如何計算Kraken合約利潤

Kraken Contracts' margin trading and commission structure, coupled with funding rates, all contribute to the complexities of calculating potential profit and loss, necessitating careful consideration.

2024/11/18 10:56

如何計算 Kraken 合約利潤第 1 步：Kraken 合約概述

Kraken 合約是領先的加密貨幣交易所 Kraken 上提供的衍生金融工具。
這些合約模仿基礎資產的表現，包括加密貨幣、大宗商品和傳統金融工具。
交易者可以使用 Kraken 合約進行保證金交易，使他們能夠持有槓桿頭寸並有可能放大其收益或損失。

第二步：計算永續合約的利潤損失

永續合約是沒有到期日的開放式期貨合約。
若要確定永續合約的損益，請依照下列步驟操作：
- 初始交易價值：計算開倉時的部位價值。將合約規模乘以入場價格。
- 當前交易價值：計算當前市場價格的頭寸價值。將合約規模乘以當前市場價格。
- 未實現損益：當前交易價值減去初始交易價值。
  - 正值表示未實現利潤。
  - 負值表示未實現損失。
- 已實現盈利/虧損：要實現盈利或虧損，必須平倉。透過下相反的訂單來退出頭寸。
  - 平倉價值：使用合約規模和平倉價格來決定部位的平倉價值。
  - 利潤/損失：從收盤值中減去初始交易值。

第三步：Kraken 合約的佣金結構

Kraken 對每筆合約交易收取佣金。
佣金結構根據合約類型以及是否涉及製造商或接受者而有所不同。
佣金通常以名義交易價值的百分比計算。
這些費用會影響您交易的整體盈利能力，因此在計算時請考慮它們。

步驟 4：資金費率和指示性資金費率

資金費率和指示性資金費率對永續合約的損益產生影響。
指示性融資利率顯示持有部位過夜時產生的潛在財務成本或收益。
如果指示性資金費率為正，則持有多頭部位的交易者可能會獲得資金支付，而持有空頭部位的交易者可能會支付資金。
如果指示性資金利率為負，則情況相反。
一旦系統執行資金變更，實際資金費率可能與指示性資金費率不同。
持倉隔夜時請考慮資金利率。正資金利率有利於多頭頭寸，而負利率有利於空頭部位。

第五步：保證金交易與清算

保證金交易允許交易者利用槓桿進行交易，增加潛在利潤，但也放大了風險。
Kraken 允許合約的保證金交易最高槓桿為 50 倍。
定期調整保證金對於避免爆倉至關重要。如果可用保證金低於維持保證金水平，則可能會發生強平事件。
在強平期間，部位會自動平倉以彌補損失，導致交易被迫退出。
透過使用適當的槓桿並密切監控保證金水準來管理風險。

步驟6：影響損益的其他因素

除了交易費用和資金費率之外，其他幾個因素也會影響合約的獲利能力。
市場波動會嚴重影響利潤/損失。高波動性可能導致利潤/虧損快速波動。
請記住，歷史表現並不能保證未來的回報。在做出交易決策之前進行徹底的分析和研究。
避免衝動交易並了解與槓桿交易相關的風險。

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