회피 전략을 사용하여 이동 위험을 줄이는 방법은 무엇입니까? 길고 짧은 위치를 작동하는 방법?

선물 및 옵션과 같은 헤징 전략은 암호화 트레이더가 움직임 위험을 완화하여 휘발성 시장에서 잠재적 손실을 상쇄하여보다 안정적인 수익을 보장하는 데 도움이됩니다.

2025/05/09 08:21

헤징 전략은 특히 이동의 맥락에서 시장 변동성과 관련된 위험을 완화하려는 암호 화폐 거래자에게 필수 도구입니다 (시장 변동성 지수). 트레이더는 헤징 기술을 사용함으로써 포트폴리오를 상당한 손실로부터 보호하여 시간이 지남에 따라 더 안정적인 수익을 보장 할 수 있습니다. 이 기사는 헤징 전략을 사용하여 이동 위험을 줄이고 길고 짧은 위치를 작동하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공하는 과정을 안내합니다.

암호 화폐의 움직임 위험 이해

이동 지수는 금융 시장에서 예상 변동성의 척도이며, 디지털 자산의 높은 변동성으로 인해 암호 화폐 공간에서 특히 관련이 있습니다. 이동 위험은 갑작스럽고 상당한 가격 변동으로 인해 거래자가 발생할 수있는 잠재적 손실을 나타냅니다. 이러한 위험은 그러한 변동성에 대비하지 않은 거래자에게 특히 해로울 수 있습니다. 이러한 위험을 관리하기 위해 트레이더는 종종 헤징 전략으로 전환하며,이 전략은 1 차 투자에서 잠재적 손실을 상쇄하는 직책을 맡고 있습니다.

cryptocurrency의 헤징 전략 유형

cryptocurrency 거래자가 이동 위험을 줄이기 위해 사용할 수있는 몇 가지 헤징 전략이 있습니다. 가장 일반적인 전략 중 일부는 다음과 같습니다.

• 선물 계약 : 거래자는 미래 계약을 사용하여 미래에 암호 화폐 가격을 고정시켜 가격 변동의 위험을 완화 할 수 있습니다.
• 옵션 거래 : 옵션은 거래자에게 미리 결정된 가격으로 암호 화폐를 구매 또는 판매 할 의무를 부여 할 권리를 부여합니다. 이것은 잠재적 손실을 헤지하는 데 사용될 수 있습니다.
• 다각화 : 다른 암호 화폐에 대한 투자를 전파함으로써 거래자는 단일 자산에서 변동성의 영향을 줄일 수 있습니다.
• 역 ETF : 이들은 시장에 반비례하기 위해 설계된 교환 거래 자금으로, 침체에 대한 헤지를 제공합니다.

이러한 각 전략에는 고유 한 장점과 복잡성이 있으며, 거래자는 투자 목표와 위험 허용 범위에 가장 적합한 접근 방식을 신중하게 고려해야합니다.

긴 위치를 작동시키는 방법

긴 위치는 암호 화폐 가격이 상승 할 것이라는 내기입니다. 다음은 긴 위치를 조작하는 단계입니다.

• 거래 플랫폼 선택 : 거래하려는 자산을 지원하는 평판이 좋은 암호 화폐 거래소를 선택하십시오.
• 귀하의 계정 자금 : 지원 된 지불 방법을 사용하여 자금을 거래 계좌에 입금하십시오.
• cryptocurrency를 선택하십시오 : 오래 갈 암호 화폐를 선택하십시오.
• 구매 주문을 배치하십시오 : 배치하려는 주문 유형을 결정하십시오. 현재 시장 가격으로 암호 화폐를 구매하는 시장 주문 또는 지정된 가격으로 암호 화폐를 구매하는 한도 주문을 선택할 수 있습니다.
• 직책을 모니터링하십시오 : 시장과 긴 위치의 성능을 주시하십시오. 잠재적 손실을 제한하기 위해 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 직책을 닫으십시오 : 거래를 종료 할 준비가되면 장기 직책을 닫기 위해 판매 명령을 내리고 이익이나 손실을 실현하십시오.

짧은 위치를 작동하는 방법

짧은 위치는 암호 화폐 가격이 떨어질 것이라는 내기입니다. 다음은 짧은 위치를 조작하는 단계입니다.

