암호화에서 볼륨이 MFI 표시기에 어떤 영향을 미칩니 까?

MFI는 가격과 볼륨을 결합하여 모멘텀을 측정하며, 암호화 시장에서 과매도 또는 과매도 조건을 80 이상 또는 20 개 이상의 신호 전환 조건과 결합합니다.

2025/08/13 11:35

cryptocurrency 거래에서 MFI 지표 이해

MFI (Money Flow Index)는 특정 기간 동안 암호 화폐 자산으로의 돈 흐름을 측정하기 위해 기술 분석에 사용되는 운동량 오실레이터입니다. 가격 만 고려한 상대 강도 지수 (RSI)와 달리 MFI는 볼륨을 통합하여 시장 역학에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공합니다. MFI의 범위는 0에서 100이며, 80 이상의 판독 값은 일반적으로 과매 조건을 나타내며 20 미만은 과매도 수준을 나타냅니다. 이로 인해 암호화 시장에서 잠재적 인 반전을 평가하는 거래자에게 귀중한 도구가됩니다.

볼륨은 MFI 계산에 중요한 역할을합니다. 볼륨 데이터가 없으면 MFI는 전통적인 가격 기반 발진기와 다르지 않습니다. 볼륨을 포함 시키면 MFI는 가격 변동뿐만 아니라 그 움직임의 강점이나 유죄 판결을 반영 할 수 있습니다. 예를 들어, 대량의 가격 급등은 강력한 구매 압력을 나타내며 MFI는 볼륨을 무시하는 도구보다 더 정확하게 캡처합니다.

MFI 계산에 볼륨이 통합되는 방법

MFI 계산에는 몇 단계가 포함되며, 모두 가격과 볼륨 데이터에 의존합니다. MFI를 계산하려면 :

• 일반적인 가격은 각 기간에 대해 (High + Low + Clos) / 3으로 계산됩니다.
• 원시 돈 흐름은 일반적인 가격에 해당 기간의 양을 곱하여 도출됩니다 : 일반 가격 × 볼륨 .
• 긍정적 및 부정적인 돈 흐름은 현재의 전형적인 가격을 이전 가격과 비교하여 결정됩니다. 그것이 더 높으면, 원시 돈 흐름은 긍정적 인 것으로 간주됩니다. 낮 으면 음수입니다.
• 그런 다음 돈 비율은 정해진 기간 (보통 14)에 걸쳐 양수 돈 흐름의 합을 음의 돈 흐름의 합으로 나누어 계산됩니다.
• 마지막으로 MFI는 다음과 같이 계산됩니다. 100 - [100 / (1 + money ratio)].

RAW Money Flow Stage에서 볼륨의 통합은 높은 거래량으로 지원되는 가격 변동이 MFI 가치에 더 큰 영향을 미치도록합니다. 예를 들어, 낮은 양의 가격 인상으로 인해 MFI가 약간 증가 할 수 있지만, 대량의 가격 변동은 MFI를 과출 영역으로 밀어 넣을 수 있습니다.

MFI 판독 값에 대한 대량의 영향

cryptocurrency가 높은 거래량을 경험하면 MFI는 더 극적으로 반응합니다. 상승 가격 이동 중 규모가 급증하면 긍정적 인 돈 흐름이 증폭되어 MFI가 급격히 증가합니다. 이는 과출 조건을 신속하게 알릴 수 있으며, 이는 지속적인 양에 의해 뒷받침되지 않으면 랠리가 지속 불가능할 수 있음을 시사합니다.

반대로, 대량의 대량 가격 하락은 음의 돈 흐름을 증가시켜 MFI가 과매도 수준으로 빠르게 감소하게됩니다. 이 시나리오는 종종 대규모 소지자의 공황 판매 또는 강력한 배포를 나타냅니다. 트레이더는 대량 조건에서 가격과 MFI의 발산 을 지켜 봅니다. 예를 들어, 가격이 새로운 높이에 도달하지만 MFI가 이전 피크를 적게 능가하지 못하면 운동량이 약화 될 수 있습니다.

대량은 또한 MFI 신호의 신뢰성을 향상시킵니다. 상당한 양의 80 이상의 크로스 오버는 저용량이 적은 기간 동안 발생하는 하나보다 더 강력한 과잉 신호로 간주되며, 이는 시장 조건이 얇거나 참가자의 관심 부족을 반영 할 수 있습니다.

적은 음량과 MFI 정확도에 미치는 영향

대조적으로, 낮은 거래량은 MFI 판독 값을 왜곡하고 예측 가치를 줄일 수 있습니다. 볼륨이 낮을 때, 작은 거래조차도 원시 돈 흐름에서 큰 스윙을 유발하여 불규칙한 MFI 움직임을 초래할 수 있습니다. 이것은 유동성이 제한된 소규모 암호 화폐에서 특히 일반적입니다.

예를 들어, 낮은 대량 알트 코인의 사소한 가격 상승은 전형적인 가격을 약간 팽창시킬 수 있지만, 양이 최소이기 때문에 생성 된 돈 흐름은 여전히 적습니다. 이로 인해 MFI 응답이 음소거되어 진정한 시장 감정을 반영하지 못할 수 있습니다. 마찬가지로, 저용량이 적은 시장에서 고래 거래로 인한 가격이 급격히 급증하면 MFI가 일시적으로 팽창하여 잘못된 과출 신호가 발생할 수 있습니다.

