거래량이 지속적으로 축소 된 다음 갑자기 큰 볼륨으로 끊어지는 것은 무엇을 의미합니까?

cryptocurrency 시장의 거래량 이해

거래량은 특정 기간 (일반적으로 24 시간)에 걸쳐 거래되는 Cryptocurrency의 총 단위 수를 나타냅니다. 시장 활동과 유동성의 중요한 지표 역할을합니다. 거래량이 지속적으로 축소 되면 종종 시장 참가자들 사이의 통합 또는 불확실성을 반영합니다. 이러한 단계에서 적은 수의 거래자가 적극적으로 구매하거나 판매하고 있으며, 이는 가격 범위가 좁고 변동성을 줄일 수 있습니다. 이러한 수축량은 시장이 방향 적 움직임을 재개하기 전에 뉴스, 거시 경제 데이터 또는 기술적 탈주와 같은 촉매제를 기다리고 있음을 시사 할 수 있습니다. 이러한 맥락에서, 낮은 부피는 일반적으로 현재 추세에서 약화 운동량의 징후로 해석됩니다.

연속 볼륨 감소 해석

며칠 또는 몇 주에 걸쳐 거래량이 일관되게 감소하면 특정 암호 화폐에 대한 관심이 약해지고 있음을 알 수 있습니다. 이것은 초기 참가자들이 이익을 얻고 새로운 참가자가 주저하는 것을 주저하는 강한 가격 이동 후에 일어날 수 있습니다. 기술 분석 에서이 단계는 종종 스마트 머니가 조용히 위치를 구축하는지 또는 종료하는지 여부에 따라 종종 '축적'또는 '분배'영역 과 관련이 있습니다. 트레이더는 장기간의 수축 기간이 종종 상당한 가격 이동보다 우선하기 때문에 볼륨 패턴을 면밀히 모니터링합니다. 여기서 핵심 통찰력은 적은 양이 정체를 의미하지 않는다는 것입니다. 대신 시장 에너지가 표면 아래에 쌓이는 코일 링 단계를 나타낼 수 있습니다.

갑작스런 볼륨 급증의 중요성

수량 수축으로 거래 된 암호 화폐가 갑자기 거래량이 크게 급증 하는 경우 일반적으로 통합 패턴으로부터의 탈주 또는 고장을 나타냅니다. 이 급증은 종종 위쪽 또는 하향의 급격한 가격 이동과 함께 제공되며 기관 또는 소매 투자자의 새로운 관심사를 반영합니다. 대량의 브레이크 아웃은 움직임 뒤에 강력한 유죄 판결을 제안하기 때문에 적은 볼륨보다 더 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다. 예를 들어, Bitcoin이 2 주 동안 양이 감소한 후 옆으로 거래 한 다음 평균량이 트리플로 10% 급등하면 새로운 강세 추세의 시작을 알 수 있습니다. 대량은 참여를 확인 하고 허위 탈주 가능성을 줄입니다.

볼륨 확인으로 브레이크 아웃 시나리오 분석

갑작스런 볼륨 스파이크가 의미가 있는지 여부를 결정하기 위해 거래자는 몇 가지 분석 기술을 적용합니다.

• 현재 볼륨을 평균 부피와 비교하십시오 : 20 일 평균을 초과하는 볼륨은 종종 유의 한 것으로 간주됩니다.
• 주요 레벨에서 가격 조치 확인 : 브레이크 아웃이 잘 알려진 저항 또는 지원 수준 근처에서 발생하면 볼륨 스파이크는 신뢰성을 추가합니다.
• 주문서 깊이 검사 : 볼륨의 급증은 지배적 인 거래소의 두꺼운 주문서에 의해 이상적으로 지원되어야하며, 실제 구매 또는 판매 압력을 나타냅니다.
• 후속 조치 모니터 : 단일 대량의 날로는 충분하지 않습니다. 다음 세션의 지속적인 볼륨은 브레이크 아웃의 유효성을 확인합니다.
• 볼륨 표시기 사용 : 균형 대량 (OBV) 또는 VWAP (Volume Guidge Average Price)와 같은 도구는 볼륨이 가격 추세를 지원하는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다.

  예를 들어, 이더 리움이 10 일 동안 3,000 달러에서 3,200 달러 사이의 양이 감소한 후 평균보다 200% 높은 볼륨에서 $ 3,200 이상을 마감하는 경우, 이는 구매자가 통제 한 강력한 신호입니다. 대량의 브레이크 아웃은 새로운 자본이 시장에 진출하고 있음을 시사하여 잠재적으로 추가 가격 인상을 유도합니다.

