Williams %R 如何在加密貨幣交易中找到反轉點

市場波動模式

1. Bitcoin在高槓桿強平期間，單一交易時段內價格波動往往超過5%。

2.過去18個月，各大交易所以太坊與BTC的相關係數一直維持在0.87以上。

3. 2023 年第二季至第三季度，穩定幣鏈上供應量激增 234 億美元，同時永續合約持股成長 62%。

4. 2023 年 10 月，幣安合約交易平台衍生性商品交易量達到 1.2 兆美元，創下 2022 年 3 月以來的最高月度數字。

5.持有超過1000BTC的鯨魚在減半後增持階段合計增持42700BTC。

鏈上交易動態

1. 2023 年 4 月至 8 月期間，Bitcoin 網路上的平均每日活躍位址從 92 萬個攀升至 134 萬個。

2. 價值超過100萬美元的交易數量較上季成長37%，反映了機構資金流入模式。

3.在 memecoin 相關活動的推動下，以太坊上的 ERC-20 代幣轉帳量在 7 月中旬達到每日 187 萬筆高峰。

4. 自 6 月 12 日起，交易所流出量連續 42 天持續超過流入量，顯示淨託管轉向。

5. 在 5 月初的 Ordinals 銘文激增期間，Bitcoin 的交易費用中位數飆升至 127 聰/位元組。

交易所流動性分配

1. 2023 年第三季度，幣安維持全球 BTC/USDT 現貨交易量的 58% 以上。

2. Bybit 報告稱，繼 6 月推出基於 Solana 的永續合約後，SOL 永續合約未平倉合約增加了 210%。

3. Coinbase Pro 7 月機構場外交易量達 43 億美元，佔當月報告總交易量的 31%。

4. Kraken 的 BTC 質押服務在推出的前 45 天內吸引了 127,000 名獨立儲戶。

5. 截至 9 月份，FTX 的 ETH/USD 剩餘訂單簿深度仍低於前五名交易所市場總深度的 0.3%。

監管執法影響

1. SEC 對幣安的訴訟導致平台原生代幣 BNB 在三個交易日內立即下跌 18%。

2. 歐盟的 MiCA 框架促使 14 家加密服務提供者在 2023 年 8 月截止日期之前根據第 55 條申請許可。

3.美國財政部 OFAC 對 Tornado Cash 的製裁導致與混合器相關的 ETH 流量在 11 天內下降了 92%。

4. 日本金融廳 7 月下旬向七家國內交易所發出正式警告，警告其穩定幣處理行為不合規。

5. 英國 FCA 在第三季將 23 家之前未註冊的加密貨幣公司加入警告名單中，理由是未經授權的行銷和託管業務。

穩定幣市場結構

1.8月USDT市值突破850億美元，佔穩定幣總供應量的67%。

2. 到 9 月份，DAI 的抵押品組成從 1 月份的 22% 上升到現實世界資產的 63%。

3.矽谷銀行倒閉期間，USDC 脫鉤至 0.992 美元，36 小時內引發 41 億美元贖回。

4. Circle 的鑑證報告確認，截至 8 月 31 日，支持 USDC 的美國財政部支持儲備為 327 億美元。

5. FRAX 的演算法組件僅對第三季總供應成長貢獻了 8.3%，其餘部分由美國公債支持。

常見問題解答

Q：7月Bitcoin挖礦難度突然飆升的原因是什麼？答：此次調整是在全球算力成長 12.7% 後進行的，這主要是由於哈薩克和德州資料中心部署了下一代 ASIC。

Q：儘管 EIP-4844 尚未上線，為什麼以太坊的 Gas 費用仍然居高不下？答：持續的 NFT 鑄幣需求和 Layer-2 橋接壅塞佔尖峰時段基礎費用壓力的 64%。

Q：截至 2023 年 9 月，有多少錢包在以太坊上至少持有一種 memecoin？答：鏈上分析追蹤了 321 萬個唯一地址，這些地址至少持有市值排名前 50 名的 ERC-20 memecoin 之一。

Q：哪家交易所報告第三季 BTC 資金費率差異最大？答：Bybit 與幣安的 72 小時融資利率中位數差異為 +0.0218%，顯示其平台上的多頭主導地位較強。