小型資本快速雙移動平均粘附突破

小型資本快速雙移動的平均粘附突破策略使用兩個EMA來確定加密貨幣市場中的交易機會，重點是粘附和突破階段。

2025/06/12 21:28

小型資本快速雙移動平均粘附突破的簡介

小型資本快速雙移動的平均粘附突破策略是加密貨幣交易界的一種流行方法，尤其是在使用較小資本的交易者中。該策略涉及使用兩個移動平均值來識別市場中的潛在進入和退出點。 “粘附”的概念是指資產價格緊密遵循移動平均值的時期，當價格顯著從這些平均值中移動時，就會發生“突破”，這表明潛在的交易機會。在本文中，我們將深入研究此策略的詳細信息，其應用程序以及交易者如何有效地使用它來最大化其回報。

了解移動平均值

在涉足該戰略之前，必須了解什麼是移動平均值以及它們的工作方式。移動平均值是技術分析中使用的指標，以通過創建不斷更新的平均價格來平滑價格數據。有幾種類型的移動平均值，但是在此策略中最常用的是簡單的移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA） 。

• 簡單的移動平均線（SMA） ：這是通過在特定時間段中加上證券的收盤價，然後將該總數除以時間段的數量來計算。
• 指數移動平均線（EMA） ：這種類型的移動平均值使最近的價格更重，使其對新信息的反應更加敏感。

在小型資本快速雙移動的平均粘附突破策略的背景下，交易者通常使用兩個EMA：快速EMA和較慢的EMA。快速EMA對價格變化的反應更快，而較慢的EMA提供了長期趨勢的觀點。

制定策略

為了實施小型資本快速移動平均粘附突破性策略，交易者需要使用適當的指標來設置其交易圖表。這是這樣做的方法：

• 選擇一個交易平台：選擇一個支持技術分析並具有可自定義指標的交易平台。加密貨幣交易者中的流行平台包括TradingView，Metatrader和Binance。
• 添加快速EMA ：通常，交易者使用9個週期EMA作為快速EMA。可以通過選擇EMA指示器並將周期設置為9來添加到圖表中。
• 添加慢速EMA ：慢速EMA通常設置為21 period EMA。通過選擇EMA指標並將周期設置為21，將其添加到圖表中。
• 配置圖表：確保將圖表設置為所需的時間範圍。對於小型資本交易員，通常首選15分鐘或1小時圖表（例如1小時）的時間範圍。

識別粘附和突破

小型資本快速雙移動平均粘附突破策略的核心在於確定粘附和突破的時期。當加密貨幣的價格緊隨兩個EMA，經常在它們之間移動時，就會發生粘附。當價格從EMA中脫穎而出時，就會發生突破，這表明潛在的交易機會。

• 粘附：在粘附期間，價格通常會在快速和緩慢的EMA之間振盪。這可以看作是一個合併階段，市場正在為下一步行動收集能量。
• 突破性：當價格果斷地遠離EMA時，確定了突破。如果價格超過快速EMA，它可能標誌著看漲趨勢，而低於慢速EMA的突破可能表明看跌趨勢。

進入和出口點

一旦交易者確定了粘附和突破期，下一步就是確定其交易的入境和退出點。這是這樣做的方法：

• 入口點：當價格之後的價格超過了快速EMA時，這可能是進入長位置的好時機。相反，如果價格下跌以下，則可能是進入短職位的機會。
• 出口點：對於長位置，請考慮當價格退回快速EMA或達到預定的利潤目標時退出。對於短職位，當價格上升到慢速EMA或達到利潤目標時退出。

風險管理

當使用小型資本快速雙移動平均粘附突破策略時，有效的風險管理至關重要。以下是一些關鍵原則：

• 職位規模：只有在每種交易中的一小部分交易資本風險。一個常見的經驗法則是，單一交易中的總資本不超過您總資本的1-2％。
• 停止命令：始終使用停止損失訂單來限制潛在損失。將停止損失放在慢速EMA下方，以進行長位置，而在快速EMA上方的短位置則將其放在短位置上。
• 付費訂單：設置賣方訂單以鎖定收益。這可以基於固定百分比或特定的價格水平。

實際例子

為了說明小型資本快速雙移動的平均粘附突破策略在實踐中如何有效，讓我們考慮使用Bitcoin（BTC）的假設示例。

• 方案：您正在監視BTC/USD的1小時圖表。在圖表上繪製了快速EMA（9個週期）和慢速EMA（21-週期）。
• 粘附階段：在幾個小時內，BTC/USD的價格在快速和緩慢的EMA之間振盪，表明粘附時期。
• 突破：突然，價格突破了快速EMA，這表明了潛在的看漲趨勢。
• 條目：您在突破點上進入BTC/USD的長位置。
• 出口：您以2％的增益設置了一個分支訂單，並在慢速EMA以下設置了止損訂單。價格持續上漲並達到了您的替代利水平，導致了有利可圖的交易。

常見問題

問：小型資本快速雙移動平均粘附突破性突破性策略是否可以在其他金融工具上使用？

答：是的，該策略可以應用於其他金融工具，例如股票，外彙和商品。但是，有效性可能會因市場的波動和流動性而有所不同。

問：最適合這種策略的時間框架？

答：對於小型資本交易員，通常首選15分鐘或1小時圖表（例如1小時）的時間範圍。但是，該策略可以適應更長的時間範圍，例如4小時或每日圖表，對於具有較大資本和長期視角的交易者。

問：交易者如何為不同的加密貨幣調整策略？

答：不同的加密貨幣可能具有不同水平的波動性。交易者可以調整快速和慢速EMA的時期，以更好地適合他們交易的特定加密貨幣。例如，更多的波動性資產可能需要較短的時間來捕獲快速價格變動。

問：該策略適合初學者嗎？

答：雖然該策略相對簡單，但初學者應在使用真實資金應用之前使用演示帳戶練習。對於初學者來說，在實施策略之前，徹底了解移動平均，粘附和突破的概念也很重要。