캔들 스틱 차트를 온 체인 데이터와 결합하여 암호 화폐를 분석하는 방법은 무엇입니까?

촛대 차트를 트랜잭션 볼륨 및 활성 주소와 같은 온 체인 데이터와 결합하면 시장 동향 및 잠재적 가격 이동에 대한 포괄적 인 관점이 제공됩니다.

2025/04/01 00:28

촛대 차트 및 온쇄 데이터의 시너지 이해

촛대 차트는 시간이 지남에 따라 가격 행동을 시각적으로 표현하여 개방적이고 높고 낮은 가격 및 종가를 보여줍니다. 그들은 기술 분석, 패턴 및 잠재적 가격 이동을 식별하는 강력한 도구입니다. 그러나 그들은 이야기의 절반 만 말합니다. 블록 체인 거래에서 직접 파생 된 체인 데이터는 시장 감정 및 네트워크 활동에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 이 두 가지 분석 접근법을 결합하면보다 포괄적이고 미묘한 관점이 제공됩니다.

가격 행동과 관련된 온 체인 지표를 해독합니다

촛대 차트와 결합 할 때 여러 온쇄 메트릭이 특히 유용합니다. 이 메트릭은 차트에 표시된 가격 변동에 대한 맥락을 제공합니다. 예를 들어, 거래량은 압력을 구매하거나 판매하는 것을 나타낼 수 있습니다. 상승 추세 동안의 대량은 강세 신호를 강화하는 반면, 하향 추세 동안 대량은 강력한 약세를 암시 할 수 있습니다. 마찬가지로, 활성 주소는 네트워크 참여를 보여줍니다. 활발한 주소의 급증은 종종 가격 인상보다 우선하며, 이는 관심과 채택이 증가 함을 나타냅니다.

또 다른 중요한 메트릭은 교환 유입 및 유출 입니다. 교환에 대한 높은 유입은 다가오는 판매 압력을 암시 할 수 있지만, 높은 유출은 종종 장기 보유자에 의한 축적 신호를 보냅니다. 촛대 패턴과 함께 이러한 메트릭을 분석하면 상당한 통찰력이 드러날 수 있습니다. 예를 들어, 높은 교환 유입과 결합 된 약세 촛대 패턴은 약세 예측을 강화할 수 있습니다. 반대로, 낮은 교환 유입과 결합 된 강세 패턴은 강한 축적을 나타낼 수 있습니다.

실현 된 CAP는 마지막으로 이동 한 코인의 비용 기준에 따라 전체 시장 평가의 주요 지표입니다. 시가 총액과 비교하면 시장 감정이 드러날 수 있습니다. 상당한 발산은 과매 또는 과매도 조건을 시사 할 수 있습니다. 광부 행동은 또한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 광부 판매 압력 또는 축적을 분석하면 잠재적 인 가격 교대에 대한 조기 경고를 제공 할 수 있습니다. 이러한 메트릭을 이해하는 것은 효과적인 분석에 중요합니다.

촛대 차트와 온쇄 데이터를 결합하는 실용적인 단계

두 데이터 유형을 효과적으로 결합하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 평판이 좋은 차트 플랫폼을 선택하십시오. 촛대 차트와 체인 데이터를 모두 통합하는 플랫폼을 선택하십시오. 많은 플랫폼이 이제이 기능을 제공합니다.
• 관련 온쇄 메트릭 식별 : 분석중인 암호 화폐와 가장 관련이있는 메트릭을 선택하십시오. 특정 메트릭의 중요성은 암호 화폐에 따라 다릅니다.
• 촛대 차트의 오버레이 온 체인 데이터 : 대부분의 플랫폼을 사용하면 촛대 데이터를 촛대 차트로 직접 오버레이 할 수 있습니다. 이 시각적 표현은 가격 변동을 온쇄 활동과 관련시키는 데 도움이됩니다.
• 상관 관계 분석 : 가격 변동과 체인 메트릭 사이의 상관 관계를 찾으십시오. 예를 들어, 활성 주소의 급증이 가격 인상보다 우선합니까?
• 여러 기간을 고려하십시오 : 단기 및 장기 차트를 분석하여 트렌드와 잠재적 반전을 식별하십시오. 단기 가격 행동과 장기 온쇄 트렌드의 조합은 특히 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
• 여러 표시기 사용 : 단일 지표에 의존하지 마십시오. 보다 강력한 분석을 위해 Candlestick 차트에서 여러 온쇄 메트릭 및 기술 지표를 결합하십시오.

