取引量が継続的に縮小し、その後突然大量に突入するとはどういう意味ですか？

取引量の持続的な低下は、しばしば市場の統合を示しますが、大量の突然のスパイクはブレイクアウトを確認し、投資家の有罪判決を更新します。

2025/07/30 09:49

暗号通貨市場での取引量の理解

取引量とは、特定の期間（通常24時間）にわたって取引される暗号通貨の単位の総数を指します。市場活動と流動性の重要な指標として機能します。取引量が継続的に縮小する場合、それはしばしば市場参加者の統合または優柔不断の期間を反映しています。このような段階では、積極的に売買しているトレーダーが少なくなり、価格の範囲が狭くなり、ボラティリティが低下する可能性があります。この縮小量は、方向性の動きを再開する前に、市場が触媒を待っていることを示唆しています。これに関連して、低体積は一般に、現在の傾向で勢いを弱める兆候として解釈されます。

連続体積減少の解釈

数日または数週間にわたって取引量の一貫した低下は、特定の暗号通貨への関心が衰退していることを示す場合があります。これは、初期の参加者が利益を得て、新規参入者が参加することをためらう強力な価格移動の後に起こる可能性があります。テクニカル分析では、このフェーズは、スマートマネーが静かに位置を構築しているのか、それとも退出しているのかに応じて、 「蓄積」または「配布」ゾーンに関連付けられていることがよくあります。トレーダーは、ボリュームのパターンを綿密に監視しています。これは、縮小する長期の期間がしばしば重要な価格移動に先行することが多いためです。ここでの重要な洞察は、低ボリュームが停滞を意味するものではないということです。代わりに、市場エネルギーが表面の下に構築されているコイル状の段階を表す可能性があります。

突然の量の急増の重要性

ボリュームの縮小で取引されている暗号通貨が突然、取引量に大きな急増を経験すると、通常、統合パターンからのブレイクアウトまたは故障を示します。この急増は、しばしば上向きまたは下向きの急激な価格移動に伴い、機関投資家または小売投資家からの新たな関心を反映しています。大量のブレイクアウトは、動きの背後にある強い信念を示唆しているため、低ボリュームの1つよりも信頼できると考えられています。たとえば、Bitcoinが2週間減少して体積の減少と横に取引してから、平均体積のトリプルで10％急増している場合、これは新しい強気の傾向の開始を示す可能性があります。大量は参加を確認し、誤ったブレイクアウトの可能性を減らします。

ボリューム確認でブレイクアウトシナリオを分析します

突然のボリュームスパイクが意味のあるかどうかを判断するために、トレーダーはいくつかの分析手法を適用します。

• 現在の体積と平均体積を比較します。20日間の平均を150％以上超えるボリュームは、しばしば重要と見なされます。
• キーレベルで価格アクションを確認する：ブレイクアウトがよく知られている抵抗またはサポートレベルの近くで発生した場合、ボリュームスパイクは信頼性を追加します。
• 注文書の深さを調べる：ボリュームの急増は、支配的な交換に関する厚い注文帳によって理想的にサポートされるべきであり、実際の売買圧力を示しています。
• フォロースルーの監視：1つの大量の日だけでは十分ではありません。次のセッションで持続的な量は、ブレイクアウトの有効性を確認します。
• ボリュームインジケーターの使用：オンバランスボリューム（OBV）やボリューム加重平均価格（VWAP）などのツールは、ボリュームが価格の傾向をサポートしているかどうかを評価するのに役立ちます。
  

  たとえば、イーサリアムが10日間3,000ドルから3,200ドルの間で統合し、ボリュームが減少し、平均より200％高いボリュームで3,200ドルを超える場合、これはバイヤーがコントロールした強力なシグナルです。大量のブレイクアウトは、新しい資本が市場に参入していることを示唆しており、さらなる価格の上昇を促進する可能性があります。

