볼륨이 줄어들고 가격이 안정되면 올인해야합니까?

안정적인 가격을 가진 저렴한 가격은 종종 기회가 아닌 시장 통합에 대한 신호를 보냅니다. 올인을위한 것만으로는 쇄 또는 거시적 확인없이 투기 적입니다.

2025/07/28 12:49

cryptocurrency 시장의 양 및 가격 안정성 이해

가격이 안정적으로 유지되는 동안 볼륨이 줄어들 면 암호 화폐 시장에서 통합 기간을 나타냅니다. 이는 거래 활동이 감소하고 구매자 나 판매자가 어느 방향 으로든 적극적으로 가격을 추진하지 않음을 의미합니다. 이러한 단계에서 시장 감정은 중립적이거나 불확실한 경향이 있습니다. 안정적인 가격으로 저량은 주요 시장 참가자가 자신의 위치를 유지하고 있으며 촉매제가 현재 범위에서 가격을 떨어 뜨릴 때까지 기다리고 있음을 나타냅니다. 적은 양이 기본적으로 안전이나 기회를 의미하지는 않다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 단지 활동 감소 만 반영합니다.

기술 분석 에서이 시나리오는 종종 탈주 또는 고장 전에 나타나지 만 방향을 예측하는 것은 본질적으로 위험합니다. 수량 수축에 대한 가격 안정성은 거래자들 사이의 유죄 판결이 부족할 수 있습니다. 대형 소지자 (종종 고래라고 함)가 적극적으로 거래하지 않는다면 시장은 강력한 방향 이동에 필요한 추진력이 부족할 수 있습니다. 올인 투자를 정당화하기 위해이 패턴에만 의존하는 것은 투기 적이며 시장이 결국 새로운 판매 압력에 감소하면 상당한 하락 위험에 노출 될 수 있습니다.

암호화 투자에서 '올인가는 것'은 실제로 의미합니다

올인으로 이동 한다는 것은 가용 한 자본 전체를 단일 암호 화폐 또는 좁은 자산에 할당하는 것을 의미합니다. 이 전략은 다각화를 제거하고 변동성에 대한 노출을 크게 증가시킵니다. 수량과 안정적인 가격의 맥락에서, 올인을 선택하면 현재 가격 수준이 신뢰할 수있는 바닥이며 상승 브레이크 아웃이 임박하다고 가정합니다. 그러나이 가정은 온쇄 데이터, 거시 경제 신호 또는 더 넓은 시장 동향에 의해 뒷받침되지 않는 한 구체적인 확인이 부족합니다 .

cryptocurrency 시장은 뉴스, 규제 변화 및 고래 운동에 매우 민감합니다. 큰 홀더가 종료하기로 결정하면, 적은 양의 안정적인 가격은 갑작스런 덤프보다 쉽게 덤프보다 쉽게 덤프 할 수 있습니다. 체인 거래 증가 , 교환 유출 증가 또는 지갑 채택 증가 와 같은 명확한 지표가 없으면 안정성에 대한 모든 것을 베팅하는 것은 도박과 동일합니다. 암호화 투자의 위험 관리 원칙은 특히 모호한 시장 단계에서 위치 사이징 및 정서적 결정을 피하는 것을 강조합니다.

결정을 내리기 전에 온쇄 및 시장 데이터를 분석하는 방법

주요 투자 움직임을 고려하기 전에 가격과 볼륨만으로도 더 깊은 통찰력을 제공하는 체인 메트릭을 조사하는 것이 필수적입니다. Glassnode, Cryptoquant 및 Santiment와 같은 도구는 다음에 대한 데이터를 제공합니다.

• 교환 보유 물 : 교환에서 동전의 균형이 감소하면 축적을 나타낼 수 있으며, 장기 보유자들 사이의 신뢰를 나타냅니다.
• NVT (Network value to Transactions) 비율 : 높은 NVT는 가격이 안정적이더라도 과대 평가를 제안 할 수 있습니다.
• 활성 주소 : 일일 활성 주소의 수가 볼륨과 함께 떨어지면 네트워크 약화 약화를 알 수 있습니다.
• 고래 지갑 움직임 : 교환으로의 큰 전학은 매도를 예고 할 수 있습니다.

또한 선물 시장의 자금 조달 요금을 확인하십시오. 자금 조달 비율이 중립적이거나 약간 부정적이라면 레버리지가 긴 위치를 향해 비뚤어지지 않아 짧은 압박 가능성을 줄입니다. 반대로, 매우 긍정적 인 자금 조달 률은 과도한 수신기를 나타낼 수 있으며, 이는 가격이 떨어지면 청산의 캐스케이드로 이어질 수 있습니다. 이러한 모든 요소는 상당한 위치 증가를 고려하기 전에 정렬해야합니다 .

