如何訂立歐洲合約

歐洲合約透過授予在預定日期或之前以指定價格買賣的權利，為交易者提供了投機加密貨幣價格變動的靈活性。

2025/01/29 12:12

要點：

• 了解加密貨幣交易中歐洲合約的概念。
• 確定提供歐洲合約交易的主要交易所。
• 在受支持的交易所建立歐洲合約的分步指南。
• 在您的交易組合中利用歐洲合約的策略。
• 歐洲合約交易中管理風險和保護利潤的最佳實踐。

加密貨幣交易中的歐洲合約

歐洲合約，也稱為普通選擇權，是一種金融工具，授予持有人在當天或之前以預定價格（執行價格）買入（看漲期權）或賣出（看跌期權）標的資產的權利，但沒有義務指定日期（到期日）。在加密貨幣交易的背景下，歐洲合約被用來推測數位資產的未來價格走勢。

歐洲合約交易的主要交易所

• 幣安：全球最大的加密貨幣交易所，擁有一整套歐洲合約交易選項。
• OKX：專門從事衍生性商品交易的熱門交易所，提供先進的歐洲合約功能。
• 火幣：一家成熟的交易所，專注於各種加密資產的歐洲合約交易。

建立歐洲合約的分步指南

1. 選擇交易所：選擇一家信譽良好、提供歐洲合約交易並滿足您特定交易需求的交易所。
2. 建立帳戶：透過提供您的個人資訊並完成必要的驗證步驟，在所選交易所註冊帳戶。
3. 為您的帳戶存入資金：使用可用的付款方式將資金存入您的交易帳戶，確保您有足夠的餘額來支付您的預期交易。
4. 造訪交易平台：導航至交易所平台的歐洲合約交易部分並熟悉介面。
5. 選擇標的資產：選擇您希望在歐洲合約中交易的加密貨幣。
6. 選擇合約類型：根據您的市場前景確定是否要購買看漲期權或看跌期權。
7. 設定執行價格：指定您有權買入或賣出標的資產的價格。
8. 選擇到期日：選擇歐洲合約到期且您行使選擇權的權利終止的日期。
9. 指定合約規模：考慮您的交易策略和風險承受能力，確定您希望購買或出售的合約數量。
10. 下單：配置所有參數後，透過選擇所需的訂單類型（市價單或限價單）來下歐洲合約訂單。

利用歐洲合約的策略

• 買漲看漲選擇權：購買買權以利用標的資產價格的預測上漲。
• 看跌看跌期權：購買看跌期權來推測標的資產價格的潛在下跌。
• 備兌買權：針對您持有的標的資產出售買權，以產生收入，同時仍保持所有權。
• 保護性賣權：在購買標的資產的同時購買看跌期權，以防止潛在的價格下跌。

管理風險和保護利潤的最佳實踐

• 設定切合實際的停損單：將停損單設定在預定水平，以限制價格出現不利波動時的潛在損失。
• 管理您的頭寸規模：根據您的風險承受能力和帳戶餘額以適當的頭寸規模進行交易。
• 監控市場狀況：隨時了解可能影響基礎資產價格的市場趨勢、新聞和經濟指標。
• 謹慎使用槓桿：槓桿可以放大利潤，也可以放大損失；負責任地使用它並了解相關風險。
• 設定利潤目標：設定利潤目標以避免不必要地持有部位並保護您的收益。

常見問題：

• 歐洲合約和美國合約有什麼區別？

  • 歐洲合約只能在到期日行權，而美國合約則可以在到期日之前或當日的任何時間行使。

• 我可以使用歐洲合約來對沖加密貨幣部位嗎？

  • 是的，歐洲合約可用於對沖目的，以降低風險並保護您的基礎加密貨幣投資的利潤。

• 選擇執行價格時需要考慮哪些因素？

  • 選擇執行價格時，您應該考慮當前的市場價格、您的市場前景以及與該價格水平相關的潛在風險和回報。

• 歐洲合約交易有任何相關費用嗎？

  • 是的，交易所可能會收取開倉、平倉和修改歐洲合約部位以及持有合約直至到期的費用。