Coinbase槓桿交易教程

Coinbase 槓桿交易提供了放大利潤的潛力，但也存在重大風險，強調需要採取停損訂單等審慎的風險管理策略。

2024/11/10 10:32

Coinbase槓桿交易教程

Coinbase 是最具信譽和知名的加密貨幣交易所之一，為廣大交易者提供多樣化的交易服務。這些服務包括槓桿交易，這是一種高風險、高回報的方法，允許交易者透過借入資金放大潛在利潤。然而，必須謹慎對待槓桿交易並全面了解相關風險。

本綜合指南將逐步介紹 Coinbase 槓桿交易，涵蓋：

1. 了解槓桿交易
2. 確定資格
3. 啟動槓桿交易
4. 選擇交易對
5. 設定槓桿金額
6. 下達槓桿指令
7. 管理風險
8. 退出槓桿頭寸

1. 了解槓桿交易

槓桿交易涉及從交易所借入資金以增加特定加密貨幣的曝險。這種借入的資金放大了潛在的利潤和潛在的損失，因此交易者充分掌握所涉及的風險至關重要。

優點：

• 潛在更高的回報
• 交易能力增強

缺點：

• 損失風險增加
• 追加保證金的可能性

2. 確定資格

要參與 Coinbase 上的槓桿交易，交易者必須先確定自己的資格。這通常涉及滿足與帳戶年齡、交易量和知識評估相關的特定要求。

最低帳戶年齡： Coinbase 要求在啟用槓桿交易之前帳戶必須開設最短期限。這確保交易者對平台有足夠的經驗和了解。

交易量：交易者可能需要在特定期間內保持最低交易量才有資格進行槓桿交易。此標準有助於評估交易者的活動和承諾。

知識評估： Coinbase 可能要求交易者完成知識評估，以證明他們對槓桿交易概念和風險的理解。

3. 開啟槓桿交易

確認資格後，交易者可以按照以下步驟在其 Coinbase 帳戶上啟動槓桿交易：

• 登入您的 Coinbase 帳戶。
• 導航至“設定”部分。
• 選擇“交易”標籤。
• 切換“啟用進階交易”選項。
• 點擊“啟用”確認您的決定。

成功啟動後，交易者可以繼續選擇交易對並設定槓桿金額。

4. 選擇交易對

Coinbase 提供有限選擇的加密貨幣對的槓桿交易。交易者在選擇交易對時應仔細考慮以下因素：

• 流動性：選擇流動性高的貨幣對，以確保訂單及時執行並最大限度地減少滑點。
• 波動性：高波動性貨幣對提供更大的利潤潛力，但也帶來重大風險。交易者應選擇符合其風險承受能力的貨幣對。
• 相關性：考慮貨幣對中兩種加密貨幣之間的相關性。正相關的貨幣對往往會一致變動，而負相關的貨幣對則表現出相反的價格變動。

5. 設定槓桿金額

槓桿金額是指借入資金與交易者自有資金的比率。 Coinbase 提供 2 倍到 5 倍的槓桿選項。較高的槓桿會放大潛在的利潤和損失，因此交易者應選擇適合其風險承受能力和交易策略的槓桿金額。

交易者在設定槓桿時應考慮以下因素：

• 風險承受能力：交易者應該只使用他們願意損失的槓桿金額。
• 交易策略：剝頭皮和日內交易策略可能會使用較高的槓桿，而長期策略可能會選擇較低的槓桿。
• 市場條件：波動的市場可能需要較低的槓桿來管理風險，而穩定的市場可能需要較高的槓桿。

6. 下達槓桿指令

配置槓桿設定後，交易者就可以下槓桿訂單。 Coinbase支援以下槓桿交易訂單類型：

• 市價單：以當前市場價格執行。
• 限價單：以指定價格執行。
• 止損單：當達到特定價格時觸發。

交易者在下達槓桿訂單時應仔細考慮訂單類型和價格，因為執行價格對交易的整體風險和獲利能力有重大影響。

7. 管理風險

風險管理在槓桿交易中至關重要。交易者應採用以下策略來減輕潛在損失：

• 停損單：利用停損單以預定價格自動平倉，防止進一步損失。
• 止盈訂單：設定止盈訂單，以在達到目標價格時確保利潤。
• 部位規模：根據槓桿金額和風險承受能力仔細確定每筆交易的規模。
• 多元化：將投資分散到多個交易對，以盡量減少市場波動的影響。

8. 退出槓桿頭寸

交易者可以透過兩種方式退出槓桿部位：

• 市場退出：以當前市場價格下達市價單來平倉。
• 反向交易：建立同等規模的反向交易以平掉現有部位。