突破大量的歷史高點後，該怎麼辦？回調的深度有多深？

歷史上的高分突擊表明勢頭強勁，但交易者應該為潛在的回調做準備，並使用技術工具來衡量支持水平。

2025/06/26 17:00

了解大量歷史高突破的重要性

當加密貨幣資產突破其歷史高點並伴隨著大量交易量時，它標誌著強大的市場興趣和潛在的勢頭。這通常被解釋為看漲的突破，表明機構投資者或鯨魚正在積極參與價格變動。但是，此類事件也可以隨後發生明顯的波動率甚至急劇的校正。

歷史高漏洞和數量激增的結合表明，需求在以前的阻力水平上供應過高。交易者應該密切監視此行為，因為它可能會為由於獲利而導致的延續集會或臨時回調奠定了基礎。

強烈突破後分析回調的概率

突破大量的重點後，下一個合乎邏輯的問題變成：回調的深度？從歷史上看，在突破了主要的阻力水平之後，尤其是在大量的情況下，價格往往會重新測試破損的水平作為新的支持。這意味著對以前的歷史高（ATH）區域的回溯很常見。

在許多情況下，回調的深度取決於幾個因素：

• 市場情緒：如果總體情緒保持積極狀態，則可能是淺的。
• 回調期間的體積：校正期間的較低體積表明銷售壓力很弱。
• 鏈活動：監測大鯨魚運動或交換流入可以提供有關校正是否暫時的線索。

在加密貨幣市場中觀察到的典型回調範圍範圍從峰值低10％至25％，具體取決於移動和宏觀經濟狀況的強度。

有助於衡量校正深度的技術指標

為了更好地估計突破後的價格可能會下降多遠，交易者通常依靠關鍵的技術指標：

• 斐波那契回溯級別：這些工具有助於根據先前的價格波動確定潛在的支持區。通常觀看38.2％，50％和61.8％的回回水平。
• 移動平均值：為期20天的EMA和50天EMA在健康上升趨勢期間通常是動態的支持。如果價格在回調期間高於這些水平，則被認為是強度的標誌。
• 相對強度指數（RSI） ：RSI下降到50以下可能會表明勢頭較弱，而50以上的回報率可能會提示重新購買利息。

一起使用這些工具提供了更清晰的圖片，即支持可能在哪里以及回調可能是淺的還是深的。

如何在破後回調期間定位投資組合

如果您持有的資產剛剛碰到了一個新的ATH，並且現在經歷了回調，請考慮以下步驟：

• 避免恐慌銷售：情緒決定通常會導致損失。等待確認趨勢逆轉，然後再進行急劇移動。
• 設置尾隨的停止損失訂單：保護利潤，而無需過早退出職位。
• 評估您的入口點：如果您進入分支區域附近，則小回調不應顯著影響您的策略。
• 如有必要，重新平衡：如果資產在您的投資組合中不成比例地增長，請使用回調作為重新平衡的機會。

根據您的風險承受能力和投資視野，制定預定義計劃至關重要。

確定健康回扣的早期跡象與趨勢逆轉

並非所有回調都是相等的。有些是正在進行的上升趨勢中的正常合併，而另一些則可能表明完全逆轉。這是區分它們的方法：

• 健康的回調標誌：

  • 下降期間的數量下降
  • 在關鍵移動平均上找到價格支持
  • 支持在支撐區形成的燭台圖案

• 逆轉的警告信號：

  • 增加看跌量
  • 在關鍵支持水平下方分解
  • RSI或MACD中的看跌分歧

監視這些標誌有助於確定回調是暫時的還是該重新評估您的位置的時候了。

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常見問題

問：在打破歷史高量的歷史高音之後，總是期望回調嗎？

雖然不能保證，但在強烈突破後很常見。作為自然價格行動週期的一部分，市場傾向於鞏固或重新固定阻力水平。

問：在大規模突破之後，我可以在回調期間進入較長的位置嗎？

是的，許多交易者在健康的回調過程中尋找機會購買蘸醬的機會。在進入之前，請確保您分析數量，支持水平和更廣泛的市場狀況。

問：如何區分普通的回調和看跌逆轉？

觀察體積，支撐/阻力漏洞和指示差異的變化。健康的回調通常會降低銷售壓力，並在已知的技術水平上找到支持。

問：我應該在破後回調期間調整停止損失訂單嗎？

是的，調整您的停止損失以鎖定收益是一種審慎的策略。考慮將其放置在關鍵支持級別下方或使用尾隨停止方法。