VRSIインジケーターは買い過ぎゾーンに入りましたが、価格はまだ新しい高値に達しています。リスクは何ですか？

過剰な条件でVRSIインジケーターを理解する

1.ボリューム加重相対強度指数（VRSI）は、価格の勢いと取引量を組み合わせて、従来のRSIよりも微妙なビューを提供します。 VRSIが過剰に買収ゾーンに入ると、典型的には70を超えて、強い購入圧力が大量に維持されていることを示しています。ただし、動きの速い暗号市場では、強力な上昇傾向の間、特に強気の感情サイクル中に拡張された過剰な測定値が持続する可能性があります。

2. VRSIが買われたままである場合、価格が新しい高値を生み出し続けている場合、重要なリスクが生じます。発散が形成されている可能性があります。これは、価格が上昇しているが、動きの背後にあるボリュームが弱体化する可能性があることを意味します。このような状態は、勢いのトレーダーが価格を上昇させ続けている場合でも、集会が根底にある力を失っている可能性があることを示唆しています。

3。Bitcoinやイーサリアムのような主要な暗号通貨の文脈では、特にFOMO主導の集会の後、長期にわたる過剰なVRSIレベルが歴史的に鋭い修正に先行してきました。トレーダーはしばしば、持続的な買われた条件を強さの確認と誤解し、トレンドの脆弱​​性の増加を見落とします。

4.マーケットメーカーと機関のプレーヤーは、売却を開始したり、レバレッジされたポジションで清算を引き起こすことにより、買い過ぎの条件を活用する場合があります。これは、低流動性が調整された出口の影響を増幅するAltcoin市場で特に一般的です。

5.買収過剰VRSIの心理的側面は無視できません。小売投資家は、指標が極端な測定値を示すと価格を高くする傾向があり、センチメントが変化するとカスケードの逆転の可能性が高まります。この動作は、強気市場のピーク時に頻繁に観察されます。

価格指示者の相違のリスク

1.価格が新しい高値に達するが、VRSIが対応するピークで確認できない場合、勢いが弱くなることを示します。この隠された発散は、上昇トレンドが煙上で走っている可能性があるという警告であり、有機的な需要よりも推測によって支えられています。

2。レバレッジされた取引環境では、そのような発散は急速な巻き戻しを引き起こす可能性があります。長いポジションがマージンコールに直面し、トレーダーが急いで出るにつれて、下向きの勢いは以前の集会を上回り、数時間以内に深いドローダウンにつながる可能性があります。

3.高頻度取引アルゴリズムは、多くの場合、人間のトレーダーの前にこれらの相違を検出し、逆転のためにポジショニングを開始します。彼らの自動化された販売注文は、特に週末や休日などの低液性期間中に、欠点の動きを加速することができます。

4.オンチェーンデータは、小売参加が急増している場合でも、クジラの財布がこれらのフェーズ中に資産を分配していることを明らかにする可能性があります。スマートマネーと小売流入の間のこの不均衡は、最高の形成の可能性を高めます。

5。交換注文書は、買い過ぎの段階で薄くなる買い手の深さを示すことができます。つまり、大規模な売り注文を吸収するための入札が不十分です。この構造的な弱点により、市場はフラッシュクラッシュに対して脆弱になります。

曝露を緩和するための戦略

1.トレーダーは、継続的な停留所の注文を使用して利益をロックし、継続的に継続するためのスペースを確保することができます。このアプローチは、突然の逆転の場合に感情的な意思決定を減らし、利益を保護します。

2。VRSIが買われたままであるため、長いポジションから徐々にスケーリングするのは、完全に終了することなくリスクへの曝露を減らすのに役立ちます。この方法は、マイナス面の脆弱性を最小限に抑えながら、拡張された集会の可能性を認めています。

3.交換流入や財布のアクティビティなどの鎖オンチェーンメトリックの監視は、技術的な指標を超えたコンテキストを提供します。保有者が販売する準備をしているため、買い過ぎの条件中の交換堆積物のスパイクは、価格下落に先行することがよくあります。

4.買収された段階でのスタブコイン以降の揮発性資産への多様化は、資本を保持し、より良いレベルで再入力するための乾燥粉末を提供します。

5.延長された過剰に買収された期間中に最大レバレッジの使用を回避すると、清算のリスクが低下します。強力な傾向でさえ、重層のポジションを一掃する暴力的なプルバックを経験する可能性があります。

よくある質問

VRSIが過剰に買収されたが価格が上昇し続けるとはどういう意味ですか？それは、ボリュームによってサポートされている強い購入圧力を示していますが、疲労のリスクも高めます。傾向は短期的には継続される可能性がありますが、過剰な条件が持続するにつれて修正の確率は増加します。

VRSIは、ブルラン中に無期限に買い過ぎを続けることができますか？はい、放物線市場の段階では、VRSIは長期間70を超えることができます。ただし、これはリスクを排除するものではありません。多くの場合、集中しているため、最終的な修正がより深刻になります。

トレーダーは、VRSIを使用して潜在的な逆転をどのように識別できますか？価格が高くなるが、VRSIはより低い高さをもたらす弱気の発散を探します。これをボリューム分析と組み合わせて、より高いコンピデンス信号のために帳簿の深さを注文します。

Cryptocurrency MarketsのRSIよりもVRSIは信頼できますか？ VRSIはボリュームコンテキストを追加し、揮発性および低液性暗号市場でより堅牢になります。これは、従来のRSIが低容量のスパイク中に生成する可能性のある誤った勢い信号を除外するのに役立ちます。