비트 코인 스팟 가격이 평균 IBIT 옵션 스트라이크 가격보다 낮아짐에 따라 기관 투자자는 단점 보호를 추구합니다.

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A substantial shift in sentiment is unfolding among traditional finance players, diverging from the bullish exuberance observed earlier in the year. As of May 13, a noteworthy development has occurred: the average strike price on IBIT options has dipped below the present Bitcoin (CRYPTO:BTC) spot price. This shift is a direct result of institutional investors’ rising interest in securing protection against potential declines in the cryptocurrency market.

전통적인 재무 선수들 사이에서 상당한 감정의 변화가 전개되어 올해 초에 관찰 된 강세의 충동에서 벗어나고 있습니다. 5 월 13 일 현재 주목할만한 개발이 발생했습니다. IBIT 옵션의 평균 타격 가격이 현재 비트 코인 (Crypto : BTC) 스팟 가격 아래로 떨어졌습니다. 이러한 변화는 암호 화폐 시장에서 잠재적 감소에 대한 보호를 확보하는 기관 투자자의 관심이 상승한 직접적인 결과입니다.

Earlier this year, institutions were actively setting up bullish payoffs, largely focused on IBIT options with strike prices above the prevailing BTC price. This strategy was aimed at maximizing gains if Bitcoin continued its bullish trajectory. However, recent adjustments to investment strategies have led to a reversal of this trend.

올해 초, 기관들은 적극적으로 낙관적 인 보상을 설정하고 있었으며, 대부분의 BTC 가격보다 타격 가격을 가진 IBIT 옵션에 중점을 두었습니다. 이 전략은 Bitcoin이 강세 궤적을 계속한다면 이익을 극대화하는 것을 목표로했습니다. 그러나 최근 투자 전략에 대한 조정으로 인해 이러한 추세가 반전되었습니다.

Now, institutions are setting up bearish payoffs, primarily through IBIT options with strike prices below the current BTC price. This adjustment is designed to mitigate losses if Bitcoin experiences a downturn. Despite this defensive positioning, the institutions’ total option delta has surged to nearly $10 billion, indicating that a substantial portion of market exposure remains in play.

이제 기관은 주로 현재 BTC 가격보다 낮은 타격 가격으로 IBIT 옵션을 통해 약세 보상을 설정하고 있습니다. 이 조정은 비트 코인이 침체를 경험할 경우 손실을 완화하도록 설계되었습니다. 이러한 방어 포지셔닝에도 불구하고, 기관의 총 옵션 델타는 거의 100 억 달러로 급증하여 시장 노출의 상당 부분이 여전히 남아 있음을 나타냅니다.