  잠재적 인 허위 탈주 및 트랩을 발견합니다

  모든 대량의 브레이크 아웃이 지속적인 트렌드로 이어지는 것은 아닙니다. 일부는 소매 거래자를 불리한 위치로 유인하도록 설계된 '황소 트랩'또는 '베어 트랩' 입니다. 황소 함정은 가격이 대량 저항 이상으로 떨어지지 만 구매자를 포획하면서 빠르게 반전 될 때 발생합니다. 이러한 시나리오를 피하기 위해 :
• 폐쇄 확인을 기다리십시오 : 브레이크 아웃은 핵심 레벨을 넘어 매일 또는 4 시간 촛불로 확인해야합니다.
• 거래소 전체에 걸쳐 볼륨 분포를 찾으십시오 : 볼륨 스파이크가 단일 저축 비율 교환에 집중되면 조작 될 수 있습니다.
• 뉴스 또는 이벤트 확인 : 기본 촉매가없는 갑작스런 볼륨 스파이크는 세척 거래 또는 스푸핑을 나타낼 수 있습니다.
• 시간 분석 : 낮은 활성 시간 동안 비정상적인 볼륨 급증 (예 : 아시아 시장 Lull)은주의를 기울입니다.

  예를 들어, Solana가 대량으로 150 달러 이상으로 파괴되지만 대부분의 기관 상인이 비활성화 될 때 미국 휴가 기간 동안 급증이 발생하면, 이동은 진정한 지원이 부족하고 빠르게 반전 될 수 있습니다.

  볼륨 브레이크 아웃에 응답하기위한 실제 단계

  가격 상환으로 낮은 양에서 대량으로 전환하는 cryptocurrency를 관찰하면 다음 조치를 고려하십시오.
• 여러 교환에서 볼륨 스파이크를 확인하십시오 . Coingecko 또는 CoinmarketCap과 같은 플랫폼을 사용하여 볼륨 데이터를 교차 확인하십시오.
• 가격 경고 설정 : 교환 도구 또는 타사 앱을 사용하여 볼륨이 임계 값을 초과 할 때 알려줍니다.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨 조정 : 자산을 이미 보유하고있는 경우 브레이크 아웃은 조임 정지 또는 위치를 확장 할 수 있습니다.
• 주의해서 입력하십시오 : 쫓아가는 가격을 피하려면 속도 수준보다 약간 높은 제한 주문을 사용하십시오.
• 추적 온쇄 메트릭 : GlassNode와 같은 도구는 볼륨 서지가 큰 지갑 움직임 또는 교환 유입/유출과 관련이 있는지 여부를 보여줄 수 있습니다.

  예를 들어, Cardano를 모니터링하고 장기간 통합 후 매일 5 천만 ADA에서 1 억 5 천만 건의 ADA 점프를 통지하는 경우, 잠재적 인 상승에 참여하면서 브레이크 아웃 포인트보다 1-2%의 한계 구매 주문을 사용할 수 있습니다.

  자주 묻는 질문

  강한 추세 중에 수량이 줄어들 수 있습니까? 그렇습니다. 특히 거래자가 거의 판매 할 수있는 포물선 움직임 중에도 강한 트렌드에서도 수축이 나타날 수 있습니다. 그러나, 금액 감소의 지속적인 가격 인상은 운동량 약화 및 잠재적 피로를 나타낼 수 있습니다.

  유기농 부피와 세척 거래를 어떻게 구별합니까? 유기 양은 일반적으로 여러 평판이 좋은 거래소에 배포되며 가격 변동 및 주문서 깊이와 일치합니다. 세척 거래는 종종 가격 영향이 거의없는 모호한 거래소에서 반복적 인 원형 수치 거래로 나타나며 블록 체인 분석 도구를 사용하여 신고 될 수 있습니다.

  대량의 대량 브레이크 아웃은 항상 장기적인 추세로 이어 집니까? 아니요, 대량의 탈주는 지속적인 추세를 보장하지 않습니다. 계속 될 확률이 높아지지만 후속 가격 조치 및 양을 통한 확인이 필수적입니다. 초기 부피가 강한 경우에도 며칠 내에 많은 브레이크 아웃이 실패합니다.

  실시간 볼륨 변경을 모니터링하는 데 어떤 도구를 사용할 수 있습니까? 차트 기반 볼륨 분석에 TradingView, 파생 상품 볼륨을위한 Coinglass 및 On-Chain Volume Metrics 용 Cryptoquant를 사용할 수 있습니다. 교환 별 API는 또한 볼륨 스파이크에 대한 사용자 정의 경고를 허용합니다.