交易BYBIT合同的最佳策略是什麼？

BYBIT提供了USDT和硬幣修訂的永久合同，最高可達100倍的槓桿作用，從而使交易者可以在不擁有資產的情況下長時間或縮短加密貨幣。

2025/08/10 02:08

了解bybit永久合同

BYBIT提供永久合同，這是一種衍生品，允許交易者推測加密貨幣的價格流動而無需擁有基礎資產。這些合同沒有到期日期，只要滿足保證金要求，就可以無限期地擔任職位。如果交易者預計價格上漲或賣空（賣出） ，如果他們預計會下降，他們可以長時間（購買） 。每份合同在BTC或ETH等基本的加密貨幣中均以商標為基礎，並使用USDT-Margined合同或在基本硬幣中定居在USDⓢ中，以獲取硬幣固定合同。了解槓桿作用是至關重要的，這會擴大損益。 BYBIT允許在某些成對上槓桿率高達100倍，但更高的槓桿率會增加清算風險。

選擇正確的槓桿和位置尺寸

最關鍵的策略之一是有效地管理槓桿和位置尺寸。新貿易商通常過度傾向，這可能會導致在波動市場波動期間快速清算。審慎的方法涉及使用較低的槓桿作用（5倍至10倍）與嚴重的風險管理相結合。計算位置大小：

• 確定您願意每次交易風險的最大資本金額，通常是您總帳戶餘額的1％至2％ 。
• 確定您的入口點並根據技術分析設置停止級別。
• 使用公式：
  位置大小=（風險金額） /（入口價格 - 停止損失價格）
  
  這樣可以確保您不會過度曝光。
• 調整槓桿以適合所需的位置尺寸，而無需超過邊距限制。

例如，如果您的帳戶有10,000美元，並且您的每次交易風險為100美元，而停止損失則低於BTC的入場費，則為60,000美元，您的職位規模應反映出這種差異。 BYBIT在交易接口中的位置計算器可以為此提供幫助。

利用停止損失和替代訂單

有效使用停止損失（SL）和額外利潤（TP）訂單對可持續交易至關重要。 BYBIT允許這些功能的限制和市場訂單。設置它們：

• 下訂單後，在訂單面板中單擊“ SL/TP”複選框。
• 對於較長的位置，將停止損失設置為支持水平以下，並在電阻接近較接近企業。
• 短暫的停止損失，超過電阻和支持。
• 考慮使用尾隨的停止損失，該停止損失會隨著價格的提升而自動調整，在趨勢期間鎖定利潤。

Bybit支持有條件的訂單（以前稱為停止訂單），當價格達到指定的水平時，可以觸發條目。這些對於突破或逆轉策略很有用。確保您選擇正確的觸發價格類型：最後價格，商標價格或索引價格，因為這會影響訂單執行時。建議使用商標價格以避免由於價格操縱而清算。

應用技術分析進入和退出信號

成功的BYBIT合同交易在很大程度上取決於技術分析（TA） 。交易者應監視關鍵指標和圖表模式：

• 使用諸如吞噬條或doji之類的燭台圖案來識別潛在的逆轉。
• 應用移動平均值（MA），例如50週期和200週期，以確定趨勢方向。金十字架（50 mA交叉200 mA）可能表明很長的機會。
• 納入相對強度指數（RSI）以檢測過分買賣（> 70）或超售（<30）條件。
• 與布林樂隊結合使用，以評估波動性和潛在的突破。
• 在大幅度移動後，手動繪製支撐和阻力水平或使用斐波那契回撤工具。

例如，如果BTC以65,000美元的價格接近強度的強度，RSI高於70，則可能是啟動在阻力高於阻力的短姿勢的較短位置的信號。相反，在30歲以下的RSI的支持區的看漲吞沒模式可以證明很長一段時間。

利用Bybit的副本交易和資金率見解

BYBIT提供了高級工具，例如複製交易，用戶可以在其中反映有經驗的交易者的位置。使用此方法：

• 導航到BYBIT平台上的複製交易部分。
• 審查交易者績效指標： PNL，獲勝率，關注者數量和最大縮水量。
• 選擇一個與您的風險概況對齊的交易者。
• 設置拷貝比（例如，每個複制交易的餘額的10％）來管理曝光。
• 監視複製的交易並根據需要調整設置。

此外，分析每8小時長期和短交易者之間交換的資金率。高積極的籌資率表明長期的長位，可能表明條件過高和可能的糾正。相反，負資金率可能表明看跌情緒。交易者可以使用這些數據與人群抗衡或確認趨勢強度。

通過對沖和投資組合多元化管理風險

對沖允許交易者通過在相同或相關資產上開設相反位置來降低風險。在bybit上：

• 在樹籬模式下同時打開長位置和短位置（在設置中從單向模式切換）。
• 例如，如果您期望Bitcoin表現優於以太坊，則在縮短ETH/USDT時保持一個長的BTC/USDT位置。
• 謹慎使用跨修理模式，因為一個位置的損失會影響其他位置。
• 跨不同資產分配資本，以避免集中風險。

始終監視您的清算價格，在位置面板中可見。確保您的可用餘額涵蓋潛在的縮減。使用部分關閉功能來確保利潤，而無需完全退出。

常見問題

BYBIT上的交叉邊緣和孤立邊緣有什麼區別？
交叉邊緣將您的整個錢包平衡用作位置的抵押品，減少了清算的機會，但冒著更多資本風險。孤立的保證金將風險限制為分配給該位置的特定金額，從而更好地控制暴露。

如何避免在Bybit上清算？

保持健康的維護保證金比率，避免過度使用，設置止損訂單並監視您的清算價格。在下降過程中手動增加邊緣也可以防止清算。

我可以用小帳戶交易BYBIT合同嗎？

是的，BYBIT允許最低訂單大小低至1 USDT的合同。使用低杠桿和嚴格的風險管理來保存資本。

哪些時間範圍最適合交易BYBIT合同？

這取決於策略。黃牛使用1m–5m的圖表，一日交易者更喜歡15m – 1h，而搖擺交易者則分析4H – Day Taily圖表。將時間表與您的風險承受能力和可用性保持一致。