대량의 양이 이전의 최고점을 통과하지만 대규모 구매 주문은 부족하고 신뢰할 수 있습니까?

상당한 구매 명령이없는 대량의 브레이크 아웃은 약한 제도적 지원을 알리고 암호화 시장에서 잠재적 인 허위 집회를 암시 할 수 있습니다.

2025/06/23 11:28

암호 화폐 거래의 양 및 가격 행동 이해

cryptocurrency 시장에서 볼륨은 특정 기간 내에 거래되는 총 자산의 총 금액을 반영하는 임계 메트릭입니다. 이전의 최고점 위의 대량의 탈주가 발생하면 종종 시장의 관심이나 운동량을 신호합니다. 그러나 트레이더는 트렌드의 유효성을 결정하기 위해 볼륨 스파이크에만 의존해서는 안됩니다. 이러한 탈주 중에 큰 구매 명령이 없으면 상향 운동의 지속 가능성에 대한 우려를 제기 할 수 있습니다.

대량의 스파이크는 소매 상인이 직책을 쌓아 놓을 수 있지만 기관 구매자 나 고래가 상당한 구매 명령에 참여하지 않으면 랠리는 기본적인 지원이 부족할 수 있습니다. 이 시나리오는 잘못된 탈주 또는 갑작스런 반전으로 이어질 수 있습니다.

대량의 브레이크 아웃은 무엇을 의미합니까?

이전의 최고 위의 탈주는 일반적으로 저항이 극복되었고 새로운 강세 단계가 시작될 수 있음을 시사합니다. 기술 분석에서 이것은 긴 위치에 들어가는 핵심 신호로 간주됩니다. 그러나이 브레이크 아웃에 높은 거래량이 동반되면 이동이 진실하다는 신념을 강화합니다.

그러나 여기에 상황이 까다로워지는 곳이 있습니다. 볼륨만으로는 전체 이야기를 말하지 않습니다 . 주문서 나 체인 분석에 보이는 대규모 구매 주문이없는 경우, 이는 주요 플레이어의 강한 구매 압력보다는 많은 소규모 거래 또는 단기 추측에 의해 볼륨이 생성되었음을 의미 할 수 있습니다.

대규모 구매 주문이 중요한 이유는 무엇입니까?

대규모 구매 주문, 특히 기관 투자자 또는 고래 지갑이 배치 한 주문은 가격 감사에 대한 신뢰 지표로 간주됩니다. 이러한 주문은 일반적으로 전략적 수준으로 제한 된 주문이며, 자산을 장기적으로 보유하려는 의도와 약속을 보여줍니다.

브레이크 아웃을 분석 할 때 트레이더는 주문서 깊이를 보고 가격 급등이 실제 수요에 의해 뒷받침되는지 평가합니다. 볼륨이 높지만 구매 벽이 얇아지면 근본적인 강도보다는 과대 광고 나 알고리즘 거래에 의해 집회가 촉진 될 수 있음을 시사합니다.

확인을위한 온쇄 메트릭 분석

브레이크 아웃이 신뢰할 수 있는지 확인하려면 Exchange 기반 볼륨 데이터를 넘어서야합니다. 온쇄 분석 플랫폼 (예 : GlassNode, Santiment) 과 같은 도구는 지갑 움직임, 축적 패턴 및 거래량에 대한 통찰력을 제공합니다.

예를 들어:

• 활성 주소 수의 상승
• 고래 거래 증가
• 넷 플로우의 교환으로 의 성장

이 메트릭은 제도적 활동이 가격 행동을 뒷받침하고 있는지 확인하는 데 도움이됩니다. 가격이 상승하는 동안 이러한 지표가 평평하거나 감소하는 경우, 랠리에 깊이가없고 유지되지 않을 수 있음을 시사하는 적기입니다.

검증을위한 교환 주문서 검사

교환 주문서는 탈주의 신뢰성을 평가하기위한 또 다른 중요한 도구입니다. 효과적으로 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

• 현재 가격 수준 근처에서 깊은 구매 벽을 찾으십시오.
• 시장 주문뿐만 아니라 큰 주문이 한도 구매 로 배치되는지 확인하십시오.
• 판매 벽이 빨리 사라지는 지 관찰하여 공격적인 구매를 나타냅니다.

이 책의 대부분이 제한 제한 제조업체 구매보다는 시장 테이커에서 판매 되는 것을 알게되면, 새로운 자본 유입이 아니라 자신의 지위를 빠져 나가는 단기 거래자에 의해 집회가 주도 될 수 있습니다.

촛대 패턴을 사용하여 시장 감정을 측정합니다

촛대 패턴은 또한 탈주의 강도에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어:

• 통합 기간에 따른 낙관적 인 engulfing 패턴은 강한 구매 압력을 나타낼 수 있습니다.
• 대량으로 회전하는 상단 또는 도지는 큰 플레이어들 사이에서 불확실성을 제안 할 수 있습니다.
• 큰 양의 긴 상위 심지는 더 높은 수준에서 거부를 의미 할 수 있습니다.

이 촛불 형성은 시장 감정을 잘못 읽지 않도록 볼륨 및 주문서 데이터와 함께 해석되어야합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 큰 구매 주문 없이도 탈주가 여전히 유효 할 수 있습니까?

그렇습니다. 특히 암호와 같은 휘발성 시장에서는 가능합니다. 소매 참여는 때때로 일시적으로 가격을 올릴 수 있습니다. 그러나 제도적 지원이 없다면, 그러한 탈주는 반전에 더 취약합니다.

Q2 : 유기농 양과 세척 거래를 어떻게 구별 할 수 있습니까?

세척 거래는 종종 소유권이 실질적인 변화없이 관련 계정 간의 반복 거래로 나타납니다. 블록 체인 트랜잭션 흐름을 확인하거나 의심스러운 볼륨을 필터링하는 플랫폼을 사용하여이를 감지 할 수 있습니다.

Q3 : 실시간으로 대규모 구매 주문을 모니터링하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까?

Bithomp, Whalemap 또는 Cryptoquant 와 같은 주문서 분석기는 고래 활동을 실시간으로 추적하고 교환 유입/유출을 제공합니다. 일부 교환은 또한 대규모 보류 주문에 대한 가시성이있는 공공 질서 책을 표시합니다.

Q4 : 볼륨만으로 거래해야합니까?

아니요. 볼륨은 항상 이동 평균, RSI 및 온쇄 메트릭과 같은 다른 지표와 함께 사용해야합니다. 독립형 전략이 아닌 확인 도구입니다.