Was bedeutet es, wenn das Volumen das vorherige Hoch durchbricht, aber am nächsten Tag mit einem schrumpfenden Volumen zurückfällt?

Verständnis von Volumenausbrüchen im Kryptowährungshandel

Bei der Analyse von Preisbewegungen im Kryptowährungsmarkt dient Volumen als kritischer Indikator für die Marktstimmung und die Stärke hinter Preisänderungen. Ein Volumenausbruch tritt auf, wenn das Handelsvolumen das vorherige Hochvolumenniveau übersteigt und häufig mit einem Preisschub zusammenfällt. Dies signalisiert das Interesse und die potenzielle Impuls hinter dem Vermögenswert. Händler interpretieren hohe Volumenausbrüche als Bestätigung dafür, dass ein Preiszug nachhaltig sein kann, insbesondere wenn das Volumen erhöht bleibt. Das Szenario, in dem das Volumen einen vorherigen Hoch durchbricht , fällt jedoch am folgenden Tag stark ab, wobei ein schrumpfendes Volumen Fragen zur Nachhaltigkeit des Ausbruchs aufwirft.

Interpretation des anfänglichen Volumendwuchs

Ein Volumenstaus, der einen früheren Höhepunkt übertrifft, deutet in der Regel einen starken Kaufdruck oder eine erhebliche Marktbeteiligung hin. Im Zusammenhang mit Kryptowährungen resultieren solche Spikes häufig aus Nachrichtenereignissen, Austauschlisten, Walbewegungen oder breiterem Marktdynamik. Wenn das Volumen ein früheres Hoch durchbricht, bedeutet dies, dass mehr Händler auf dieser Preisniveau mit dem Vermögenswert beschäftigen. Dies könnte als Zeichen der Akkumulation durch große Akteure oder Breakout -Bestätigung durch technische Händler interpretiert werden. Der wirkliche Test der Stärke liegt jedoch nicht in der anfänglichen Flut, sondern im Folgenden.

Bedeutung der Amtsvolumenkontraktion

Wenn am nächsten Tag das Volumen zurückfällt, insbesondere bei schrumpfender Lautstärke , zeigt dies einen schnellen Dynamikverlust an. Ein Volumenabfall nach einem Ausbruch legt nahe, dass der anfängliche Anstieg möglicherweise eher von kurzfristigen Spekulationen oder einer begrenzten Teilnahme als von einem anhaltenden institutionellen oder Einzelhandelsinteresse zurückzuführen ist. In der technischen Analyse wird dieses Muster häufig als "falsche Ausbruch" oder "Bullenfalle" bezeichnet, wenn der Preis auch seine Aufwärtsbewegung nicht beibehält. Das schrumpfende Volumen impliziert, dass weniger Händler bereit sind, zum neuen höheren Preis zu kaufen, was zu einer Preisumkehr oder Konsolidierung führen kann.

Preisaktion in Verbindung mit Volumenmustern

Um die Auswirkungen dieses Volumenverhaltens vollständig zu bewerten, ist es wichtig, die begleitende Preisaktion zu untersuchen. Wenn der Preis zusammen mit dem Volumenschwankung ein neues Hoch erreicht, aber am nächsten Tag bei niedrigem Volumen nahe bei seinem niedrigen Tag schließt, signalisiert er Schwäche. Dies könnte sich als bärische, verschlungene Kerze oder ein langer oberer Docht manifestieren, was auf eine Ablehnung auf höheren Ebenen hinweist. Umgekehrt kann die Situation weniger besorgniserregend sein. In den meisten Fällen deutet jedoch eine Volumenspitze gefolgt von Kontraktion ohne Preis nach, dass dem Aufwärtsdynamik keine Überzeugung aufweist.

So reagieren Sie auf dieses Muster: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Händler, die dieses Muster beobachten, sollten einen vorsichtigen Ansatz verfolgen. Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Analysieren und Handeln:

• Bestätigen Sie die Lautstärkespitze : Verwenden Sie ein Candlestick -Diagramm mit aktivierter Volumenanzeige. Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Volumenleiste alle vorherigen Volumenbalken im beobachteten Zeitrahmen (z. B. Daily Diagramm) überschreitet. Dies bestätigt, dass der Volumenausbruch aufgetreten ist.

• Überprüfen Sie das Volumen und den Preis des nächsten Tages : Warten Sie auf die nächste Handelszeit. Beachten Sie, ob das Volumen signifikant abnimmt. Verwenden Sie ein Vergleichsinstrument, um den prozentualen Volumenabfall zu messen.

• Preisstruktur analysieren : Stellen Sie fest, ob der Preis unter dem Mittelpunkt der Breakout -Kerze geschlossen ist, oder bildete ein Umkehrmuster (z. Dies hilft zu beurteilen, ob Verkäufer die Kontrolle übernehmen.

