볼륨이 평균 볼륨을 뚫을 때 올인해야합니까?

볼륨 브레이크 아웃 신호는 시장의 관심을 높였지만, 오 탐지를 피하기 위해 항상 가격 조치 및 기술 지표로 확인합니다.

2025/07/27 04:28

cryptocurrency 거래에서 볼륨 브레이크 아웃 이해

볼륨은 암호 화폐 거래 의 중요한 지표이며, 종종 가격 변동의 강점을 확인하는 데 사용됩니다. 정의 된 기간 동안 거래량이 평균량을 초과하면 시장이자가 급증하는 것을 나타낼 수 있습니다. 이 현상은 볼륨 브레이크 아웃 으로 알려져 있습니다. 트레이더는 이것을 새로운 정보가 시장에 영향을 미치는 잠재적 신호로 해석하여 가격 이동이 지속될 수 있습니다. 그러나 볼륨 브레이크 아웃 단독은 가격 방향을 보장하지 않습니다. 그것은 단지 증가 된 활동을 반영합니다. 핵심은 가격 행동, 시장 감정 및 기타 기술 지표와 관련 하여이 데이터를 맥락에서 해석하는 데 있습니다.

정상적인 부피 변동 과 상당한 탈주를 구별하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, Bitcoin과 같은 암호 화폐의 평균 일일량이 200 억 달러이고 주어진 날에 갑자기 350 억 달러에 이르면 제도적 관심이나 뉴스를 끊는 것을 제안 할 수 있습니다. 대조적으로, 200 억 달러에서 220 억 달러로 약간의 증가는 같은 무게를 가지고 있지 않을 것입니다. 볼륨 스파이크의 크기는 크게 중요합니다. 거래자는 20 일 또는 50 일 볼륨 이동 평균과 같은 이동 평균을 사용하여 의미있는 브레이크 아웃을 구성하는 기준선을 설정해야합니다.

가격 추세와 관련된 양의 해석

저항 이상의 가격이 나오거나 지원 이하의 가격이 나올 때 볼륨 브레이크 아웃은 더 의미가 있습니다. 예를 들어, 이더 리움의 가격이 며칠 동안 3,000 달러에서 3,200 달러 사이에 통합되어 30 일 평균의 두 배의 볼륨에 대해 3,200 달러를 갑자기 급증하는 경우 합법적 인 상승의 가능성이 높아집니다. 대량과 가격 이동의 합류는 강력한 구매자 유죄 판결을 시사합니다.

반대로, 가격이 평평하게 유지되거나 불규칙하게 움직이는 동안 볼륨이 급증하는 경우, 탈주에는 방향이 부족할 수 있습니다. 이는 특히 하위 캡 알트 코인에서 유통 (스마트 머니 판매) 또는 시장 조작을 나타낼 수 있습니다. 그러므로 볼륨에만 의존하지 마십시오 . 촛대 패턴, RSI와 같은 운동량 표시기 및 트렌드 라인과 결합하여 포괄적 인보기를 형성하십시오. 긴 녹색 촛불 동안 볼륨 스파이크는 도지 또는 회전하는 동안 발생하는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다.

볼륨 신호를 기준으로 올인 될 위험

거래 자본의 100%를 올인하는 올인 (All-In)는 대량 파괴로 매우 위험합니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 높고 잘못된 탈주가 발생하기 쉽습니다. 소문이나 소셜 미디어 과대 광고와 같은 단기 뉴스에 의해 갑자기 볼륨 스파이크가 유발 될 수 있으며, 이는 빠르게 되돌릴 수 있습니다. 예를 들어, 눈에 띄는 수치의 트윗은 양과 가격이 일시적으로 급증 할 수 있지만 감정이 사라지면 자산이 급락 할 수 있습니다.

또한, 교환 별 이상은 볼륨 데이터를 왜곡 할 수 있습니다. 일부 거래소는 세척 거래로 인해 부풀려진 양이보고되었습니다. Coingecko , CoinmarketCap 또는 TradingView 와 같은 여러 평판이 좋은 플랫폼에서 항상 볼륨을 확인하십시오. 소규모 거래소에 나열된 자산은 진정한 시장 수요를 반영하지 않는 오해의 소지가있는 대량 스파이크를 보여줄 수 있습니다. 그러한 데이터에 의존하면 올인하면 치명적인 손실이 발생할 수 있습니다.

전략적 위치 크기 조정 및 위험 관리

올인으로가는 대신 위험 허용 범위 및 거래 전략에 따라 위치 크기를 고려하십시오. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 전체 자본의 1% ~ 2%를 위험에 빠뜨리는 것입니다. $ 10,000 포트폴리오가있는 경우, 이는 거래 당 $ 100 ~ $ 200의 위험을 의미합니다. 주문을하기 전에 출입, 스톱 손실 및 비영리 레벨을 결정하십시오.

