Sollte ich ein All-In machen, wenn das Volumen das durchschnittliche Volumen durchbricht?

Ein Volumenausbruch signalisiert das Marktinteresse, bestätigt jedoch immer mit Preisaktion und technischen Indikatoren, um falsche Bewegungen zu vermeiden.

Jul 27, 2025 at 04:28 am

Verständnis von Volumenausbrüchen im Kryptowährungshandel

Das Volumen ist eine kritische Metrik beim Kryptowährungshandel , der häufig verwendet wird, um die Stärke hinter Preisbewegungen zu bestätigen. Wenn das Handelsvolumen das durchschnittliche Volumen über einen definierten Zeitraum überschreitet, kann dies auf einen Anstieg des Marktinteresses hinweisen. Dieses Phänomen ist als Volumenausbruch bekannt. Händler interpretieren dies als potenzielles Signal dafür, dass neue Informationen den Markt beeinflussen und möglicherweise zu einer anhaltenden Preisbewegung führen. Ein Volumenausbruch allein garantiert jedoch keine Preisrichtung. Es spiegelt lediglich eine erhöhte Aktivität wider. Der Schlüssel liegt in der Interpretation dieser Daten im Kontext mit Preisaktionen, Marktgefühlen und anderen technischen Indikatoren.

Es ist wichtig, zwischen normalen Volumenschwankungen und signifikanten Ausbrüchen zu unterscheiden. Wenn beispielsweise das durchschnittliche tägliche Volumen einer Kryptowährung wie Bitcoin 20 Milliarden US -Dollar beträgt und an einem bestimmten Tag plötzlich auf 35 Milliarden US -Dollar verspott ist, könnte dies auf institutionelle Interessen oder brichtliche Nachrichten hinweisen. Im Gegensatz dazu kann ein geringfügiger Anstieg - zeichnen sich von 20 bis 22 Milliarden US -Dollar - nicht das gleiche Gewicht. Die Größe des Volumenspitzens ist erheblich wichtig. Händler sollten bewegende Durchschnittswerte wie den gleitenden Durchschnitt von 20 Tagen oder 50 Tagen verwenden, um eine Grundlinie für einen aussagekräftigen Ausbruch zu ermitteln.

Interpretieren des Volumens in Bezug auf Preistrends

Ein Volumenausbruch wird aussagekräftiger, wenn er mit einem Preisausbruch über dem Widerstand oder unter der Unterstützung übereinstimmt. Wenn der Preis von Ethereum beispielsweise seit mehreren Tagen zwischen 3.000 und 3.200 US-Dollar konsolidiert und plötzlich über 3.200 US-Dollar über das Doppelte des 30-Tage-Durchschnitts hinausgeht, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit eines legitimen Aufwärtszugs. Der Zusammenfluss von hohem Volumen- und Preisbewegung deutet auf eine starke Verurteilung der Käufer hin.

Umgekehrt kann der Breakout die Richtung fehlen, wenn der Preis während des Preisspreises flach bleibt oder sich unregelmäßig bewegt. Dies könnte auf die Vertrieb (Smart Money Selling) oder Marktmanipulation hinweisen, insbesondere in Altcoins mit niedrigerem Cap. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf Volumen . Kombinieren Sie es mit Candlestick -Mustern, Impulsindikatoren wie RSI und Trendlinien, um eine umfassende Sichtweise zu bilden. Eine Lautstärkespitze während einer langen grünen Kerze ist vertrauenswürdiger als eine, die während eines Doji oder Spinning Top auftritt.

Risiken des All-In-Getränks basierend auf Volumensignalen

All-in -Achtung von 100% Ihres Handelskapitals-ist äußerst riskant. Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil und anfällig für falsche Ausbrüche . Eine plötzliche Lautstärkerei kann durch kurzfristige Nachrichten wie ein Gerücht oder ein sozialer Medienhype ausgelöst werden, das sich schnell umkehren kann. Zum Beispiel könnte ein Tweet einer prominenten Zahl zu einem vorübergehenden Volumen- und Preisantrieb führen, aber sobald das Gefühl verblasst, kann das Gut stürzen.

Darüber hinaus können wechselspezifische Anomalien die Volumendaten verzerren. Einige Börsen berichten von aufgeblasenen Volumina aufgrund des Waschhandels. Überprüfen Sie das Volumen immer auf mehreren renommierten Plattformen wie Coencko , CoinmarketCap oder TradingView . Vermögenswerte, die an kleineren Börsen aufgeführt sind, können irreführende Volumenspikes zeigen, die die wahre Marktnachfrage nicht widerspiegeln. Wenn Sie sich auf solche Daten stützen, können Sie katastrophale Verluste bei All-In-Einstiegsverlusten führen.

Strategische Positionsgrößen und Risikomanagement

Betrachten Sie anstatt All-in zu erhalten, die Positionsgröße basierend auf Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie. Eine häufige Regel besteht darin, nicht mehr als 1% bis 2% Ihres Gesamtkapitals für einen einzigen Handel zu riskieren. Wenn Sie ein Portfolio von 10.000 US -Dollar haben, bedeutet dies, 100 bis 200 US -Dollar pro Handel zu riskieren. Bestimmen Sie Ihren Eintritt, Stop-Loss- und Take-Profit-Level, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.

