當偏差率從底部反彈時，我應該購買一個完整的位置嗎？

偏差率的反彈可能標誌著潛在的價格逆轉，但是進入完整的職位需要確認數量，價格結構和更廣泛的市場環境，以避免過早或冒險交易。

2025/07/27 23:28

了解加密貨幣交易的偏差率

偏差率是一種技術指標，用於衡量資產當前價格與其移動平均值之間的差異，通常表示為百分比。在加密貨幣交易的背景下，該指標有助於交易者確定潛在的過分購買或超賣條件。當偏差速率為負並達到極低的低點時，這表明價格已顯著低於其平均水平，可能表明市場超越了市場。從偏差率的底部反彈可能標誌著潛在的逆轉或價格校正。但是，解釋此信號需要仔細分析市場環境，數量和支持指標。

必須認識到，僅靠偏差率並不能確認趨勢逆轉。到達底部的負偏差率並不意味著下降趨勢已經結束。市場情緒，宏觀經濟因素和鏈上數據應與該指標一起評估。僅依靠偏差率來進入進入，可能會導致過早或過於激進的位置。

完整的立場在加密投資中意味著什麼？

完整的職位是指在給定時間分配您願意投資特定加密貨幣的最大資本。例如，如果您的交易策略允許將20％的投資組合分配給單個Altcoin，則部署整個20％的投資組合構成了一個完整的職位。基於單個技術信號（例如偏差率反彈）進入一個完整的職位，尤其是在高度揮發性的加密貨幣市場中。

承擔全部位置的決定應由信號匯合，包括數量確認，看漲燭台模式以及與更高的時間範圍趨勢保持一致。偏差率的反彈可能表明短期平均恢復，但不能保證持續的向上運動。如果沒有其他確認，如果價格繼續下降或進入延長的合併階段，則可以使您大量縮減。

評估偏差率反彈的可靠性

為了確定偏差率是否可靠，交易者應分析以下要素：

• 歷史背景：檢查偏差率達到相似低點並觀察價格反應的過去實例。如果以前的籃板導致了持續的集會，那麼當前的信號可能會帶來更多的重量。
• 數量分析：真正的逆轉通常會導致交易量的明顯增加。反彈期間的低體積表明購買興趣較弱，並增加了虛假信號的可能性。
• 價格結構：確認價格是否形成了明顯的逆轉模式，例如雙底或看漲的蠟燭。當與偏差率反彈保持一致時，這些模式提高了信號的信譽。
• 移動平均線路對準：檢查較短的期限移動平均水平是開始向上還是超過長期的移動平均值。這可能表明動量發生了變化。

忽略這些因素並僅對偏差率行事可能會導致進入不是最終低點的局部底部。

進入交易前逐步評估

在考慮任何職位（單獨釋放一個完整的職位）之前，請使用以下步驟進行徹底評估：

• 驗證時間範圍：確保在與您的交易策略保持一致的時間範圍內出現偏差率信號。 15分鐘圖表上的信號可能不如每日圖表上的信號顯著。
• 檢查分歧：尋找價格和偏差率之間的看漲差異。如果價格較低，但偏差率較低，則表明向下勢頭減弱。
• 監視鏈指標：Exchange NetFlow，Wallet Activity和Hash速率（用於工作證明硬幣）等工具可以提供有關是否發生積累的見解。
• 設置預定義的入口和退出點：根據確認來定義您的條目，例如在最近的鞦韆上方的突破，並在最近的低點下建立停止損壞。
• 避免情緒決策：不要讓害怕錯過（FOMO）在反彈後立即駕駛完整的位置。

這些步驟有助於減少衝動交易並促進紀律嚴明的風險管理。

風險管理和位置大小策略

即使多個指標保持一致，除非您有高定義，多層設置，否則很少建議採用完整的位置。相反，請考慮使用分階段的輸入策略：

• 在初始反彈信號上分配您預期資本的一部分（例如30-50％）。
• 如果價格通過用數量破壞鑰匙阻力水平來確認強度，則將其添加到位置。
• 在重新測試時，請保留潛在傾角的部分。
• 絕不是您在單一交易中總投資組合的預定百分比的風險。

使用止損訂單至關重要。將它們放在最近的鞦韆下方，以限制下行風險。另外，考慮特定加密貨幣的波動性- 大幅度波動的資產可能需要更廣泛的停止損失，進而減小位置大小以維持風險控制。

常見問題

偏差率可以單獨用於時間市場條目嗎？

不，偏差速率不應孤立使用。與數量分析，價格動作以及其他技術或鍊鍊指標結合使用時，它最有效。僅依靠此指標會增加錯誤信號的風險。

加密貨幣中超售偏差率的典型閾值是什麼？

沒有通用閾值，因為它因資產和市場狀況而異。但是，許多交易者認為每日圖表的偏差率低於-10％，因為Bitcoin或以太坊等主要加密貨幣可能會超售。 AltCoins可能表現出更多的極端價值。

如何計算偏差率？

偏差率計算為：
（當前價格 - 移動平均） /移動平均值×100

例如，如果Bitcoin的交易價格為60,000美元，其20天簡單移動平均線為63,000美元，則偏差率為（60,000-63,000） / 63,000） / 63,000×100 = -4.76％ 。

從低偏差率的反彈是否在看漲或看跌市場中更可靠？

在既定的看漲市場或側向鞏固期間，它往往更可靠。在強大的熊市中，籃板可能是短暫的校正，而不是逆轉，使它們更容易出現完整的職位條目。