問：交易選項時我應該多久檢查一次CCI？

答：檢查CCI的頻率取決於您的交易策略和時間範圍。對於短期交易者，可能需要多次檢查CCI。對於長期交易者，每天甚至每週的檢查就足夠了。重要的是要找到適合您的交易風格的餘額，並允許您在不被不知所措的情況下保持知識。

問：其他哪些指標與期權交易中的CCI良好？

答：一些交易者發現，將CCI與其他指標相結合，例如相對強度指數（RSI），移動平均值以及移動平均值收斂差異（MACD）可以更全面地了解市場條件。每個指標具有其優勢，可以幫助確認或反駁CCI提供的信號。

問：是否可以自動化基於CCI的期權交易策略？

答：是的，許多交易平台和軟件允許自動化交易策略，包括基於CCI的交易策略。但是，重要的是要徹底回歸任何自動化策略並密切監視其績效，因為市場條件可能會迅速變化，並且在回測的效果良好可能並不總是會轉化為實時交易。