Wenn ein Volumenausbruch auftritt, sollten Sie eine Teilposition eingeben. Zum Beispiel:

• Zuleiten Sie 25% Ihrer beabsichtigten Investition in die erste Ausbrüche -Bestätigung
• Warten Sie auf den Preis für den Preis von Unterstützung oder anhaltende Dynamik
• Fügen Sie weitere 25% hinzu, wenn der Preis über dem Breakout -Niveau liegt
• Verwenden Sie nachfolgende Stopps, um Gewinne zu schützen

Dieser Ansatz reduziert die Exposition gegenüber falschen Signalen und ermöglicht es Ihnen, durchschnittlich in eine Position zu sein. Stellen Sie immer einen Stop-Loss direkt unter die jüngste Schwung mit niedriger oder Konsolidierungszone ein, um das Abwärtsrisiko einzuschränken. Verwenden Sie die Niveaus der Take-Profit-Werte auf Basis von wichtigen Widerstandsbereichen oder Fibonacci-Erweiterungen.

Verwenden von technischen Tools zur Bestätigung der Lautstärkeausbrüche

Um einen Volumenausbruch zu validieren, integrieren Sie mehrere technische Tools. Zeichnen Sie zunächst den Volume -Oszillator auf Ihrer Diagrammplattform auf. Dies vergleicht das aktuelle Volumen mit seinem gleitenden Durchschnitt und zeigt Abweichungen. Eine positive Spitze über der Nulllinie bestätigt einen starken Kaufdruck.

Wenden Sie als Nächstes ein Ausgleichsvolumen an (obv) . Dieser kumulative Indikator fügt an Tagen ein Volumen hinzu und subtrahiert ihn an Down -Tagen. Ein steigendes Objekt während eines Preisausbruchs bestätigt die bullische Dynamik. Wenn sich die Vorderseite der Plateau oder beim Steigern abnimmt, signalisiert es Divergenz und potenzielle Umkehrung.

Untersuchen Sie außerdem das Volumenprofil , um hochvolumige Knoten (HVNs) und Niedrigvolumentenknoten (LVNs) zu identifizieren. Ein Breakout aus einem Knoten mit niedrigem Volumen mit hohem Volumen deutet auf einen starken Impuls hin. Verwenden Sie VWAP (volumengewichtetes Durchschnittspreis) für Intraday -Diagramme, um zu beurteilen, ob der Preis über oder unter dem beizulegenden Zeitwert mit Volumenunterstützung handelt.

Häufige Missverständnisse über Volumenausbrüche

Viele Händler glauben, dass jeder Volumenspiegel ein Kaufsignal ist. Das ist falsch. Das Volumen muss im Kontext interpretiert werden. Ein hohes Volumen während eines scharfen Preisabfalls zeigt den Verkauf von Panik und keine Kaufmöglichkeit. In ähnlicher Weise können Volumenspitzen an Markttops die Kapitulation oder Verteilung großer Inhaber widerspiegeln.

Ein weiteres Missverständnis ist, dass ein höheres Volumen immer Nachhaltigkeit bedeutet . In Wirklichkeit kann ein einzelner Tag mit hohem Volumen das Kauf von Interesse erschöpfen, was zu Konsolidierung oder Umkehrung führt. Suchen Sie über mehrere Sitzungen nach anhaltend überdurchschnittlichem Volumen, um die Trendgültigkeit zu bestätigen.

Nehmen Sie auch nicht an, dass Volumenausbrüche in Altcoins mit niedriger Flüssigkeit zuverlässig sind. Diese Vermögenswerte sind leichter zu manipulieren. Eine koordinierte Pumpe kann künstliche Volumenspitzen schaffen, die Einzelhandelshändler zum Kauf vor dem Preis einleiten.

Häufig gestellte Fragen

Können Volumenausbrüche auf seitlichen Märkten auftreten?

Ja, Volumenausbrüche können während der Konsolidierungsphasen auftreten. Ein plötzlicher Volumenspitzen innerhalb eines Bereichs kann auf Akkumulation oder Verteilung hinweisen. Wenn der Preis trotz hoher Volumen eine Reichweite ist, könnte dies Unentschlossenheit deuten. Achten Sie auf einen anschließenden Preisausbruch, um die Richtung zu bestätigen.

Wie berechnet ich das durchschnittliche Volumen für die Ausbruchserkennung?

Verwenden Sie in Ihrem Charting -Tool einen gleitenden Durchschnittswert . Wählen Sie bei TradingView die Volumenanzeige aus und wenden Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über 20 oder 50 Perioden an. Vergleichen Sie die aktuellen Volumenbalken mit diesem Durchschnitt. Eine Balken von mehr als 1,5 -fach bis 2x. Die SMA qualifiziert sich oft als Ausbruch.

Sollte ich Volumendaten aus dezentralen Börsen (DEXs) vertrauen?

Vorsicht machen. Das Dex -Volumen kann aufgrund von robusten Projekten und geringer Liquidität weniger zuverlässig sein. Überprüfen Sie mit zentralisierten Austauschdaten und verwenden Sie Plattformen wie Dune Analytics oder Token Terminal zur Überprüfung der Ketten. Priorisieren Sie Vermögenswerte mit konsistenten Volumen über mehrere Veranstaltungsorte hinweg.

Welche Zeitrahmen eignen sich am besten zur Analyse von Volumenausbrüchen?

Höhere Zeitrahmen wie tägliche oder 4-Stunden-Diagramme bieten zuverlässigere Signale als 5-minütige oder 15-minütige Diagramme. Kurzzeitvolumenspitzen sind häufig und oft laut. Konzentrieren Sie sich auf tägliche Volumentrends, um eine Überstörung aufgrund kleinerer Schwankungen zu vermeiden.