cryptocurrencies에 대해 단순한 이동 평균 (SMA)은 어떻게 계산됩니까?

암호 화폐 분석에서 간단한 이동 평균 (SMA) 이해

SMA (Simple Moving Average)는 암호 화폐 시장의 가격 추세를 평가하기 위해 거래자와 분석가가 사용하는 기초 도구입니다. 지정된 기간 동안 가격 데이터를 원활하게 표현하여 소음을 걸러 내고 방향 모멘텀을 식별하는 데 도움이됩니다. SMA는 특정 기간 동안 주어진 가격 세트의 산술 평균을 취함으로써 계산됩니다. cryptocurrencies의 경우 일반적으로 1 분, 1 시간 또는 일일 간격과 같은 촛대 차트의 마감 가격을 사용하는 것입니다.

SMA의 각 데이터 포인트는 이전 'N'기간의 평균입니다. 예를 들어, 일일 차트의 20 일 SMA는 지난 20 건의 종가의 평균입니다. 새로운 가격 데이터가 이용 가능 해짐에 따라 가장 오래된 가격은 계산에서 하락하고 최신 가격이 추가되어 평균이 제 시간에 '전진'됩니다. 이 롤링 특성은 지표에 이름을 부여합니다.

암호 화폐에 대한 SMA의 단계별 계산

cryptocurrency에 대한 SMA를 계산하려면 다음을 수행하십시오.

• 원하는 기간의 마감 가격을 징수하십시오 . 예를 들어, Bitcoin에 대해 7 일 SMA를 계산하는 경우 지난 7 일 동안 종가 가격을 수집하십시오.
• 모든 마감 가격을 함께 추가하십시오 . 가격이 $ 30,000, $ 30,500, $ 29,800, $ 31,000, $ 31,200, $ 31,800 및 $ 32,000 인 경우, 금액은 $ 216,300입니다.
• 총 금액을 기간 수로 나눕니다 . 이 경우 $ 216,300은 7로 나눈 $ 30,900입니다.
• 그 결과 그날 30,900 달러 는 그날 Bitcoin의 7 일 SMA입니다.

이 프로세스는 매일 반복되며 가장 오래된 가격 (예 : 30,000 달러)이 제거되고 다음 날 최신 종가가 추가되었습니다. 그런 다음 업데이트 된 합계는 새로운 SMA 값을 생성하기 위해 다시 7으로 나뉩니다. 이 지속적인 재 계산은 SMA가 현재 시장 조건을 반영합니다.

암호화 거래에서 SMA에 적절한 시간 프레임 선택

SMA의 효과는 선택된 시간 프레임에 크게 의존합니다. 거래자는 전략과 시간 지평을 기준으로 다른 기간을 사용합니다. 암호 화폐 거래의 일반적인 SMA 기간에는 다음이 포함됩니다.

• 9 일 또는 20 일 SMA와 같은 단기 SMA는 Day Traders 및 Scalpers에서 빠른 가격 변동을 포착하는 데 사용됩니다.
• 50 일 SMA와 같은 중기 SMA는 중간 트렌드를 식별하는 데 도움이되며 종종 스윙 거래에 사용됩니다.
• 100 일 또는 200 일 SMA와 같은 장기 SMA는 투자자들이 전반적인 시장 방향과 잠재적 지원 또는 저항 구역을 결정하기 위해 선호됩니다.

예를 들어, Bitcoin의 일일 차트의 200 일 SMA 는 Bull and Bear Markets의 벤치 마크로 널리 보급됩니다. 가격 이이 SMA 이상으로 거래 될 때, 그것은 낙관적 인 추세를 알 수 있습니다. 아래에서 거래하면 약세 감정이 나타날 수 있습니다. 기간 선택은 거래자의 목표와 특정 암호 화폐의 변동성 특성과 일치해야합니다.

SMA 크로스 오버를 사용하여 거래 신호를 생성합니다

암호화 거래에서 SMA의 가장 인기있는 응용 중 하나는 SMA 크로스 오버 전략 입니다. 여기에는 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별하기 위해 단기 및 장기 단기의 두 SMA를 사용하는 것이 포함됩니다.

