如何通過合同交易參與主流貨幣的波動？

合同交易使交易者可以在不擁有資產的情況下押注加密貨幣價格轉移，利用槓桿來提高基於市場波動的利潤或損失。

2025/06/19 17:35

了解加密貨幣的合同交易

合同交易，也稱為期貨交易，允許交易者推測加密貨幣的價格變動而不擁有基礎資產。這種類型的交易在旨在利用市場波動的投資者中特別受歡迎。在合同交易中，參與者同意以預定的價格和日期購買或出售資產。至關重要的是要了解這種方法可以擴大利潤，但也增加了巨大損失的風險。

交易者必須在進行任何合同交易之前了解槓桿比率，保證金要求和清算水平。

選擇合同交易的正確平台

選擇一個可靠且功能豐富的平台對於成功的合同交易至關重要。諸如Binance Futures ， Bybit和OKX之類的流行平台提供了強大的工具和高流動性。選擇平台時，請考慮以下內容：

• • 支持的加密貨幣：確保平台為[Bitcoin（BTC），以太坊（ETH）和Solana（Solana）等主要硬幣提供合同。
  • 槓桿選項：尋找允許可調節槓桿的平台，通常從1倍到125倍。
  • 用戶界面和工具：對實時圖表，技術指標和訂單類型的訪問對於知情決策至關重要。

在獲得實際資金之前，請使用其演示或測試網模式測試平台以熟悉其功能。

分析市場趨勢和波動性

為了有效地參與合同交易，了解市場趨勢和預測波動率是關鍵。交易者應監視：

• • 技術分析：使用燭台模式，移動平均值和RSI識別潛在的進入和退出點。
  • 基本因素：跟踪新聞，監管變化和可能影響加密價格的宏觀經濟事件。
  • 數量和開放興趣：這些指標有助於評估市場情緒和可能的趨勢逆轉。

使用停止損失訂單並設定現實的利潤目標可以幫助管理高波動期間的風險。

設置您的交易帳戶

一旦選擇了一個平台並進行了市場分析，就該設置您的帳戶進行合同交易了。這些步驟通常包括：

• • 註冊並驗證您的身份：完成KYC（了解您的客戶）程序以解鎖更高的交易限制。
  • 將資金存入您的期貨錢包：轉移USDT，USDⓢ-M或其他支持的Stablecoins開始交易。
  • 啟用兩因素身份驗證（2FA）：保護您的帳戶免於未經授權的訪問。

確保您的期貨錢包有足夠的利潤，以避免打開槓杆位置時清算。

執行您的第一個合同交易

完成設置後，您準備執行交易。這是放置基本長或短位置的方法：

• • 選擇合同對：選擇BTC/USDT，ETH/USDT或另一個揮發性貨幣對。
  • 選擇方向：如果您希望價格上漲，或者如果您預計會下降，決定是否長時間（購買）。
  • 設置槓桿率和位置尺寸：根據您的風險容忍度和可用保證金調整這些尺寸。
  • 下訂單：使用市場訂單立即執行或限制特定價格條目的訂單。

在確認之前，尤其是清算價格之前，請務必仔細檢查您的訂單詳細信息。

管理風險和監控位置

風險管理在合同交易中至關重要，這是由於槓桿率擴大的曝光率。交易者應該：

• • 使用停止損失和付費訂單：自動出口以保護資本並鎖定收益。
  • 保持足夠的利潤：避免通過在期貨錢包中保留額外的資金來清算。
  • 定期監視開放位置：保持市場狀況的最新狀態並相應調整策略。

避免過度掌握，尤其是在不確定的市場條件或主要新聞發布中。

常見問題

問：現貨交易和合同交易有什麼區別？

答：現貨交易涉及以當前市場價格購買和銷售實際資產，而合同交易允許對未來價格變動的猜測而無需擁有資產。

問：我可以比最初對合同交易的最初投資更多嗎？

答：在大多數平台上，您的損失僅限於您為職位分配的邊距。但是，某些平台可能在某些條件下收取額外的費用或罰款。

問：籌資利率如何在永久期貨合約中起作用？

答：資金率是在長交易者和短交易者之間交換的定期付款，以使合同價格接近現貨價格。積極的資金意味著渴望短褲，反之亦然。

問：合同交易適合初學者嗎？

答：雖然初學者可以參與，但它需要對風險管理，利用力學和市場行為有深入的了解。從小職位開始，建議逐漸學習。