  潜在的な誤ったブレイクアウトとトラップを見つけます

  
  すべての大量のブレイクアウトが持続的な傾向につながるわけではありません。いくつかは、小売業者を不利な立場に誘い込むように設計された「ブルトラップ」または「ベアトラップ」です。ブルトラップは、価格が大量に抵抗を上回っているが、すぐに逆転してバイヤーをトラップするときに発生します。そのようなシナリオを回避するには：
• 閉会の確認を待つ：ブレイクアウトは、キーレベルを超えて毎日または4時間のキャンドルが閉じることで理想的に確認されるべきです。
• 交換全体のボリューム分布を探してください：ボリュームスパイクが単一の低液性交換に集中している場合、操作される可能性があります。
• ニュースやイベントの確認：基本的な触媒のない突然のボリュームスパイクは、洗浄取引またはスプーフィングを示す場合があります。
• 日時のパターンの分析：低活動時間（例えば、アジア市場の小康状態）の間に異常な体積の急増が必要です。
  

  たとえば、Solanaが大量に150ドルを超えるが、ほとんどの機関トレーダーが非アクティブである米国の休暇中に急増が発生した場合、この動きには本物のサポートがなく、すぐに逆転する可能性があります。

  ボリュームブレイクアウトに対応するための実用的な手順

  
  価格のブレイクアウトで低ボリュームから大量に大量に移行する暗号通貨を観察したら、次のアクションを検討してください。
• 複数の交換でボリュームスパイクを確認します。CoingeckoやCoinmarketcapなどのプラットフォームを使用して、ボリュームデータをクロスチェックします。
• 価格アラートの設定：Exchange Toolsまたはサードパーティアプリを使用して、ボリュームがしきい値を超えたときに通知します。
• 停止および営利のレベルを調整します：すでに資産を保持している場合、ブレイクアウトは停止の締め付けまたは位置のスケーリングを保証する場合があります。
• 注意を払って入力します：価格を追いかけることを避けるために、ブレイクアウトレベルをわずかに上回る制限注文を使用します。
• オンチェーンメトリックを追跡する：GlassNodeのようなツールは、体積の急増が大きな財布の動きと相関するか、交換流入/流出と相関するかを示すことができます。
  

  たとえば、Cardanoを監視しており、長期にわたる統合後に毎日取引されている5,000万ADAからジャンプしているボリュームが1億5,000万人に気付く場合、潜在的な逆に参加しながらリスクを管理するために、ブレークアウトポイントの1〜2％上の制限購入順序を使用できます。

  よくある質問

  
  縮小量は強い傾向中に発生する可能性がありますか？
  はい、縮小は、特にトレーダーがほとんど販売していない放物線の動きの間に、強力な傾向でも現れる可能性があります。ただし、量の減少の維持価格の上昇は、勢いが弱くなり、疲労の可能性を示している可能性があります。
  

  オーガニックボリュームとウォッシュトレーディングを区別するにはどうすればよいですか？
  
  オーガニックボリュームは通常、複数の評判の良い交換に分配され、価格の動きと順序の帳簿の深さと一致します。洗浄取引は、価格の影響がほとんどない不明瞭な交換で繰り返しのラウンド数の取引として表示されることが多く、ブロックチェーン分析ツールを使用してフラグを立てることができます。

  大量のブレイクアウトは常に長期的な傾向につながりますか？
  
  いいえ、大量のブレイクアウトは、持続的な傾向を保証するものではありません。継続の確率が向上しますが、フォローアップ価格のアクションとボリュームによる確認が不可欠です。多くのブレイクアウトは、強い初期ボリュームにもかかわらず、数日以内に失敗します。

  リアルタイムのボリュームの変更を監視するためにどのツールを使用できますか？
  
  Chartベースのボリューム分析には、Derivativeのボリューム用のCoinglass、およびオンチェーンボリュームメトリックに暗号化にTradingViewを使用できます。 Exchange固有のAPIは、ボリュームスパイクのカスタムアラートも許可します。