볼륨이 이전 최고점을 뚫고 다음날 수축으로 뒤로 물러날 때란 무엇을 의미합니까?

cryptocurrency 거래에서 볼륨 브레이크 아웃 이해

cryptocurrency 시장에서 가격 변동을 분석 할 때, 볼륨은 시장 감정의 중요한 지표와 가격 변동의 강점 역할을합니다. 거래량이 이전의 대량 수준을 초과 할 때 볼륨 브레이크 아웃이 발생하며 종종 가격이 급증하는 것과 일치합니다. 이 신호는 자산의이자와 잠재적 모멘텀을 증가시켰다. 트레이더는 대량의 브레이크 아웃을 가격 이동이 지속 가능할 수 있다는 확인으로, 특히 볼륨이 높아진 경우에 해석합니다. 그러나 볼륨이 사전 최고치를 거치지 만 다음 날에는 규모가 줄어든 시나리오가 획기적인 시간에 대한 의문을 제기합니다.

초기 볼륨 서지 해석

사전 피크를 능가하는 볼륨의 급증은 일반적으로 강한 구매 압력 또는 상당한 시장 참여를 시사합니다. 암호 화폐의 맥락에서, 그러한 스파이크는 종종 뉴스 이벤트, 교환 목록, 고래 운동 또는 더 넓은 시장 모멘텀에서 비롯됩니다. 볼륨이 이전의 최고치를 뚫고 나가면 더 많은 거래자가 해당 가격 수준에서 자산에 참여하고 있음을 의미합니다. 이것은 대규모 플레이어에 의한 축적 의 징후 또는 기술 거래자에 의한 브레이크 아웃 확인으로 해석 될 수 있습니다. 그러나 실제 강도 테스트는 초기 서지가 아니라 추종에 있습니다.

다음날 볼륨 수축의 중요성

다음 날, 특히 볼륨이 줄어들 면서 볼륨이 뒤로 떨어지면 운동량의 빠른 손실을 나타냅니다. 탈주 후 볼륨 감소는 초기 서지가 지속적인 제도적 또는 소매 이익보다는 단기 추측 또는 제한된 참여에 의해 주도되었을 수 있음을 시사합니다. 기술적 분석에서,이 패턴은 가격이 상향 이동을 유지하지 못하면 종종 '허위 브레이크 아웃' 또는 '황소 트랩' 이라고합니다. 수축량은 적은 수의 거래자가 새로운 고가로 기꺼이 구매할 의향이 있음을 의미하며, 이는 가격이 반전 또는 통합으로 이어질 수 있습니다.

볼륨 패턴과 함께 가격 행동

이 책의 행동의 의미를 완전히 평가하려면 수반되는 가격 조치를 조사하는 것이 필수적입니다. 가격이 볼륨 급증과 함께 새로운 높이에 도달하지만 다음날 낮은 양으로 최저치에 가까워지면 약점을 나타냅니다. 이것은 약세를 둔 촛불 이나 긴 상위 심지로 나타날 수 있으며, 더 높은 수준에서 거부를 나타냅니다. 반대로, 가격이 더 적음에도 불구하고 가격이 브레이크 아웃 수준을 높이면 상황이 덜 관련 될 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우, 볼륨 스파이크에 이어 가격 후속 조치가없는 수축은 상향 모멘텀에 유죄 판결이 부족하다는 것을 시사합니다.

이 패턴에 응답하는 방법 : 단계별 가이드

이 패턴을 관찰하는 거래자는 신중한 접근 방식을 취해야합니다. 다음은 분석 및 행동 방법에 대한 자세한 안내서입니다.

• 볼륨 스파이크 확인 : 볼륨 표시기가 활성화 된 촛대 차트를 사용하십시오. 현재 볼륨 막대가 관찰 된 기간 (예 : 일일 차트)의 모든 이전 볼륨 막대를 초과하는지 확인하십시오. 이것은 볼륨의 탈주가 발생했음을 확인합니다.

• 다음날의 양과 가격을 확인하십시오 . 다음 거래 기간이 완료 될 때까지 기다리십시오. 부피가 크게 감소하는지 관찰하십시오. 비교 도구를 사용하여 부피의 백분율 감소를 측정하십시오.

• 가격 구조 분석 : 가격이 브레이크 아웃 촛불의 중간 지점 아래에서 폐쇄되었는지 또는 반전 패턴 (예 : 슈팅 스타, 베어 리시 앙 울핑)을 형성했는지 확인하십시오. 이것은 판매자가 통제하고 있는지 평가하는 데 도움이됩니다.

