Bitcoin CME 선물을 위해 오프닝 범위 브레이크 아웃을 거래하기 위해 지표를 사용하는 방법은 무엇입니까?

Bitcoin CME 선물의 오프닝 범위 브레이크 아웃 (ORB) 전략은 월요일의 초기 가격 범위에서 모멘텀을 포착하기까지 거래되는 브레이크 아웃을 포함합니다.

2025/07/05 19:35

오프닝 범위 브레이크 아웃 전략은 무엇입니까?

오프닝 범위 브레이크 아웃 (ORB) 전략은 전통적인 시장과 암호 화폐 미래, 특히 CME의 Bitcoin에 사용되는 인기있는 거래 기술입니다. 이 방법은 거래 세션의 초기 단계에서 형성된 특정 가격 범위를 식별 한 다음 가격 이이 범위 이상 또는 그 이하로 떨어질 때 위치를 취하는 것이 포함됩니다. ORB의 핵심 아이디어는 이러한 브레이크 아웃이 종종 지속적인 방향의 움직임으로 이어져서,이를 intraday 트레이더들 사이에서 선호하는 접근 방식으로 이어진다는 것입니다.

Bitcoin CME 선물 의 경우, 개막 범위는 일반적으로 선물 계약이 주말 차이로 일주일에 5 일 거래되기 때문에 주 초에 관찰 된 가격 조치를 나타냅니다. 거래자들은 주말이되면 시장이 다시 열리면서 월요일 아침 가격 이동에 종종 집중합니다. 목표는 가격이 확립 된 범위에서 탈주를 확인하면 추진력을 포착하는 것입니다.

ORB 거래에 사용되는 주요 지표

Bitcoin CME 선물 에서 오프닝 범위 브레이크 아웃을 효과적으로 거래하려면 몇 가지 기술 지표가 의사 결정을 향상시키고 진입 및 출구 포인트를 향상시킬 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 이동 평균 : 9-Period 또는 20-Period EMA와 같은 단기 이동 평균을 사용하면 탈주 후 추세 방향을 확인하는 데 도움이됩니다.
• 볼륨 프로파일 : 초기 거래 기간 동안 볼륨 분석을 통해 가치 영역 및 잠재적 지원/저항 구역을 결정하는 데 도움이됩니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI 레벨은 과출 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이되며, 이는 허위 탈주 또는 연속 기회를 알 수 있습니다.
• BOLLINGER BANDS :이 밴드는 역동적 인 지원 및 저항 수준을 제공하며 특히 암호화 선물과 같은 휘발성 환경에서 유용합니다.

이러한 각 지표는 브레이크 아웃이 진실한 지 또는 역전 될 가능성이 있는지 확인하는 데 독특한 역할을합니다. 예를 들어, 볼륨 상승과 범위를 넘어 강한 촛불이 수반되는 브레이크 아웃은 성공적인 거래의 확률을 증가시킵니다.

ORB 실행에 대한 차트 설정

오프닝 범위 브레이크 아웃을 기반으로 거래에 들어가기 전에 적절한 차트 설정이 필수적입니다. CME Bitcoin 선물 차트 에서 월요일 세션을 분리하여 시작하십시오. 시장이 시작된 후 처음 몇 개의 촛불과 저렴한 가격을 식별하십시오. 특히 처음 1 ~ 3 시간.

수평선을 사용하여 차트에 이러한 레벨을 명확하게 표시하십시오. 일부 트레이더는 Trendspider 플랫폼과 같은 도구를 사용하여 오프닝 범위를 자동으로 강조 표시합니다. 임의의 기간을 피하는 것이 중요합니다. 대신, 초기 세션에서 볼 수있는 실제 통합 패턴을 기반으로합니다.

앞에서 언급 한 지표를 차트 레이아웃에 통합하십시오. 참여 수준을 모니터링하기 위해 가격 차트 아래에 볼륨이 보이도록하십시오. 가능하면 이전 주 마감 가격을 오버레이하여 새로운 세션이 상황에 맞는 방법을 이해합니다.

