전략

이더 리움 거래 위험을 헤지하기 위해 옵션을 사용하는 방법은 무엇입니까?

계약 권리, 보험료 및 가격 상관과 같은 옵션 기본 사항을 이해하면 Ethereum 거래의 효과적인 헤징의 기초가됩니다.

2025/02/25 10:18

핵심 사항 :

옵션 기본 사항 이해
헤징 목표를 식별합니다
적절한 옵션 전략을 선택합니다
잠재적 이익 및 손실 계산
위험 관리 및 위치 조정

1. 옵션 기본 사항 이해

옵션 계약은 보유자에게 정의 된 기간 (만료일) 내에 특정 가격 (파업 가격)으로 기본 자산을 구매 (전화) 또는 판매 (PUT) 할 의무를 부여하지 않습니다.
보험료는 옵션 판매자에게 지불 되어이 권리를 얻습니다. 프리미엄은 자산의 현재 시장 가격, 변동성 및 만료 시간을 반영합니다.
통화 옵션을 사용하면 소지자가 가격 상승으로 이익을 얻을 수있는 반면, 풋 옵션은 가격 하락으로 이익이됩니다.

2. 헤징 목표 식별

헤징은 기초 자산의 불리한 가격 변동의 위험을 줄이는 것을 목표로합니다.
이더 리움 거래에서 투자자들은 종이 이익을 보호하거나 잠재적 손실을 완화하거나 목표 가격 범위를 유지하려고 할 수 있습니다.
헤징 전략은 개별 위험 허용 오차 및 투자 목표와 일치해야합니다.

3. 적절한 옵션 전략 선택

황소 콜 스프레드 : ITM (Money-the-Money) 전화를 구매하고 가격 상승의 이익을 보호하기 위해 다른 공격 가격으로 돈 외 (OTM) 전화를 판매합니다.
Bull Put Spread : ITM 판매 및 OTM을 구매하면 잠재적 인 손실을 줄이면서 가격 감상을 허용합니다.
베어 콜 스프레드 : ITM 전화 판매 및 가격 하락에 대한 헤지에 OTM 전화를 구매합니다.
곰 퍼팅 스프레드 : ITM을 구매하고 가격 하락으로 이익을 보호하기 위해 OTM을 판매합니다.

4. 잠재적 이익과 손실 계산

옵션 계약에 대해 지불 또는 수령 한 보험료를 결정합니다.
파업 가격과 만료시 (통화 옵션)의 기초 자산 종가 가격의 차이로 잠재적 이익을 계산하거나 (풋 옵션의 경우) 그 반대도 마찬가지입니다.
최종 이익 또는 손실 계산의 보험료 및 마감 수수료를 계정하십시오.

5. 위험 관리 및 위치 조정

원하는 위험 수준을 유지하기 위해 필요에 따라 시장 조건을 모니터링하고 위치를 조정하십시오.
헤징 커버리지를 연장하기 위해 만료 옵션을 롤오링하는 것을 고려하십시오.
위험 매개 변수가 변경되면 옵션의 수 또는 타격 가격을 조정하여 옵션을 재조정하십시오.

FAQ :

옵션과 함께 이더 리움 거래의 이점은 무엇입니까?
- 옵션은 동적 시장 상황에서 이익을 보호하고 손실을 완화하며 위험을 관리 할 수있는 유연성을 제공합니다.
통화와 풋 옵션의 차이점은 무엇입니까?
- 전화 옵션은 구매 권한을 부여하는 반면, Put 옵션은 기본 자산을 판매 할 권리를 부여합니다.
헤징에 적합한 타격 가격을 어떻게 결정합니까?
- 파업 가격을 선택할 때 현재 시장 가격, 예상 가격 이동 및 개인 위험 허용 오차를 고려하십시오.
이더 리움 가격 변동을 추측하기 위해 옵션을 사용할 수 있습니까?
- 예, 옵션 계약은 투기 거래에 사용될 수 있지만이 전략에는 더 높은 수준의 위험 관리가 필요합니다.
헤징 옵션 사용과 관련된 위험이 있습니까?
- 예, 옵션 헤징에는 시장 변동성 및 잘못된 계산으로 인한 프리미엄 비용, 미끄러짐 및 잠재적 손실이 포함될 수 있습니다.

부인 성명:info@kdj.com

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