거래량이 갑자기 20 일 평균의 1/3로 줄어든다는 것은 무엇을 의미합니까?

거래량과 그 중요성을 이해합니다

거래량은 Cryptocurrency 시장에서 특정 기간 내에 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 반영하는 중요한 지표입니다. 20 일 평균의 3 분의 1로 거래량이 갑자기 감소하면 시장 활동이 갑자기 감소한 것으로 나타 났으며, 이는 상황에 따라 다양한 방식으로 해석 될 수 있습니다. 기술 분석에서 볼륨은 종종 가격 이동보다 우선하므로 급격한 감소는 투자자 정서 또는 시장 조건의 잠재적 변화를 알 수 있습니다.

거래자가 20 일 평균을 언급 할 때, 일반적으로 현재 거래 수준을 역사적 규범과 비교하기위한 벤치 마크로 사용합니다. 이 이동 평균은 단기 변동성을 부드럽게하고 장기 트렌드에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 이 수준 아래의 상당한 편차는 그러한 변화를 이끌어 낼 수있는 것에 대한 심층적 인 조사를 보증합니다.

갑자기 거래량 감소의 원인

거래량이 최근 평균의 3 분의 1로 갑자기 줄어들 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 시장 통합 : 강력한 상향 또는 하향 추세 후, 시장은 상인이 이익을 얻거나 포지션에 들어가기 전에 새로운 촉매를 기다리는 옆으로 이동하는 단계에 들어갈 수 있습니다.
• 뉴스의 부족 또는 기본 개발 : 암호 화폐 시장은 뉴스에 매우 반응이 있습니다. 주요 발표 또는 규제 업데이트가없는 조용한 기간은이자가 감소하고 거래 활동이 줄어들 수 있습니다.
• 계절 요인 또는 휴일 : 특히 세계 주요 휴일 동안 특정 시간은 기관 및 소매 거래자 모두의 참여가 감소하는 경향이 있습니다.
• 교환 별 문제 : 가동 중지 또는 유지 보수와 같은 주요 거래소의 기술적 문제는 특정 자산의 거래량을 일시적으로 줄일 수 있습니다.
• 규제 불확실성 : 새로운 규정 또는 집행 조치에 대한 추측이 있다면 투자자는 명확성이 나올 때까지 거래를 일시 중지 할 수 있습니다.

이러한 각 시나리오는 반드시 부정적인 결과를 나타내지 않고도 거래량이 눈에 띄게 감소하는 데 기여할 수 있습니다.

가격 행동에 미치는 영향을 분석하는 방법

거래량과 가격 이동 사이의 관계를 분석하는 것은 갑작스런 하락의 의미를 이해하는 데 필수적입니다. 가격 하락 중 낮은 양은 판매 압력이 약한 것을 시사 할 수 있지만 집회 중 낮은 양은 구매자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 의미 할 수 있습니다.

거래자는 종종 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 또는 균형 규모 (AMBOL) 와 같은 도구를 사용하여 볼륨 감소가 가격 조치를 지원하는지 또는 모순되는지 평가합니다. 예를 들어, 가격이 하락하지만 볼륨이 낮은 경우 판매자가 적극적으로 가격을 낮추지 않아 반전이 가능하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

또 다른 유용한 기술은 차트의 히스토그램 또는 오버레이 표시기를 사용하여 현재 부피를 20 일 평균과 비교하는 것입니다. 현재 막대가 평균 라인 아래로 크게 떨어지면 밀접하게 모니터링 해야하는 운동량의 잠재적 이동을 나타냅니다.

기관 및 소매 참여 해석

갑자기 볼륨 감소는 또한 다양한 유형의 시장 참여자의 행동의 변화를 반영 할 수 있습니다. 기관 투자자는 종종 대규모 자산 블록을 거래하여 직책에 입장하거나 출구 할 때 규모가 스파이크를 일으킬 수 있습니다. 볼륨 감소는 큰 플레이어가 현재 활동하지 않거나 자신의 위치를 ​​유지하고 있음을 시사 할 수 있습니다.

반대로, 소매 거래자는 휘발성 기간 이후 또는 외부 산만으로 인해 피로로 ​​인해 덜 활동적 일 수 있습니다. 소셜 미디어 감정 모니터링, 교환 유입/유출 및 옵션 데이터는 소매 분리 또는보다 체계적인 것으로 인한 볼륨 감소 여부에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

일부 플랫폼은 사용자가 큰 거래를 추적하고 스마트 머니가 여전히 자산에 관여하는지 여부를 측정 할 수있는 '고래 알림'또는 주문서 깊이 지표와 같은 도구를 제공합니다.

볼륨의 급격한 감소를 관찰 할 때 취해야 할 단계

거래량이 갑자기 20 일 평균의 3 분의 1로 떨어지면 다음 단계를 수행하는 것을 고려하십시오.

• 최근 뉴스 및 이벤트 검토 : 거래자 행동에 영향을 줄 수있는 거시 경제 또는 프로젝트 별 발전을 확인하십시오.
• 더 넓은 시장 환경 분석 : 낙하가 단일 자산으로 분리되어 있습니까? 아니면 여러 암호 화폐가 비슷한 감소를 겪고 있습니까?
• 보완 표시기 사용 : RSI, MACD 또는 Bollinger 대역과 같은 도구와 볼륨 분석을 결합하여 신흥 패턴을 확인하거나 반박하십시오.
• 교환 데이터 모니터링 : 교환별로 볼륨을보고 쇠퇴가 중앙 집중화되었는지 또는 널리 퍼져 있는지 확인하십시오.
• 공개이자 및 자금 조달 률을 평가 (파생 상품) : 이러한 메트릭은 레버리지 위치가 폐쇄되는지 또는 유지되는지 여부를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 조건부 주문 설정을 고려하십시오 : 볼륨 낙하가 주요 지원/저항 수준과 일치하는 경우 자동 주문은 지속적인 모니터링없이 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 단계를 통해 거래자와 분석가는 전략 및 투자 목표의 맥락에서 하락이 의미하는 바를 더 잘 해석 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨 감소가 탈주 또는 고장을 예측할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 부피 감소 기간과 급격한 증가는 새로운 트렌드의 시작을 알 수 있습니다. 그러나 볼륨만으로는 예측하기에 충분하지 않습니다. 다른 기술 및 기본 지표와 함께 사용해야합니다.

Q : 볼륨이 크게 떨어지면 판매해야합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 볼륨 감소는 단순히 반전이 아닌 거래 활동의 일시 정지를 반영 할 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 가격 행동, 차트 패턴 및 시장 감정을 포함한 더 넓은 맥락을 평가하는 것이 중요합니다.

Q : 20 일 평균 거래량을 어떻게 계산합니까? A : 20 일 평균을 계산하려면 지난 20 일 동안 일일 거래량을 수집하고 요약 한 다음 20으로 나눕니다. 많은 차트 플랫폼이 자동 으로이 값을 계산하고 이동 평균 선으로 표시합니다.

Q : 갑자기 볼륨 감소가 항상 약세인가? A : 아니요. 하향 추세 동안 볼륨 감소는 약세 신호를 강화할 수 있지만, 통합 단계에서 감소하면 단순히 시장 불확실성이 나타날 수 있습니다. 해석은 주변 상황과 지원 지표에 크게 의존합니다.