• 지원 및 저항 수준을 찾으십시오 : 브레이크 아웃 영역 근처의 주요 기술 수준을 식별하십시오. 가격이 알려진 저항 전환 지원 수준을 넘지 못하면 탈주가 유효하지 않을 수 있습니다.

• 위치 크기 또는 종료 조정 : 브레이크 아웃 중에 긴 위치에 들어간 경우, 노출을 줄이거 나 브레이크 아웃 캔들의 낮은 아래에서 단단한 스톱 손실을 설정하는 것을 고려하십시오. 볼륨이 새로운 강도를 확인할 때까지 위치에 추가하지 마십시오.

• 재확인을 기다리십시오 : 의도 된 방향으로 가격 이동에서 볼륨이 다시 확장 될 때까지 다시 들어 가지 마십시오. 지속 가능한 추세에는 일관된 볼륨 지원이 필요합니다.

일반적인 오해와 함정

일반적인 실수 중 하나는 모든 볼륨 스파이크가 추세를 보장한다고 가정하는 것입니다. 실제로 탈주를 검증하려면 볼륨을 유지해야합니다 . 또 다른 오류는 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것입니다. 예를 들어, Bitcoin 풀백 동안 저지방 알트 코인의 볼륨 스파이크는 신호가 아닌 노이즈 일 수 있습니다. 또한 세척 거래 또는 대규모 OTC 거래와 같은 교환 별 이상은 특히 덜 평판이없는 플랫폼에서 볼륨 데이터를 왜곡 할 수 있습니다. 가능한 경우 항상 여러 소스에서 볼륨 데이터를 교차 검토하고 가능한 경우 교환 유입/유출과 같은 온쇄 메트릭을 사용하십시오.

표시기를 사용하여 신호를 검증합니다

분석을 향상시키기 위해 거래자는 추가 도구를 사용할 수 있습니다.

• 볼륨 프로파일 : 특정 가격 수준에서 볼륨을 보여줍니다. 소규모 노드에서 브레이크 아웃이 발생하면 이동은 대량 노드를 통과하는 하나보다 덜 중요합니다.

• 밸런스 볼륨 (Obver) : 상승의 모멘트가 낙관적 인 모멘텀을 확인합니다. 가격과 볼륨 스파이크에도 불구하고 Obv가 새로운 높이를 얻지 못하면 발산을 신호합니다.

• 이동 평균 부피 : 현재 볼륨을 20 일 또는 50 일 평균과 비교하십시오. 스파이크는 평균의 2-3 배나 중요하지만 평균 이하의 양으로의 빠른 복귀는 신호를 약화시킵니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 볼륨 스파이크 중에 RSI가 과출 (> 70) 인 다음 하락하면 소진 아이디어를 지원합니다.

자주 묻는 질문

볼륨 브레이크 아웃과 수축 볼륨이 낙관적 일 수 있습니까? 예, 경우에 따라. 스파이크 후 가격이 단단한 범위에서 단단한 범위에서 통합되면 이익을 얻은 다음 축적을 나타낼 수 있습니다. 해당 범위에서 상향 이동에서 볼륨이 다시 확장되면 원래 브레이크 아웃이 여전히 유효 할 수 있습니다.

진정한 볼륨 스파이크와 인공 스파이크를 어떻게 구별합니까? 여러 거래소에서 볼륨을 확인하십시오. 인공 스파이크는 종종 유동성이 낮거나 조작 관행으로 알려진 교환에서 발생합니다. 온 체인 데이터 사용-예를 들어, Bitcoin 볼륨 스파이크가 증가 된 지갑 전송과 일치하지 않으면 팽창 될 수 있습니다.

이 패턴은 모든 기간에 적용됩니까? 예, 그러나 신뢰성은 다양합니다. 짧은 기간 (예 : 15 분 차트)에서는 이러한 패턴이 노이즈로 인해 더 일반적입니다. 매일 또는 주간 차트에서는 더 넓은 시장 참여를 반영하기 때문에 더 많은 무게를 지니고 있습니다.

탈주 후 볼륨이 줄어들 때 항상 거래를 종료해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 약세의 가격 행동이나 주요 레벨을 유지하지 못한 경우에만 종료하십시오. 가격이 안정적이고 변동성이 낮 으면 다음 다리 앞에서 시장이 일시 중지 될 수 있습니다. 스톱 손실 주문과 같은 위험 관리 도구를 항상 사용하십시오.