볼륨 브레이크 아웃이 발생하면 부분 위치로 들어가는 것을 고려하십시오. 예를 들어:

• 초기 브레이크 아웃 확인에 의도 된 투자의 25%를 할당
• 지원의 가격이 재조정되거나 지속적인 모멘텀을 기다립니다
• 가격이 브레이크 아웃 수준을 높이면 25%를 더 추가하십시오.
• 이익을 보호하기 위해 후행 정류장을 사용하십시오

이 접근법은 잘못된 신호에 대한 노출을 줄이고 평균 위치로 평균화 할 수 있습니다. 하락 위험을 제한하기 위해 항상 최근 스윙 낮음 또는 통합 구역 바로 아래에서 정지 손실을 설정하십시오. 주요 저항 영역 또는 Fibonacci 확장을 기반으로 Take-Profit 레벨을 사용하십시오.

볼륨 브레이크 아웃을 확인하기 위해 기술 도구를 사용합니다

볼륨 브레이크 아웃을 확인하려면 여러 기술 도구를 통합하십시오. 차트 플랫폼에서 볼륨 발진기를 플로팅하여 시작하십시오. 이것은 현재 볼륨을 이동 평균과 비교하고 편차를 강조합니다. 제로 라인 위의 긍정적 인 스파이크는 강한 구매 압력을 확인합니다.

다음으로, 균형 대량 (Obver)을 적용하십시오. 이 누적 표시기는 며칠에 볼륨을 추가하고 다운 며칠 동안 빼냅니다. 가격 탈주 중에 상승하는 것은 낙관적 인 모멘텀을 확인합니다. 가격이 상승하는 동안 잘못된 고원이나 감소가 발생하면 발산 과 잠재적 인 반전이 신호를 보냅니다.

또한, 볼륨 프로파일을 검사하여 고 대량 노드 (HVN) 및 저성질 노드 (LVN)를 식별하십시오. 볼륨이 적은 저성 노드의 탈주는 강한 운동량을 나타냅니다. 정액 내 차트에서 VWAP (볼륨 가중 평균 가격)를 사용하여 가격이 볼륨 지원으로 공정 가치 이상으로 거래되는지 여부를 평가하십시오.

볼륨 브레이크 아웃에 대한 일반적인 오해

많은 상인들은 볼륨의 스파이크 가 구매 신호라고 생각합니다. 이것은 잘못되었습니다. 볼륨은 맥락에서 해석되어야합니다. 급격한 가격 하락 중 대량은 기회를 구매하지 않고 공황 판매를 나타냅니다. 마찬가지로, 시장 탑의 볼륨 스파이크는 대규모 보유자의 항복 또는 유통을 반영 할 수 있습니다.

또 다른 오해는 높은 양이 항상 지속 가능성을 의미한다는 것 입니다. 실제로, 단일 대량의 날은 구매 지분을 소진하여 통합 또는 반전으로 이어질 수 있습니다. 추세의 유효성을 확인하기 위해 여러 세션에서 평균 이상의 양을 찾으십시오.

또한, 낮은 액체 알트 코인 의 부피 브레이크 아웃이 신뢰할 수 있다고 가정하지 마십시오. 이러한 자산은 조작하기가 더 쉽습니다. 조정 된 펌프는 가격이 무너지기 전에 소매 거래자를 구매하도록 유혹하는 인공 볼륨 스파이크를 만들 수 있습니다.

자주 묻는 질문

측면 시장에서 볼륨 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니까?

예, 통합 단계에서 볼륨 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니다. 범위 내에서 볼륨이 갑자기 급증하면 축적 또는 분포가 나타날 수 있습니다. 가격이 대량에도 불구하고 범위로 유지되면 불확실성을 제안 할 수 있습니다. 방향을 확인하기 위해 가격의 후속 브레이크 아웃을 살펴보십시오.

브레이크 아웃 감지의 평균 부피를 계산하려면 어떻게해야합니까?

차트 도구에서 볼륨 이동 평균을 사용하십시오. TradingView에서 볼륨 표시기를 선택하고 20 또는 50 기간 동안 간단한 이동 평균 (SMA)을 적용하십시오. 현재 볼륨 막대를이 평균과 비교하십시오. 1.5 배에서 2 배를 초과하는 막대는 종종 탈주 자격이 있습니다.

분산 된 거래소 (DEXS)의 볼륨 데이터를 신뢰해야합니까?

운동주의하십시오. 견고한 프로젝트 와 유동성이 낮기 때문에 DEX 볼륨은 덜 신뢰할 수 있습니다. 중앙에 교환 데이터와 교차 점검하고 온쇄 검증을 위해 Dune Analytics 또는 Token Terminal 과 같은 플랫폼을 사용하십시오. 여러 장소에서 일관된 양으로 자산을 우선시하십시오.

볼륨 브레이크 아웃을 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

일일 또는 4 시간 차트 와 같은 높은 기간은 5 분 또는 15 분보다 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다. 단기 볼륨 스파이크는 일반적이며 종종 시끄 럽습니다. 사소한 변동에 따라 과도한 거래를 피하기 위해 일일 볼륨 추세에 중점을 둡니다.