大量の大量は前の高値を破りますが、大量の買い注文は希少で信頼できますか？

大幅な購入注文なしの大量のブレイクアウトは、暗号市場での潜在的な虚偽の集会を示唆している弱い制度的支援を示す可能性があります。

2025/06/23 11:28

暗号通貨取引におけるボリュームと価格アクションの理解

暗号通貨市場では、ボリュームは特定の時間枠内で取引される資産の総量を反映する重要な指標です。以前の高値を超える大量のブレイクアウトが発生すると、しばしば強い市場の関心や勢いを示します。ただし、トレーダーは、トレンドの妥当性を判断するためにボリュームスパイクのみに依存してはなりません。このようなブレイクアウト中に大規模な購入注文がないことは、上向きの動きの持続可能性に関する懸念を引き起こす可能性があります。

大量のスパイクは、小売業のトレーダーがポジションに積み重なることによって駆動される可能性がありますが、機関のバイヤーやクジラがかなりの買い物注文で参加していない場合、集会には基本的なサポートが欠けている可能性があります。このシナリオは、誤ったブレイクアウトや突然の逆転につながる可能性があります。

大量のブレイクアウトとはどういう意味ですか？

以前の高値を超えるブレイクアウトは、通常、抵抗が克服され、新しい強気相が始まることを示唆しています。テクニカル分析では、これは長い位置に入るための重要なシグナルと見なされます。ただし、このブレイクアウトには高い取引量が伴うと、動きが本物であるという信念が強化されます。

しかし、ここで物事が難しくなります。ボリュームだけでは物語全体を伝えません。注文帳やチェーン上の分析に対応する大規模な買い注文がない場合、それは、主要なプレーヤーからの強い購入圧力ではなく、多くの小さな取引または短期的な投機によってボリュームが生成されたことを意味する可能性があります。

なぜ大規模な買い注文が重要なのですか？

大規模な購入注文、特に機関の投資家やクジラの財布によって配置されたものは、価格上昇に対する信頼の指標と見なされています。これらの注文は通常、戦略的レベルで行われる命令を制限し、資産を長期保有する意図とコミットメントを示しています。

ブレイクアウトを分析するとき、トレーダーは注文書の深さを見て、価格の急増が実際の需要に裏付けられているかどうかを評価します。ボリュームが高いが、購入壁が薄いままである場合、ラリーは基本的な強さではなく誇大広告またはアルゴリズム取引によって燃料を供給される可能性があることを示唆しています。

確認のためにオンチェーンメトリックを分析します

ブレイクアウトが信頼できるかどうかを確認するには、交換ベースのボリュームデータを超えなければなりません。オンチェーン分析プラットフォーム（GlassNode、Santimentなど）などのツールは、財布の動き、蓄積パターン、およびトランザクションのボリュームに関する洞察を提供します。

例えば：

• アクティブアドレスの数の増加
• クジラトランザクションの増加
• 交換へのNetflowの成長

これらのメトリックは、制度的活動が価格アクションをサポートしているかどうかを確認するのに役立ちます。価格が上昇している間、これらの指標が横ばいまたは低下したままである場合、それはラリーに深さがなく、保持されない可能性があることを示唆する赤旗です。

検証のための交換注文書の調査

交換注文書は、ブレイクアウトの信頼性を評価するためのもう1つの重要なツールです。それらを効果的に分析する方法は次のとおりです。

• 現在の価格レベル近くの深い買い壁を探してください
• 市場注文だけでなく、大量注文が制限購入として配置されているかどうかを確認してください
• 売り壁がすぐに消えるかどうかを観察し、積極的な購入を示している

ボリュームの大部分が、メーカーの購入を制限するのではなく、市場の受験者から販売していることに気付いた場合、集会は新しい資本流入ではなく、自分のポジションを撤回する短期トレーダーによって推進される可能性があります。

ろうそく足のパターンを使用して、市場の感情を測定します

ろうそく足のパターンは、ブレイクアウトの背後にある強さに関する手がかりも提供できます。例えば：

• 統合期間後の強気な飲み込みパターンは、強い購入圧力を示している可能性があります
• 大量に回転するトップまたはdojiは、大手プレーヤーの間で優柔不断を示唆する可能性があります
• 大量の長い上部芯は、より高いレベルでの拒絶を意味するかもしれません

これらのろうそくの形成は、市場の感情を誤解することを避けるために、ボリュームと注文帳データと一緒に解釈する必要があります。

よくある質問

Q1：大規模な購入注文がなければ、ブレイクアウトはまだ有効ですか？

はい、特にCryptoのような非常に不安定な市場ではできます。小売参加は、時には価格を一時的に押し上げることがあります。ただし、制度的なサポートがなければ、そのようなブレイクアウトは逆転する傾向があります。

Q2：オーガニックボリュームとウォッシュトレーディングを区別するにはどうすればよいですか？

洗浄取引は、所有権の実際の変更なしで、関連するアカウント間の繰り返し取引としてしばしば上昇します。ブロックチェーントランザクションフローをチェックするか、疑わしいボリュームを除外するプラットフォームを使用して、これを検出できます。

Q3：大規模な購入注文をリアルタイムで監視するのに役立つツールは何ですか？

Bithomp、Whalemap、Cryptoquantなどの注文帳アナライザーは、クジラの活動と交換流入/流出のリアルタイム追跡を提供します。一部の取引所は、大規模な保留命令に可視性のある公開帳を表示します。

Q4：ボリュームだけに基づいて取引する必要がありますか？

いいえ。ボリュームは、移動平均、RSI、オンチェーンメトリックなどの他のインジケーターと常に組み合わせて使用​​する必要があります。これは確認ツールであり、スタンドアロン戦略ではありません。