• Suchen Sie nach Unterstützung und Widerstandsniveau : Identifizieren Sie wichtige technische Ebenen in der Nähe der Breakout -Zone. Wenn der Preis nicht über einem bekannten Widerstand der Unterstützung gehalten wird, ist der Ausbruch wahrscheinlicher ungültig.

• Stellen Sie die Positionsgröße oder den Ausgang ein : Wenn Sie während des Ausbruchs eine lange Position eingetreten sind, sollten Sie die Belichtung reduzieren oder einen engen Stopp-Verlust unter das Tiefpunkt der Breakout-Kerzen einstellen. Vermeiden Sie es, die Position hinzuzufügen, bis das Volumen die erneute Stärke bestätigt.

• Warten Sie auf Neubestätigung : Nehmen Sie sich erst wieder ein, bis das Volumen bei einem Preisbewegung in die beabsichtigte Richtung erneut erweitert wird. Nachhaltige Trends erfordern eine konsistente Volumenunterstützung .

Häufige Fehlinterpretationen und Fallstricke

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass ein Volumenspike eine Trend -Fortsetzung garantiert. In Wirklichkeit muss das Volumen aufrechterhalten werden, um einen Ausbruch zu validieren. Ein weiterer Fehler ignoriert den breiteren Marktkontext. Beispielsweise kann ein Volumenspitzen in einem Altcoin mit niedrigem Cap während eines Bitcoin -Pullbacks eher Rauschen als ein Signal sein. Darüber hinaus können wechselspezifische Anomalien wie Waschhandel oder große OTC-Angebote die Volumendaten, insbesondere auf weniger seriösen Plattformen, verzerren. Überprüfen Sie die Volumendaten immer über mehrere Quellen hinweg und verwenden Sie, wenn möglich auf Kettenmetriken (wie Austauschzuflüsse/Abflüsse).

Verwenden von Indikatoren, um das Signal zu validieren

Um die Analyse zu verbessern, können Händler zusätzliche Tools verwenden:

• Volumenprofil : Dies zeigt das Volumen zu bestimmten Preisniveaus. Wenn der Ausbruch bei einem Knoten mit niedrigem Volumen auftritt, ist die Bewegung weniger signifikant als ein Bruch durch einen hochvolumigen Knoten.

• Einbalancevolumen (Vorderseite) : Ein steigendes Obv bestätigt die bullische Impuls. Wenn OBB trotz Preis- und Volumenspitzen kein neues Hoch macht, signalisiert es eine Divergenz.

• Umzugs Durchschnittswerte des Volumens : Vergleichen Sie das aktuelle Volumen mit dem 20-Tage- oder 50-Tage-Durchschnitt. Ein Spike-2- bis 3-fache des Durchschnitts ist signifikant, aber eine schnelle Rückkehr zum unterdurchschnittlichen Volumen schwächt das Signal.

• Relativer Stärke Index (RSI) : Wenn RSI während des Volumspikas überkauft (> 70) ist und dann abfällt, unterstützt es die Idee der Erschöpfung.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein Volumenausbruch gefolgt von Schrumpfenvolumen jemals optimistisch sein? Ja, in einigen Fällen. Wenn der Preis nach dem Spike in einem engen Bereich mit niedrigem Volumen konsolidiert, kann dies auf Gewinnbetreuung gefolgt von Ansammlung hinweisen. Wenn sich das Volumen bei einem Aufwärtszug aus diesem Bereich erneut erweitert, ist der ursprüngliche Ausbruch möglicherweise weiterhin gültig.

Wie unterschreibe ich zwischen echten und künstlichen Volumenspitzen? Überprüfen Sie das Volumen über mehrere Börsen hinweg. Künstliche Spikes treten häufig an Börsen mit geringer Liquidität oder bekannt für manipulative Praktiken auf. Verwenden Sie On-Chain-Daten -beispielsweise, wenn ein Bitcoin -Bewegspike nicht mit erhöhten Brieftaschenübertragungen übereinstimmt, kann er aufgeblasen werden.

Gilt dieses Muster für alle Zeitrahmen? Ja, aber seine Zuverlässigkeit variiert. Bei kürzeren Zeitrahmen (z. B. 15-minütige Diagramme) sind solche Muster aufgrund von Rauschen häufiger. Auf täglichen oder wöchentlichen Charts tragen sie mehr Gewicht, weil sie eine breitere Marktbeteiligung widerspiegeln.

Sollte ich immer einen Handel verlassen, wenn das Volumen nach einem Ausbruch schrumpft? Nicht unbedingt. Beenden Sie nur, wenn sie von bärischen Preisaktionen oder dem Versäumnis, Schlüsselniveaus zu halten, begleitet. Wenn der Preis stabil bleibt und die Volatilität niedrig ist, kann der Markt vor dem nächsten Bein pausieren. Verwenden Sie immer Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Bestellungen.