如何建立歐洲合同以停止利潤

了解歐洲合同停止損失的基礎可以幫助交易者通過在市場價格達到預定水平時自動關閉頭寸來限制潛在損失。

2025/01/26 17:48

要點：

• 了解歐洲合同停止損失的基礎知識
• 在歐洲合同交易平台上設置停止損失
• 管理停止損失觸發器
• 市場狀況並停止損失效率
• 替代風險管理策略

如何建立歐洲合同以停止利潤

1。了解歐洲合同停止損失的基礎

停止損失是一種用於限制潛在損失的風險管理工具。當交易歐洲合同時，停止損失訂單的設定低於當前市場價格（短股）或高於當前市場價格（長期以來）。如果市場價格達到這一預定水平，則觸發停止損失訂單，並自動關閉該職位以最大程度地減少進一步的損失。

2.在歐洲合同交易平台上設置停止損失

在歐洲合同交易平台上建立停止損失的過程因使用的特定平台而異。但是，一般步驟通常涉及：

• 選擇所需的歐洲合同
• 選擇“停止”或“停止損失”選項
• 輸入所需的停止損失價格水平
• 確認停止損失令

3。管理停車損失觸發器

設置了停止損失訂單後，它將保持活動狀態，直到觸發或取消為止。管理停止損失觸發器時有幾個關鍵因素：

• 打滑：由於市場波動而導致的確切價格水平，停止損失訂單可能並不總是執行。交易者在設定停止損失水平時應意識到潛在的滑倒。
• 市場差距：在某些市場條件下，例如隔夜或新聞事件期間，市場價格可能會大大提高，可能導致停止損失訂單以不利的價格執行。
• 錯誤的觸發器：由於暫時的價格波動，可以過早觸發停止損失訂單。交易者應在設定停止損失水平之前仔細考慮市場狀況和波動率，以避免虛假觸發。

4。市場狀況並停止損失效率

停止損失訂單的有效性受各種市場條件的影響：

• 波動性：停止損失訂單更有可能在波動市場中觸發。交易者應相應地調整停止損失水平，以解釋增加的波動性。
• 流動性：在低流動性市場中，可能不會立即執行停止損失訂單，可能導致巨大的損失。交易者應考慮在此類市場中設定更大的停止損失水平。
• 新聞事件：重大新聞事件可能會導致突然和不可預測的市場變動，並可能以不良的價格觸發停止損失訂單。

5。替代風險管理策略

除了停止損失訂單外，交易者還可以使用其他幾種風險管理策略來保護其職位，包括：

• 停止停止損失：隨著市場價格，尾隨的停止損失動態移動，調整停止損失水平以最大化利潤，同時最大程度地減少潛在損失。
• 限額訂單：限額訂單用於限制貿易的潛在利潤或損失，以確保在特定價格水平上關閉職位。
• 對沖：對沖涉及使用具有相反風險暴露的多個位置來抵消潛在損失。

常見問題解答：

問：停止損失與盈利訂單有什麼區別？

答：停止損失訂單旨在通過在市場價格達到預定水平時結束頭寸來限制潛在損失。另一方面，採取利潤順序用於鎖定利潤，通過在市場價格達到特定目標水平時結束職位。

問：停止損失訂單可以保證我不會虧錢嗎？

答：否。停止損失訂單只能減輕潛在的損失，直到它們觸發。如果市場價格迅速超出停止損失水平，則可能以不利的價格執行，從而導致一些損失。

問：我應該如何為交易選擇正確的停止損失水平？

答：最佳停止損失水平取決於交易者的風險承受能力和交易策略。要考慮的因素包括市場波動，頭寸規模和潛在的貿易持續時間。