VRSI 지표가 과매 구역에 들어 갔지만 가격은 여전히 ​​새로운 최고치에 도달하고 있습니다. 위험은 무엇입니까?

과출 조건에서 VRSI 지표 이해

1. 볼륨 가중 상대 강도 지수 (VRSI)는 가격 모멘텀과 거래량을 결합하여 전통적인 RSI보다 미묘한 견해를 제공합니다. VRSI가 과잉 구역 (특히 70 이상)에 들어가면 강한 구매 압력이 많은 양으로 지속되었다는 신호입니다. 그러나 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는 확장 된 과매 판독 값이 강한 상승 중, 특히 강세 감정주기 동안 지속될 수 있습니다.

2. 핵심 위험은 VRSI가 과잉으로 남아있을 때 발생하는 동안 가격이 계속 새로운 최고점을 부여 할 때 발생합니다. 발산이 형성 될 수 있습니다. 이것은 가격이 상승하고 있지만 이동의 배당량이 약화 될 수 있음을 의미합니다. 이러한 조건은 모멘텀 트레이더가 계속 가격을 올리더라도 랠리가 근본적인 힘을 잃을 수 있음을 시사합니다.

3. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐의 맥락에서, 연장 된 과출 된 VRSI 수준은 특히 FOMO 중심 랠리 이후의 급격한 보정보다 선행되었습니다. 트레이더는 종종 강도 확인으로 추출 조건을 지속적으로 해석하여 추세의 취약성이 높아졌습니다.

4. 시장 제조업체와 기관 플레이어는 레버리지 직위에서 매도를 시작하거나 청산을 시작함으로써 과출 조건을 악용 할 수 있습니다. 이는 유동성이 낮은 출구의 영향을 증폭시키는 Altcoin 시장에서 특히 흔합니다.

5. 과출 된 VRSI의 심리적 측면은 무시할 수 없습니다. 소매 투자자들은 지표가 극도의 판독 값을 보여 주면 가격이 더 높아지는 경향이 있으며, 일단 감정이 바뀌면 계단식 역전의 가능성이 높아집니다. 이 행동은 황소 시장 피크에서 자주 관찰됩니다.

가격 표시기 발산의 위험

1. 가격이 새로운 최고치에 도달하지만 VRSI는 해당 피크로 확인하지 못하면 약화 운동량을 신호합니다. 이 숨겨진 발산은 유기적 요구에 의한 것보다 추측에 의해 더 많은 지원을받는 연기에서 상승이 진행될 수 있다는 경고입니다.

2. 레버리지 거래 환경에서 이러한 차이는 급격한 풀릴 수 있습니다. 긴 포지션이 마진 호출에 직면하고 상인이 빠져 나가기 위해 서두르면서 하향 운동량은 이전 랠리를 능가하여 몇 시간 안에 깊은 타격을 초래할 수 있습니다.

3. 고주파 거래 알고리즘은 종종 인간 거래자 이전의 이러한 발산을 감지하고 역전을위한 포지셔닝을 시작합니다. 자동 판매 주문은 특히 주말이나 휴일과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 하락 이동을 가속화 할 수 있습니다.

4. 온쇄 데이터에 따르면 고래 지갑은 소매 참여가 급증 하더라도이 단계에서 자산을 분배하고 있음을 보여줍니다. 스마트 머니와 소매 유입 사이의 이러한 불균형은 최고 형성의 가능성을 증가시킵니다.

5. 교환 주문서는 과잉 구매 단계에서 구매 측 깊이를 얇게하는 것을 보여줄 수 있으며, 이는 대규모 판매 주문을 흡수 할 입찰이 충분하지 않다는 것을 의미합니다. 이러한 구조적 약점은 시장이 플래시 충돌에 취약하게 만듭니다.

노출을 완화하기위한 전략

1. 트레이더는 후행 스톱 손실 주문을 사용하여 이익을 잠그면서 계속 거꾸로 공간을 허용 할 수 있습니다. 이 접근법은 정서적 의사 결정을 줄이고 갑작스런 반전의 경우 이익을 보호합니다.

2. VRSI가 남아 있기 때문에 긴 위치에서 점차적으로 스케일링하면 완전히 빠져 나가지 않고 위험 노출을 줄입니다. 이 방법은 하락 취약점을 최소화하면서 확장 된 집회의 가능성을 인정합니다.

3. 교환 유입 및 지갑 활동과 같은 온쇄 메트릭 모니터링은 기술 지표를 넘어서 컨텍스트를 제공합니다. 소지자가 판매 할 준비가 된 과잉 구매 조건에서 교환 예금의 급등은 종종 가격 하락보다 우선합니다.

4. 과출 단계에서 스테이블 코인 이하의 휘발성 자산으로 다양 화하면 자본을 보존하고 더 나은 수준에서 재입국을위한 건식 분말을 제공합니다.

5. 연장 된 과출 기간 동안 최대 레버리지 사용을 피하면 청산의 위험이 줄어 듭니다. 강력한 트렌드조차도 과도한 하락세를 삭감하는 폭력적인 풀백을 경험할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

VRSI가 과출했지만 가격이 계속 상승 할 때란 무엇을 의미합니까? 그것은 볼륨으로지지되는 강한 구매 압력을 나타내지 만 피로의 위험을 증가시킵니다. 추세는 단기적으로 계속 될 수 있지만, 과출 조건이 지속됨에 따라 보정 확률이 증가합니다.

vrsi가 황소 달리기 동안 과도하게 과잉으로 남아있을 수 있습니까? 예, 포물선 시장 단계에서 VRSI는 장기 동안 70 이상을 유지할 수 있습니다. 그러나 이것은 위험을 제거하지 않으며 종종 집중하여 최종 수정이 더 심각하게 만듭니다.

트레이더는 어떻게 VRSI를 사용하여 잠재적 인 반전을 식별 할 수 있습니까? 가격이 높지만 VRSI가 낮은 높은 수준을 높이는 약세 차이를 찾으십시오. 더 높은 신호 신호를 위해 볼륨 분석 및 주문서 깊이를 결합하십시오.

cryptocurrency 시장에서 VRSI가 RSI보다 더 신뢰할 수 있습니까? VRSI는 볼륨 컨텍스트를 추가하여 휘발성 및 낮은 액체 암호화 시장에서보다 강력합니다. 저용량 스파이크 중에 전통적인 RSI가 생성 할 수있는 오 탐지의 신호를 걸러내는 데 도움이됩니다.