Wie kann man Indikatoren verwenden, um den Eröffnungsbereich für Bitcoin CME -Futures zu tauschen?

Was ist die Breakout -Strategie für den Eröffnungsbereich?

Die OP -Strategie (Open -Range Breakout) ist eine beliebte Handelstechnik, die sowohl in traditionellen Märkten als auch in Kryptowährungs -Futures verwendet wird, insbesondere für Bitcoin auf dem CME. Diese Methode beinhaltet die Identifizierung einer bestimmten Preisspanne, die während der frühen Phase einer Handelssitzung gebildet wurde und dann Positionen einnimmt, wenn der Preis über oder unter diesem Bereich bricht. Die Schlüsselidee hinter Orb ist, dass solche Ausbrüche häufig zu anhaltenden Richtbewegungen führen, was es zu einem bevorzugten Ansatz bei Intraday -Händlern macht.

Für Bitcoin CME -Futures bezieht sich das Eröffnungsbereich in der Regel auf die zu Beginn der Woche beobachteten Preisaktion, da Futures -Verträge fünf Tage die Woche mit einem Wochenendlücken gehandelt werden. Händler konzentrieren sich oft auf die Preisbewegung am Montagmorgen, wenn der Markt nach der Wochenendplatte wieder eröffnet wird. Ziel ist es, den Schwung zu erfassen, sobald der Preis einen Ausbruch aus der etablierten Reichweite bestätigt.

Schlüsselindikatoren, die im Orb -Handel verwendet werden

Um den Ausbruch der Eröffnungsbereich in Bitcoin CME-Futures effektiv zu handeln, können mehrere technische Indikatoren die Entscheidungsfindung verbessern und die Eintritts- und Ausstiegspunkte verbessern. Dazu gehören:

• Umzugs Durchschnittswerte : Die Verwendung kurzfristiger bewegender Durchschnittswerte wie die 9-Perioden- oder 20-Perioden-EMA bestätigt die Trendrichtung nach einem Ausbruch.
• Volumenprofil : Das Analyse des Volumens während des anfänglichen Handelszeitraums ermittelt die Wertschöpfungsfläche und die potenziellen Unterstützung/Widerstandszonen.
• Relative Stärke Index (RSI) : RSI -Spiegel helfen, überkostete oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, die falsche Ausbrüche oder Fortsetzungsmöglichkeiten signalisieren können.
• Bollinger -Bänder : Diese Bänder bieten dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, insbesondere in volatilen Umgebungen wie Crypto -Futures.

Jeder dieser Indikatoren spielt eine einzigartige Rolle bei der Bestätigung, ob ein Ausbruch echt oder wahrscheinlich umgekehrt ist. Zum Beispiel erhöht ein Ausbruch, der von einem steigenden Volumen und einer starken Kerze in der Nähe des Bereichs begleitet wird, die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels.

Einrichten des Diagramms für die Ausführung von Orb

Vor dem Eintritt eines Handels, der auf dem Ausbruch der Eröffnungsbereich basiert, ist das ordnungsgemäße Diagramm -Setup unerlässlich. Beginnen Sie mit der Isolierung der Montagssitzung im CME Bitcoin -Futures-Diagramm , vorzugsweise mit dem 1-stündigen oder 4-Stunden-Zeitrahmen. Identifizieren Sie die hohen und niedrigen Preise in den ersten Kerzen nach dem Eröffnung des Marktes - typisch die ersten 1 bis 3 Stunden.

Markieren Sie diese Ebenen mithilfe horizontaler Linien klar auf Ihrem Diagramm. Einige Händler verwenden Tools wie die Trendspiderplattform , um den Eröffnungsbereich automatisch hervorzuheben. Es ist entscheidend, willkürliche Zeitrahmen zu vermeiden. Stattdessen stützen Sie den Bereich auf den tatsächlichen Konsolidierungsmustern, die in der frühen Sitzung zu sehen sind.

Integrieren Sie die zuvor genannten Indikatoren in Ihr Diagrammlayout. Stellen Sie sicher, dass das Volumen unter dem Preisdiagramm sichtbar ist, um die Teilnahmeniveaus zu überwachen. Wenn möglich, überlagern Sie den Schlusskurs der Vorwoche, um zu verstehen, wie die neue Sitzung kontextuell vergleicht.

Einstiegskriterien für lange und kurze Positionen

Sobald der Öffnungsbereich identifiziert ist und relevante Indikatoren aufgetragen sind, besteht der nächste Schritt darin, präzise Eintragsauslöser für lange oder kurze Positionen zu definieren. So strukturieren Sie Einträge:

• Ein langer Eintrag wird ausgelöst, wenn der Preis über der oberen Grenze des Öffnungsbereichs mit erhöhtem Volumen und positivem Impuls auf RSI oder MACD schließt.
• Ein kurzer Eintrag tritt auf, wenn der Preis unter die untere Grenze des Bereichs fällt, unterstützt durch bärische Kerzenmuster und schwächende Impulsindikatoren.