자본을 할당하기 전에 단계별 위험 평가

저용량의 안정적인 가격 조건에서 올인을 고려하고 있다면이 점검표를 따라 위험을 평가하십시오.

• 현재 포트폴리오 할당을 검토하고 이미 크립토에 노출 된 순자산의 양을 결정하십시오. 재무 고문은 종종 투기 자산에 대해 5% –10%를 넘지 않습니다.
• 위험 내성을 평가하십시오 - 투자를 고려하고있는 전체 금액을 잃을 여유가 있습니까?
• 자산의 기본 사항을 검사하십시오 : Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 최상위 암호 화폐입니까, 아니면 유동성이 적은 하위 캡 알트 코인입니까?
• 안정성을 방해 할 수있는 프로토콜 업그레이드, 규제 공지 또는 거시 경제 데이터 릴리스와 같은 다가오는 이벤트를 확인하십시오 .
• 가격이 하락하지 않을 것이라고 생각하더라도 거래소에서 레버리지 또는 거래를 사용하는 경우 스톱 손실 레벨을 설정하십시오 .

이러한 단계를 건너 뛰면 정서적 거래의 가능성이 높아집니다. 위치 사이징 - 의도 한 금액의 일부를 먼저 투자하면 과도하게 헌신하지 않고 시장의 반응을 테스트 할 수 있습니다.

올인 가기위한 대안 : 불확실한 동안 더 안전한 전략

모든 자본을 한 번에 커밋하는 대신 DCA (Dollar-Cost Averaging)를 고려하십시오. 여기에는 가격에 관계없이 정기적으로 고정 금액을 투자하는 것이 포함됩니다. 예를 들어:

• 현재 의도 한 투자의 20%를 할당하십시오.
• 매주 또는 격주로 자동 구매를 예약하십시오.
• 볼륨 추세, 온쇄 데이터 및 거시 신호에 따라 매월 재평가.

또 다른 전략은 Range Trading 으로, 가까운 지원 수준을 구매하고 통합 단계에서 거의 저항을 판매합니다. 제한 주문을 사용하여 항목 및 종료를 자동화하십시오. 주문서 깊이를 모니터링하여 숨겨진 유동성을 감지 할 수도 있습니다. 입찰 측면의 두꺼운 주문서는 강력한 지원을 암시하는 반면, 얇은 책은 신속한 하락의 위험을 증가시킵니다.

정의 된 위험 (예 : 스팟 대신 통화 옵션 구매)이있는 옵션 또는 선물을 사용하면 전체 자본 약속없이 상승세에 노출 될 수 있습니다. 그러나 이러한 기기에는 경험이 필요하고 시간 부패 위험이 필요합니다.

자주 묻는 질문

안정적인 가격으로 저량의 양이 갑자기 탈주 할 수 있습니까?

그렇습니다. 적은 양의 통합은 종종 탈주보다 우선하지만 방향은 예측할 수 없습니다. 브레이크 아웃은 후속 볼륨이 유효해야합니다. 계속해서 저렴한 가격으로 가격이 올라가는 것은 잘못된 움직임 일 것입니다. 반응하기 전에 확인 된 볼륨 확장을 항상 기다리십시오.

이러한 조건에서 알트 코인보다 Bitcoin에 올인하는 것이 더 안전합니까?
Bitcoin 는 일반적으로 유동성이 높고 네트워크 효과가 강해서 조작하기 쉬운 것입니다. 그러나 Bitcoin조차도 급격한 수정을 경험할 수 있습니다. BTC의 양이 줄어든 안정적인 가격은 연방 준비 제도 정책 변경과 같은 거시적 불확실성을 반영 할 수 있습니다. 자산 순위만으로 안전을 가정하지 마십시오.

안정성이 축적 또는 무관심으로 인한 것인지 어떻게 알 수 있습니까?

온쇄 축적 패턴을 보십시오. 큰 지갑이 동전을 받고 움직이지 않으면 축적을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 트랜잭션 수와 광부 수익이 떨어지면 냉담을 반영 할 수 있습니다. Santiment의 활성 공급과 같은 도구는 둘을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

적은 양의 삼각형이나 사각형과 같은 차트 패턴을 신뢰해야합니까?

차트 패턴은 유용 할 수 있지만 부피가 적으면 안정성이 줄어 듭니다 . 적은 양의 대칭 삼각형 브레이크 아웃은 종종 실패합니다. 유효성을 확인하기 위해 평균 1.5 배 이상의 저항이 1.5 배 이상인 것을 기다립니다. 여러 기간을 사용하여 패턴의 강도를 확인하십시오.