향상된 분석을위한 고급 기술

보다 고급 분석을 위해서는 다음과 같은 기술을 사용하는 것을 고려하십시오.

• 사용자 정의 표시기 개발 : 일부 플랫폼을 사용하면 온쇄 및 가격 데이터를 결합한 사용자 정의 표시기를 만들 수 있습니다. 이를 통해 귀하의 요구 및 거래 스타일에 맞는 맞춤형 분석이 가능합니다.
• 백 테스트 전략 : 역사적 데이터에 대한 결합 된 분석 전략을 테스트하여 효과를 평가하십시오. 이를 통해 접근 방식을 개선하고 예측에 대한 자신감을 높이는 데 도움이됩니다.
• 감정 분석 : 소셜 미디어 및 뉴스 소스의 정서 분석과 체인 데이터를 결합하여 시장 감정에 대한 전체적인 관점을 결합합니다.

한계 이해

촛대 차트와 온쇄 데이터를 결합하면 강력한 분석 프레임 워크를 제공하지만 한계를 인정하는 것이 중요합니다. 온쇄 데이터는 가격 변동보다 뒤떨어 질 수 있으며, 모든 온쇄 메트릭이 미래의 가격 행동의 신뢰할 수있는 지표는 아닙니다. 상관 관계는 원인과 같지 않습니다. 상관 관계를 관찰한다고해서 인과 관계를 보장하지는 않습니다. 따라서 항상 여러 정보 소스를 사용하고주의를 기울이십시오.

자주 묻는 질문

Q : 촛대 차트와 체인 데이터를 결합하기위한 가장 좋은 플랫폼은 무엇입니까?

A : TradingView, Glassnode Studio 및 Coinmetrics를 포함한 여러 플랫폼 이이 기능을 제공합니다. 귀하에게 가장 적합한 플랫폼은 특정 요구 사항과 선호도에 따라 다릅니다.

Q : cryptocurrency 분석에 가장 중요한 체인 메트릭은 무엇입니까?

A : 가장 중요한 지표는 암호 화폐 및 특정 분석 목표에 따라 다릅니다. 그러나 주요 메트릭에는 트랜잭션 볼륨, 활성 주소, 교환 유입 및 유출, 실현 CAP 및 광부 행동이 포함됩니다.

Q : 체인 데이터를 잘못 해석하지 않으려면 어떻게해야합니까?

A : 단일 메트릭에만 의존하지 마십시오. 촛대 차트의 기술 분석 및 기본 분석을 포함하여 여러 온 체인 지표를 다른 형태의 분석과 결합하십시오. 항상 데이터의 컨텍스트와 한계를 고려하십시오.

Q :이 유형의 분석이 모든 암호 화폐에 적합합니까?

A : 일반적으로 적용 가능하지만 촛대 차트와 체인 데이터를 결합하는 유용성은 암호 화폐에 따라 다릅니다. 세부 수준과 온쇄 데이터의 가용성은 크게 다릅니다.

Q :이 분석을 단기 거래에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다.이 결합 된 분석은 단기 거래에 사용될 수 있지만, 온쇄 데이터가 종종 가격 변동보다 뒤떨어진다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서이 분석을 기반으로 한 단기 거래에는 신중한 고려 및 위험 관리가 필요합니다.

Q :이 접근법을 사용할 때 피해야 할 일반적인 함정은 무엇입니까?

A : 일반적인 함정에는 단일 메트릭에 대한 과잉, 상황을 무시하고 원인으로서의 상관 관계를 잘못 해석하며 기본 분석을 무시하는 것이 포함됩니다. 항상 전체적인 접근 방식을 사용하십시오.