Vermeiden Sie es, sofort nach dem Berühren der Reichweite einzugeben. Warten Sie stattdessen auf die Bestätigung durch Candlestick schließt sich außerhalb des Bereichs. Wenn das Eröffnungsbereich beispielsweise 65.000 US-Dollar beträgt und der Preis in einer 1-stündigen Tabelle über diesem Niveau endet, sollten Sie eine lange Position zum Öffnen der nächsten Kerze eingeben.

Händler sollten auch nach Konfluenz mit anderen technischen Strukturen wie Fibonacci -Werten, vorherigen Schwunghochs/Tiefs oder Drehpunkten suchen. Dies verleiht dem Handelsaufbau Robustheit und verringert die Wahrscheinlichkeit falscher Ausbrüche.

Risiko und Positionsgröße verwalten

Das Risikomanagement ist von entscheidender Bedeutung, wenn der Handel mit Ausbrüche in Bitcoin -Futures aufgrund der inhärenten Volatilität des Vermögenswerts handelt. Beginnen Sie mit der Ermittlung Ihres maximal akzeptablen Verlusts pro Handel - normalerweise zwischen 1% und 2% Ihres Kontostands.

Stellen Sie eine Stop-Loss-Bestellung direkt unter das gegenüberliegende Ende des Breakout-Bereichs ein. Stellen Sie für einen langen Handel den Stopp unter die Eröffnungsreichweite niedrig. Setzen Sie es für einen kurzen Handel direkt über dem Eröffnungsbereich hoch. Anpassungen können auf der Grundlage von Volatilitätsmessungen von Bollinger -Bändern oder durch durchschnittlichen True Range (ATR) erforderlich sein.

Die Positionsgröße sollte mit dem Abstand zwischen Ihrem Eintritt und dem Stop-Loss-Level übereinstimmen. Wenn der Stop-Loss breit ist, verringern Sie die Anzahl der gehandelten Verträge, um eine konsistente Risikoexposition aufrechtzuerhalten. Erwägen Sie, nachverfolgende Stopps zu verwenden, sobald sich der Handel günstig bewegt, um Gewinne zu sperren und gleichzeitig Platz für normale Preisschwankungen zu ermöglichen.

Vermeiden Sie Übereinstimmungen, insbesondere im Futures-Handel, bei denen die Margenanforderungen und Liquidationsrisiken erheblich sind. Berechnen Sie immer Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis, bevor Sie in einen Handel eintreten. Für einen nachhaltigen Handel wird im Allgemeinen ein mindestens 2: 1-Verhältnis von Belohnung zu Risiko empfohlen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F1: Kann die OK -Strategie neben Bitcoin auf CME auf andere Kryptowährungen angewendet werden?

Ja, die ORB -Strategie kann an andere wichtige Kryptowährungen angepasst werden, die an regulierten Futures -Börsen gehandelt werden. Liquiditäts- und Volatilitätsunterschiede müssen jedoch berücksichtigt werden. Ethereum (ETH) -Futures auf CME folgen ähnliche Handelsmuster und sind geeignete Kandidaten für diese Strategie.

F2: Wie passe ich die OK -Strategie für verschiedene Zeitrahmen an?

Während sich die Standard-ORB auf die Montagssitzung konzentriert, können kürzere Zeitrahmen wie 1-stündige oder 15-minütige Diagramme verwendet werden, um Einträge zu verfeinern. Intraday-Orb-Setups können zu Beginn jedes Handelstages auftreten, erfordern jedoch strengere Verstöße und schnellere Ausgänge aufgrund reduzierter Haltezeiten.

F3: Sollte ich immer auf eine Kerzenschließung warten, bevor ich in einen Handel eintritt?

Es wird dringend empfohlen, auf eine bestätigte Kerze in der Nähe des Eröffnungsbereichs zu warten, um falsche Ausbrüche herauszufiltern. Das vorzeitige Eintritt auf Wicks oder Schatten kann zu unnötigen Verlusten führen, insbesondere in schnell bewegenden Märkten wie Crypto-Futures.

F4: Wie wirkt sich die Nachrichten auf die Effektivität von Orb in Bitcoin -Futures aus?

Nachrichtenveranstaltungen, insbesondere diejenigen, die am Wochenende stattfinden, können die Preisaktion am Montag erheblich beeinflussen. Starke grundlegende Katalysatoren können technische Signale außer Kraft setzen, was zu unberechenbaren Bewegungen führt. Die Händler sollten sich der makroökonomischen Ankündigungen, regulatorischen Updates oder großen Umtauschentwicklungen bewusst bleiben, bevor die OK -Strategie blind anwendet.