길고 짧은 위치에 대한 입력 기준

개방 범위가 식별되고 관련 표시기가 표시되면 다음 단계는 길거나 짧은 위치에 대한 정확한 입력 트리거를 정의하는 것입니다. 항목을 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

• RSI 또는 MACD에서 볼륨이 증가하고 양의 운동량이 증가하여 오프닝 범위의 상단 경계 이상으로 가격이 닫히면 긴 항목이 트리거됩니다.
• 짧은 항목 은 가격이 범위의 하한 경계 아래로 떨어지면 약세 촛대 패턴과 약화 운동량 지표로 지원됩니다.

범위 경계를 만질 때 즉시 입력하지 마십시오. 대신, 촛대를 통해 확인을 기다리십시오. 예를 들어, 오프닝 범위가 65,000 달러이고 가격이 1 시간 차트 에서이 수준 이상으로 종료되면 다음 촛불이 열릴 때 긴 위치를 입력하는 것이 좋습니다.

거래자는 또한 Fibonacci 레벨, 이전 스윙 높이/최저 또는 피벗 포인트와 같은 다른 기술 구조와의 합류를 찾아야합니다. 이것은 거래 설정에 견고성을 추가하고 허위 탈주 가능성을 줄입니다.

위험 및 위치 크기 관리

자산의 고유 한 변동성으로 인해 Bitcoin 선물의 개방 범위 브레이크 아웃을 거래 할 때 위험 관리가 중요합니다. 거래 당 최대 수용 가능한 손실 (일반적으로 계정 잔액의 1% ~ 2%)을 결정합니다.

브레이크 아웃 범위의 반대쪽 끝 바로 아래에서 스톱 손실 순서를 설정하십시오. 긴 거래를 위해서는 오프닝 범위에서 정지를 낮추십시오. 짧은 거래의 경우 오프닝 범위 바로 위로 설정하십시오. Bollinger 밴드 또는 ATR (Average True Range)의 변동성 판독 값에 따라 조정이 필요할 수 있습니다.

위치 크기는 진입과 스톱 손실 레벨 사이의 거리와 일치해야합니다. 스톱 손실이 넓어지면 일관된 위험 노출을 유지하기 위해 거래 된 계약 수를 줄입니다. 거래가 이익을 고정시키기 위해 호의적으로 이동하면 정상적인 가격 변동의 여지를 허용하면 트레일 링 스톱을 사용하는 것을 고려하십시오.

마진 요구 사항과 청산 위험이 중요한 미래 거래에서 과도한 급증을 피하십시오. 거래를 시작하기 전에 항상 위험 보상 비율을 계산하십시오. 최소 2 : 1 보상 대 위험 비율은 일반적으로 지속 가능한 거래에 권장됩니다.

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자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1 : ORB 전략을 CME의 Bitcoin 외에 다른 암호 화폐에 적용 할 수 있습니까?

예, ORB 전략은 규제 된 선물 거래소에서 거래되는 다른 주요 암호 화폐에 적응할 수 있습니다. 그러나 유동성과 변동성 차이를 고려해야합니다. CME에 대한 이더 리움 (ETH) 미래는 유사한 거래 패턴을 따르며이 전략에 적합한 후보자입니다.

Q2 : 다른 기간 동안 오브 전략을 어떻게 조정합니까?

표준 ORB는 월요일 세션에 중점을 두지 만 1 시간 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간을 사용하여 항목을 개선 할 수 있습니다. 정맥 내 ORB 설정은 각 거래일의 시작 부분에 발생할 수 있지만 보유 기간이 줄어들기 때문에 더 엄격한 정지 손실과 빠른 출구가 필요합니다.

Q3 : 거래에 들어가기 전에 항상 촛불을 닫을 때까지 기다려야합니까?

오프닝 범위 너머로 확인 된 촛불이 허위 브레이크 아웃을 걸러 내기 위해 확인 된 촛불이 가까이를 기다리는 것이 좋습니다. 심지 나 그림자를 기반으로 조기에 들어가면 특히 암호화 선물과 같은 빠르게 움직이는 시장에서 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

Q4 : 뉴스는 Bitcoin 선물에서 ORB의 효과에 어떤 영향을 미칩니 까?

뉴스 이벤트, 특히 주말에 발생하는 뉴스 이벤트는 월요일의 가격 행동에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 강력한 기본 촉매는 기술 신호를 무시하여 불규칙한 움직임을 초래할 수 있습니다. 거래자들은 ORB 전략을 맹목적으로 적용하기 전에 거시 경제 발표, 규제 업데이트 또는 주요 교환 개발에 대해 계속 알고 있어야합니다.