• 거래 플랫폼 선택 : 모든 거래소 가이 기능을 제공하는 것은 아니기 때문에 짧은 판매를 지원하는 플랫폼을 선택하십시오.
• 계정 자금 : 자금을 거래 계좌에 입금하십시오.
• cryptocurrency를 선택하십시오 : 짧게하려는 cryptocurrency를 선택하십시오.
• Cryptocurrency를 빌리십시오 : 짧게 판매하려면 브로커 나 다른 상인으로부터 cryptocurrency를 빌려야합니다. 이것은 일반적으로 거래 플랫폼을 통해 수행됩니다.
• 판매 명령을 내리십시오 : cryptocurrency를 빌린 후에는 판매 주문을 현재 시장 가격으로 판매하십시오.
• 위치 모니터링 : 시장과 짧은 위치의 성능을 주시하십시오. 잠재적 손실을 제한하기 위해 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• cryptocurrency를 다시 구입하십시오 : 짧은 위치를 닫을 준비가되면 현재 시장 가격으로 cryptocurrency를 다시 구입하십시오. 이를 통해 빌린 암호 화폐를 반환하고 이익이나 손실을 실현할 수 있습니다.

헤징 전략을 사용하여 이동 위험을 줄입니다

이동 위험을 줄이기 위해 헤징 전략을 효과적으로 사용하려면 거래자가 다음을 수행해야합니다.

• 포트폴리오 평가 : Cryptocurrency 포트폴리오의 현재 구성을 평가하고 위험을 움직일 수있는 가장 취약한 자산을 식별하십시오.
• 헤징 전략 선택 : 평가에 따라 위험 허용 범위 및 투자 목표와 일치하는 헤징 전략을 선택하십시오. 예를 들어, Bitcoin의 잠재적 침체에 대해 우려하는 경우 Bitcoin 선물에서 PIT 옵션을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 전략 구현 : 선택한 헤징 전략을 실행하십시오. 예를 들어, 선물 계약을 사용하기로 결정한 경우 선물 거래 계좌를 개설하고 적절한 주문을해야합니다.
• 모니터링 및 조정 : 헤징 전략의 성능을 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 조정하십시오. 시장 조건이 변경되면 헤지를 수정하여 효과적인 상태를 유지해야 할 수도 있습니다.

선물 계약과의 헤징의 실질적인 예

거래자가 미래 계약을 사용하여 이동 위험에 대해 헤지를 헤지 할 수있는 실질적인 예를 고려해 봅시다. 상당한 양의 Bitcoin를 보유하고 있으며 잠재적 인 가격 하락에 대해 우려하고 있다고 가정하십시오. 위치를 헤지 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 선물 거래 계좌 개설 : Bitcoin 선물을 지원하는 플랫폼에서 선물 거래 계좌에 가입하십시오.
• Bitcoin 보유를 평가하십시오 : 헤지하려는 Bitcoin의 양을 결정하십시오. 예를 들어 10 BTC를 보유하면 5 BTC를 헤지하기로 결정할 수 있습니다.
• 헤지 비율을 계산하십시오 : 헤지 비율을 결정하십시오. 이 경우 헤지 비율은 50%입니다.
• 선물 계약 : 헤지하려는 Bitcoin의 금액에 해당하는 Bitcoin 선물 계약을 구입하십시오 . 5 BTC 헤지를 원한다면 5 BTC의 선물 계약을 구매할 것입니다.
• 시장 모니터링 : Bitcoin 스팟 가격과 선물 가격을 주시하십시오. 스팟 가격이 하락하면 선물 계약의 가치가 증가하여 현장 시장에서 손실을 상쇄해야합니다.
• 선물 직책을 닫으십시오 : 헤지를 폐쇄 할 준비가되면 선물 계약을 판매하십시오. 현장 가격이 하락하면 선물 계약에서 이익을 실현하여 현장 시장에서 손실을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 헤징 전략이 움직임 위험을 완전히 제거 할 수 있습니까?

A : 아니요, 헤징 전략은 이동 위험을 줄일 수 있지만 완전히 제거 할 수는 없습니다. 그들은 잠재적 손실을 완화하도록 설계되었지만 암호 화폐 거래와 관련된 어느 정도의 위험이 항상 있습니다.

Q : 헤징 전략과 관련된 비용이 있습니까?

A : 예, 헤지가 기본 자산과 완벽하게 상관 관계가없는 경우 거래 수수료, 마진 요구 사항 및 잠재적 손실과 같은 헤징 전략과 관련된 비용이 있습니다.

Q : 내 포트폴리오에 가장 적합한 헤징 전략을 어떻게 알 수 있습니까?

A : 가장 좋은 헤징 전략은 특정 투자 목표, 위험 허용 오차 및 포트폴리오의 구성에 따라 다릅니다. 상황을 신중하게 평가하고 재무 고문과 상담하여 가장 적합한 전략을 결정하는 것이 중요합니다.

Q : 여러 헤징 전략을 동시에 사용할 수 있습니까?

A : 예, 여러 헤징 전략을 동시에 사용하여보다 강력한 위험 관리 계획을 수립 할 수 있습니다. 그러나 이것은 복잡성과 비용을 증가시킬 수 있으므로 직책을 신중하게 관리하고 모니터링하는 것이 중요합니다.