장기적으로 낮은 상태에서 변동성 지수 (VIX)가 점프하는 것은 무엇입니까?

변동성 지수 이해 (VIX)

일반적으로 VIX 로 알려진 변동성 지수는 30 일 전진하는 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 실시간 시장 지수입니다. CBOE (Chicago Board Options Exchange) 에 의해 계산되며 S & P 500 지수 의 옵션 가격에서 파생됩니다. VIX는 투자자 불확실성이 증가 할 때 상승하는 경향이 있기 때문에 종종 '공포 게이지'라고합니다.

Cryptocurrency 시장 의 맥락에서 VIX는 디지털 자산과 직접 연결되어 있지 않지만 거래자와 분석가가 움직임을 면밀히 감시합니다. 낮은 값의 장기간 후에 VIX가 갑자기 점프하면 전체 시장 감정의 변화를 알 수 있으며, 이는 암호화 거래 행동으로 넘어갈 수 있습니다.

중요 : VIX는 암호화 변동성을 직접 측정하지는 않지만 위험 식욕 및 거시 경제 조건에 대한 영향은 암호 화폐 투자자와 관련이 있습니다.

VIX의 장기 낮음은 무엇을 의미합니까?

낮은 VIX 수준 의 연장 된 기간은 일반적으로 침착 한 시장 상황을 반영하며, 투자자는 자신감을 느끼고 자산 보유에 대한 위험이 거의 없다고 인식합니다. 그러한 시간 동안 시장 참가자들은 더 많은 위험을 감수하는 경향이 있으며, 종종 Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 암호 화폐를 포함하여 자본을 고수익 또는 투기 자산으로 전환하는 경향이 있습니다.

변동성이 낮 으면 주요 가격 변동이 단기적으로 예상되지 않음을 시사합니다. 이 환경은 자산 클래스에서 레버리지 거래 , 시장 참여 증가 및 위험 행동을 장려합니다.

• 안정적인 경제 전망
• 지정 학적 충격에 대한 두려움 감소
• 상당한 중앙 은행 정책 변경에 대한 기대치가 낮습니다

장벽이 장기적으로 낮은 후 갑자기 여섯 명이 점프합니까?

연장 된 낮은 낮은 후에 VIX가 급격히 점프하면 일반적으로 투자자 감정의 빠른 변화를 나타냅니다. 이 스파이크는 다음과 같이 트리거 될 수 있습니다.

• 인플레이션 보고서 또는 고용 수치와 같은 새로운 경제 데이터 릴리스
• 갈등이나 제재와 같은 지정 학적 사건
• 요금 인상 또는 정책 강화를 포함한 예상치 못한 중앙 은행 조치
• 기업 수입 실망 또는 부문 별 충격

이러한 발전은 불확실성을 증가시키고 투자자가 옵션을 사용하여 자신의 위치를 ​​헤지도록 신속하게 VIX를 이끌어냅니다. 이에 따라 거래자는 휘발성 암호 자산을 포함하여 고위험 투자를 청산하기 시작할 수 있습니다.

중요 : VIX 상승은 종종 주식 가격 하락과 디지털 통화를 포함하여 위험 자산에 대한 판매 압력 증가와 관련이 있습니다.

cryptocurrency 시장에 대한 시사점

cryptocurrencies는 광범위한 금융 시장 상황에 매우 민감합니다. VIX가 갑자기 급증하면 다음으로 이어질 수 있습니다.

• 마진 호출과 위험으로 인한 암호화 시장에서 의 판매 압력 증가
• 암호화 교환에서 레버리지 위치의 빠른 청산
• 투자자의 이동은 정부 채권이나 현금과 같은 안전한 자산으로 다시 집중
• 암호화와 전통적인 주식 사이의 상관 관계가 높습니다

이는 특정 암호 화폐의 기초가 강력하게 유지 되더라도 단기 가격 조치가 VIX와 같은 거시 수준 변동성 지표에 의해 크게 영향을받을 수 있음을 의미합니다.

중요 : 암호화 거래자는 시장 이동을 더 잘 예상하기 위해 다른 거시 경제 지표와 함께 VIX를 모니터링해야합니다.

트레이더는 갑작스런 VIX 스파이크에 어떻게 반응해야합니까?

VIX 스파이크에 적절하게 반응하려면 변동성의 원인과 잠재적 기간을 모두 이해해야합니다. 거래자가 할 수있는 일은 다음과 같습니다.

• 스파이크의 출처를 평가하십시오 -일회성 이벤트입니까 아니면 더 깊은 문제의 표시입니까?
• 열린 직책을 검토 하고 레버리지 거래에 대한 노출을 평가하십시오
• 변동성이 높아지는 동안 조기 출구를 피하기 위해 스톱 손실 거리를 늘리십시오.
• 옵션 또는 역 ETF와 같은 헤징 전략을 고려하십시오
• 추가 단서를 위해 뉴스 흐름 및 중앙 은행 커뮤니케이션 모니터링

암호화 거래자들은 또한 기관 투자자들이 전통적인 시장과 디지털 시장 모두에서 단기 추세에 영향을 줄 수 있기 때문에 기관 투자자들이 반응하는 방식에주의를 기울여야합니다.

중요 : 상인이 보유의 장기 가치를 의심해야 할 특정 이유가 없다면 공황 판매는 거의 권장되지 않습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1 : VIX는 미국 주식 시장에만 적용됩니까?

VIX는 S & P 500 옵션 시장을 기반으로하며 주로 미국 주식 변동성을 반영하지만 그 영향은 전 세계적입니다. 금융 시장은 상호 연결되어 있으며 VIX의 스파이크는 종종 암호 화폐 시장을 포함하여 전 세계 투자자 행동에 영향을 미칩니다.

Q2 : VIX가 시장 충돌을 예측할 수 있습니까?

VIX는 특정 시장 충돌을 예측하지 않지만 투자자 두려움과 불확실성의 기압계 역할을합니다. 높은 VIX 수준은 종종 시장 난기류 증가와 일치하지만 반드시 충돌이 임박했음을 나타내는 것은 아닙니다.

Q3 : 암호화 유도체는 VIX와 어떻게 관련이 있습니까?

암호화 파생물, 특히 선물 및 옵션은 전통적인 시장에서 볼 수있는 유사한 패턴을 반영하는 경향이 있습니다. VIX가 상승하면 암호화 공간의 헤징 도구에 대한 관심도 증가하여 이러한 기기의 개방형이자와 거래량이 높아집니다.

Q4 : VIX를 실시간으로 추적하는 데 어떤 도구를 사용할 수 있습니까?

TradingView , Yahoo Finance 또는 Bloomberg 와 같은 플랫폼을 사용하여 VIX를 추적 할 수 있습니다. 많은 거래 플랫폼은 또한 VIX 움직임에 대한 업데이트를 유지하고 포트폴리오에 대한 영향을 해석하는 데 도움이되는 경고 및 분석 도구를 제공합니다.