Qu'est-ce que cela signifie que le volume de trading se rétrécit soudainement à 1/3 de la moyenne de 20 jours?

Comprendre le volume de trading et sa signification

Le volume de trading est une métrique cruciale sur le marché des crypto-monnaies qui reflète le nombre total de pièces ou de jetons échangés dans un délai précis. Une baisse soudaine du volume de négociation à un tiers de la moyenne de 20 jours indique une baisse abrupte de l'activité du marché, qui peut être interprétée de diverses manières en fonction du contexte. Dans l'analyse technique, le volume précède souvent le mouvement des prix, donc une forte réduction peut signaler des changements potentiels dans le sentiment des investisseurs ou les conditions du marché.

Lorsque les commerçants se réfèrent à la moyenne de 20 jours, ils l'utilisent généralement comme référence pour comparer les niveaux de négociation actuels avec les normes historiques. Cette moyenne mobile lisse la volatilité à court terme et offre une image plus claire des tendances à long terme. Un écart important en dessous de ce niveau mérite une enquête plus approfondie sur ce qui pourrait entraîner un tel changement.

Causes possibles d'une baisse soudaine du volume de trading

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le volume de négociation pourrait soudainement réduire à seulement un tiers de sa moyenne récente:

• Consolidation du marché : Après une forte tendance à la hausse ou à la baisse, le marché peut entrer dans une phase de mouvement latéral où les traders réalisent des bénéfices ou attendent de nouveaux catalyseurs avant de saisir des positions.
• Manque de nouvelles ou développements fondamentaux : les marchés des crypto-monnaies sont très réactifs aux nouvelles. Une période de calme sans annonces majeures ni mises à jour réglementaires peut entraîner une réduction des intérêts et une baisse de l'activité commerciale.
• Facteurs saisonniers ou vacances : certaines périodes de l'année, en particulier pendant les principales vacances mondiales, ont tendance à voir la participation réduite des commerçants institutionnels et au détail.
• Problèmes spécifiques aux échanges : les problèmes techniques sur les principaux échanges, tels que les temps d'arrêt ou la maintenance, peuvent réduire temporairement les volumes de négociation sur certains actifs.
• Incertitude réglementaire : s'il y a des spéculations sur les nouvelles réglementations ou les mesures d'application, les investisseurs peuvent interrompre le commerce jusqu'à l'émergence de la clarté.

Chacun de ces scénarios peut contribuer à une baisse notable du volume de trading sans nécessairement indiquer un résultat négatif.

Comment analyser l'impact sur l'action des prix

L'analyse de la relation entre le volume de négociation et le mouvement des prix est essentielle pour comprendre les implications d'une baisse soudaine. Un faible volume pendant une baisse des prix peut suggérer une faible pression de vente , tandis que le faible volume pendant un rassemblement pourrait impliquer un manque de conviction parmi les acheteurs.

Les traders utilisent souvent des outils comme le prix moyen pondéré en volume (VWAP) ou le volume de l'équilibre (REBR) pour évaluer si la diminution du volume prend en charge ou contredit l'action des prix. Par exemple, si les prix diminuent mais que le volume reste bas, cela peut indiquer que les vendeurs ne poussent pas agressivement le prix en baisse, suggérant un éventuel renversement.

Une autre technique utile consiste à comparer le volume actuel à la moyenne de 20 jours en utilisant un histogramme ou un indicateur de superposition sur un graphique. Lorsque la barre actuelle tombe considérablement en dessous de la ligne moyenne, elle signale un changement potentiel de l'élan qui doit être surveillé de près.

Interprétation de la participation institutionnelle et au détail

Une baisse soudaine du volume peut également refléter les changements dans le comportement de différents types de participants au marché. Les investisseurs institutionnels échangent souvent de gros blocs d'actifs, ce qui peut créer des pics de volume lorsqu'ils entrent ou quittent des positions. Une baisse du volume peut suggérer que les grands acteurs sont actuellement inactifs ou occupent leurs positions.

À l'inverse, les commerçants de détail peuvent devenir moins actifs en raison de la fatigue après une période volatile ou en raison de distractions externes. La surveillance du sentiment des médias sociaux, des entrées / sorties d'échange et des données d'options peuvent fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si la baisse du volume est due au désengagement de la vente au détail ou à quelque chose de plus systémique.

Certaines plates-formes offrent des outils tels que des `` alertes de baleine 'ou des indicateurs de profondeur de carnet de commandes qui permettent aux utilisateurs de suivre les transactions importantes et d'évaluer si l'argent intelligent est toujours impliqué dans l'actif.

Étapes à prendre lorsque vous observez une forte baisse du volume

Si vous remarquez une baisse soudaine du volume de négociation à un tiers de la moyenne de 20 jours, envisagez de prendre les mesures suivantes:

• Passez en revue les nouvelles et les événements récents : Vérifiez tous les développements macroéconomiques ou spécifiques au projet qui peuvent avoir influencé le comportement des trafics.
• Analyser l'environnement du marché plus large : la baisse est-elle isolée en un seul atout, ou les crypto-monnaies multiples sont-elles des déclins similaires?
• Utilisez des indicateurs complémentaires : combinez une analyse de volume avec des outils tels que les bandes RSI, MACD ou Bollinger pour confirmer ou réfuter les modèles émergents.
• Surveillez les données d'échange : regardez le volume par échange pour déterminer si la baisse est centralisée ou répandue.
• Évaluer les taux d'intérêt et de financement ouverts (pour les dérivés) : ces mesures peuvent aider à identifier si les positions à effet de levier sont fermées ou maintenues.
• Envisagez de définir les ordres conditionnels : si la baisse de volume coïncide avec les niveaux de support / résistance clés, les commandes automatisées peuvent aider à gérer les risques sans surveillance constante.

Ces étapes permettent aux commerçants et aux analystes de mieux interpréter ce que la chute signifie dans le contexte de leur stratégie et de leurs objectifs d'investissement.

Questions fréquemment posées

Q: Une baisse de volume peut-elle prédire une cassure ou une panne? R: Oui, une période de baisse du volume suivie d'une forte augmentation peut signaler le début d'une nouvelle tendance. Cependant, le volume seul n'est pas suffisant pour faire des prédictions - il doit être utilisé aux côtés d'autres indicateurs techniques et fondamentaux.

Q: Dois-je vendre si le volume baisse considérablement? R: Pas nécessairement. Une baisse du volume peut simplement refléter une pause dans l'activité commerciale plutôt qu'un renversement. Il est important d'évaluer le contexte plus large, notamment l'action des prix, les modèles de graphique et le sentiment du marché avant de prendre des décisions.

Q: Comment calculer le volume de trading moyen de 20 jours? R: Pour calculer la moyenne de 20 jours, collectez le volume de trading quotidien pendant les 20 derniers jours, résumez-les et divisez par 20. De nombreuses plates-formes de cartographie calculent automatiquement cette valeur et affichez-la comme une ligne moyenne mobile.

Q: Une baisse soudaine de volume est-elle toujours baissière? R: Non. Bien qu'une baisse de volume pendant une tendance à la baisse peut renforcer les signaux baissiers, une baisse pendant une phase de consolidation peut simplement indiquer l'indécision du marché. L'interprétation dépend fortement du contexte environnant et des indicateurs de soutien.