什麼是永續合約避險

Perpetual contract hedging allows traders to speculate on the future price of an underlying asset to offset potential losses in the actual asset, providing a risk management tool for investors.

2024/10/21 20:23

什麼是永續合約對沖？

永續合約是一種金融衍生品，允許交易者在不擁有基礎資產的情況下推測其未來價格。對沖是一種用於降低標的資產價格波動風險的策略。永續合約對沖涉及對資產的未來價格進行投機，以抵消標的資產的潛在損失。

使用永續合約避險的步驟：

識別標的資產：確定您想要對沖的資產，例如比特幣、以太幣或股票。
選擇交易平台：選擇為標的資產提供永續合約的加密貨幣交易所。
開設交易帳戶：在交易所創建一個交易帳戶並為其註入必要的資金。
指定合約規模：確定您想要對沖的每份永續合約的規模。
建立對沖策略：根據您的風險承受能力和市場前景選擇避險策略。常見策略包括：
- 看漲對沖：購買您期望升值的資產的永續合約。
- 看跌對沖：出售您預計價值會下跌的資產的永續合約。
監控和調整：持續監控標的資產的價格，並根據需要調整您的對沖頭寸，以維持所需的保護水準。

永續合約對沖的好處：

降低風險：對沖可以降低標的資產價格波動的風險，保護您的投資組合免受潛在損失。
靈活性：永續合約提供高槓桿，讓交易者放大收益或損失。這種靈活性可以實現精確的風險管理。
創收：即使標的資產價格保持穩定或小幅波動，交易者也可以從對沖策略中獲利。

使用永續合約避險時的注意事項：

保證金要求：以永續合約進行避險需要維持足夠的保證金以因應潛在的價格波動。
清算風險：如果標的資產的價格走勢不利於您的對沖頭寸，您可能會面臨追加保證金和合約強制清算的情況。
交易對手風險：確保您在信譽良好、流動性充足的交易所進行交易，以避免交易對手風險。

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