트레이더는 종종 저용량 환경에서 MFI 판독 값을 교차 검증하여 온 체인 데이터 또는 주문서 깊이와 같은 다른 지표와 함께 MFI 판독 값을 교차 검토합니다. 볼륨 컨텍스트를 무시하면 특히 시장 활동이 정복 될 때 통합 단계 또는 휴가 기간 동안 MFI 신호가 잘못 해석 될 수 있습니다.

강화 된 분석을 위해 볼륨 가중 MFI를 사용합니다

일부 고급 트레이더는 볼륨 가중 수정을 표준 MFI에 적용하여 볼륨의 역할을 더욱 강조합니다. 여기에는 평균 부피에 비해 볼륨을 기준으로 각 기간의 돈 흐름의 가중치를 조정하는 것이 포함됩니다. 기본 MFI 공식의 일부는 아니지만이 사용자 정의는 저용량 촛불에서 노이즈를 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다.

볼륨 가중 MFI를 구현하려면 :

• MFI에 사용 된 것과 같은 기간 동안 평균 부피를 계산하십시오 (예 : 14 개의 양초).
• 각 촛불에 대해 볼륨 비율을 계산하십시오 : 현재 볼륨 / 평균 부피 .
• 긍정적 및 부정적인 돈 흐름을 합산하기 전에 원시 돈 흐름 에이 비율을 곱하십시오.
• 조정 된 흐름을 사용하여 표준 MFI 공식을 진행하십시오.

이 조정은 대용량이 많은 기간의 영향을 증폭시키고 대량 저용량의 영향을 감소시켜 더 부드럽고 신뢰할 수있는 발진기를 초래합니다. 볼륨이 하나의 양초에서 다음 촛불로 격렬하게 변동 할 수있는 휘발성 암호 시장에서 특히 유용합니다.

실제 예 : Bitcoin 거래의 MFI 및 볼륨

Bitcoin 이 5 일 동안 60,000 달러에서 65,000 달러로 상승한 시나리오를 고려하십시오. 처음 3 일 동안 볼륨은 평균으로 남아 있습니다. MFI는 50에서 70으로 상승하여 꾸준한 구매 압력을 반영합니다. 4 일째에, 기관이 시장에 진입함에 따라 볼륨이 평균 200% 이상 급증합니다. 전형적인 가격은 약간 증가하지만 대량의 원시 돈 흐름으로 인해 MFI를 85로 밀어냅니다.

5 일째에 가격은 66,000 달러로 상승하지만 볼륨은 급격히 떨어집니다. MFI는 86에 도달하여 낙관적 인 발산 을 보여줍니다. 가격은 높이 올라가지 만 MFI는 그렇지 않습니다. 이것은 가격 상승에도 불구하고 약화 운동량을 시사하며, 잠재적으로 임박한 풀백을 신호합니다. 이 볼륨 MFI 관계를 관찰하는 거래자들은 이익을 얻거나 스톱 손실 주문을 강화하는 것을 고려할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

촛불의 부피가 0 인 경우 MFI는 어떻게됩니까?

볼륨이 0 인 경우 가격 이동에 관계없이 해당 기간 동안의 원시 돈 흐름은 0이됩니다. 이는 촛불이 양수 나 부정적인 돈 흐름에 기여하지 않으며, 해당 기간 동안 MFI 계산에서 효과적으로 무시됩니다. 활성 암호 시장에서는 드물지만 비유동 쌍이나 교환 정전 중에 발생할 수 있습니다.

암호화의 진드기 볼륨에 MFI를 사용할 수 있습니까?

예, 일부 플랫폼은 진정한 교환 볼륨을 사용할 수없는 경우 진드기 볼륨 (거래 수)을 프록시로 사용합니다. 그러나 진드기 볼륨은 실제 거래량과 동일하지 않으며 돈 흐름을 잘못 표현할 수 있습니다. 신뢰할 수있는 거래소의 실제 볼륨은 항상 정확한 MFI 계산에 선호됩니다.

암호화 플래시 충돌 중에 MFI는 어떻게 반응합니까?

플래시 충돌 중에는 가격이 급락하면서 볼륨이 급격히 급증합니다 . 이로 인해 부정적인 돈 흐름이 급증하여 MFI가 급격히 아래로 향하게됩니다. 종종 20 미만입니다. 방울의 속도와 부피는 MFI가 극심한 판매 압력을 반영하여 볼륨이 나중에 건조되면 바운스가 발생할 수 있습니다.

암호화의 높은 기간에 MFI가 더 신뢰할 수 있습니까?

4 시간 또는 일일 양초와 같은 높은 기간은 소음을 부드럽게하고 더 넓은 시장 참여를 반영하기 때문에 더 안정적인 MFI 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 낮은 기간 (예 : 1 분)은 특히 소량이 적은 조건에서 Whipsaws에 걸리기 때문에 MFI가 덜 신뢰할 수 있습니다.