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永續合約交易會爆倉嗎？
加密貨幣市場的永續合約交易，由於保證金不足、槓桿過高、市場劇烈波動等因素，存在較高的爆倉風險，但管理保證金、使用停損單、避免槓桿過高、倉位監控等策略可以降低這些風險。
2024/12/03 08:00
永續合約交易會爆倉嗎？
介紹
永續合約交易是加密貨幣市場中一種流行的交易形式，允許交易者在不擁有標的資產的情況下推測資產的未來價格。然而，由於加密貨幣市場固有的波動性，永續合約存在著很高的清算風險。在本文中，我們將深入研究導致永續合約清算的因素，並探索減輕這些風險的策略。
導致永續合約爆倉的因素
- 保證金不足：交易者必須在其交易帳戶中維持足夠的資金以彌補潛在的損失。當市場走勢不利於他們的部位時，他們的保證金可能會耗盡，從而導致清算。
- 高槓桿：永續合約通常允許交易者使用槓桿，但這會放大利潤和損失。如果市場走勢對交易者不利，過高的槓桿率可能會迅速耗盡交易者的帳戶。
- 極端的市場波動：加密貨幣市場以其波動性而聞名，這可能會導致價格突然大幅波動。如果交易者沒有做好準備，這些波動可能會引發清算。
- 技術錯誤：軟體或技術故障有時會意外執行交易或平倉，導致清算。
- 惡意意圖：在極少數情況下，惡意行為者可能會透過清洗交易或拉高拋售計畫來操縱市場，這可能會導致清算。
降低清算風險的策略
- 管理您的保證金：始終確保您的帳戶中有足夠的保證金來彌補潛在的損失。計算您的風險承受能力並維持與您的風險偏好相符的保證金水準。
- 使用停損訂單：止損訂單是一個預先確定的價格，您的頭寸將在該價格下自動平倉以最大程度地減少損失。
- 避免過高的槓桿：使用槓桿時要謹慎，只有在完全了解所涉及的風險的情況下才使用。
- 監控您的部位：密切注意您部位的表現，並隨著市場的發展相應地調整您的保證金或槓桿。
- 選擇信譽良好的交易所：選擇一個成熟且值得信賴的交易所，提供強大的交易基礎設施並防止技術錯誤。
- 隨時了解情況：隨時了解最新的市場新聞和趨勢，以預測可能影響您部位的潛在市場趨勢。
- 讓您的投資組合多樣化：將您的投資分散到不同的資產中，以盡量減少清算對整體投資組合的影響。
結論
永續合約交易涉及可能導致清算的固有風險。然而，透過了解影響因素並採用健全的風險管理策略，交易者可以大幅降低清算的可能性並保護其資本。重要的是要記住，在高度波動的市場中進行交易需要嚴格的方法、對基本概念的透徹理解以及對風險管理的承諾。
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