• 단기 SMA가 장기 SMA 위로 넘어 가면 종종 구매 기회로 해석되는 낙관적 신호를 생성합니다.
• 반대로, 단기 SMA가 장기 SMA 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 신호를 생성하여 판매 가능 또는 짧은 포지션을 시사합니다.

예를 들어, 상인은 이더 리움의 가격 차트에서 50 일 SMA와 200 일 SMA를 사용할 수 있습니다. 50 일 SMA가 200 일 SMA 위로 이동하면이를“골든 크로스”로 알려져 있으며 강력한 낙관적 지표로 간주됩니다. 그 반대의 "죽음의 십자가"는 50 일 SMA가 200 일 SMA 아래로 떨어질 때 발생하여 잠재적 인 하락세 연속을 알릴 때 발생합니다.

이 방법은 트렌드 시장에서 가장 잘 작동하지만 옆으로 또는 고르지 않은 조건에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. SMA 크로스 오버와 볼륨 분석 또는 RSI와 같은 기타 기술 지표를 결합하면 정확도가 향상 될 수 있습니다.

SMA를 암호화에 적용 할 때 제한 및 고려 사항

SMA는 널리 사용되지만 설계로 인해 고유 한 제한이 있습니다. 기간의 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하기 때문에 이전 가격은 최근의 평균에 영향을 미칩니다. 이것은 갑작스런 가격 변동에 대한 SMA의 반응을 지연시켜 지연 지표가 될 수 있습니다.

휘발성이 높은 cryptocurrency 시장 에서이 지연으로 인해 신호가 지연 될 수 있습니다. 예를 들어, 빠른 Bitcoin 가격 급등 기간 동안 SMA는 며칠 후까지 새로운 추세를 반영하지 않을 수있어 거래자가 늦게 들어갈 수 있습니다. 일부 거래자들은 지수 이동 평균 (EMA)을 사용하여이를 완화하여 최근 가격에 더 많은 무게를줍니다.

또한 SMA는 통합 단계에서 오도 신호를 생성 할 수 있습니다. 가격이 옆으로 이동하면 SMA가 평평 해져서 반복적 인 크로스 오버 신호를 생성하여 행동하면 손실을 초래할 수 있습니다. 거래자는 항상 더 넓은 시장 상황을 고려하고 포괄적 인 분석 프레임 워크의 일부로 SMA를 사용해야합니다.

암호화 거래 플랫폼에서 SMA를 구현하는 방법

대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼 및 차트 도구는 내장 SMA 기능을 제공합니다. 그것을 적용하려면 :

• TradingView , Binance 또는 Coinbase Pro와 같은 플랫폼에서 원하는 cryptocurrency에 대한 가격 차트를 열어보십시오.
• '지표'또는 '연구'섹션을 찾아 '간단한 이동 평균'을 검색하십시오.
• 선호하는 기간을 입력하십시오 (예 : 20, 50, 200).
• 시각화를 위해 가격 소스 (일반적으로 '가까운')와 색상을 선택하십시오.
• '추가'를 클릭하여 차트에 SMA 라인을 표시하십시오.

다른 시간 프레임을 비교하기 위해 여러 SMA를 동시에 추가 할 수 있습니다. 크로스 오버가 발생하거나 가격이 특정 SMA 수준과 상호 작용할 때 사용자 정의 알림을 설정할 수도 있습니다. 이러한 기능을 통해 거래자는 수동 계산없이 실시간으로 조건을 모니터링 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

SMA는 종가가 아닌 다른 가격을 사용하여 계산할 수 있습니까? 예, 종가 가격이 가장 일반적으로 사용되지만 SMA는 개구부, 높음, 낮음 또는 볼륨 가중 가격을 사용하여 계산할 수 있습니다. 그러나 마감 가격은 해당 기간의 최종 가치 합의를 나타 내기 때문에 선호됩니다.

SMA는 모든 cryptocurrencies에 효과적입니까? SMA는 모든 암호 화폐에서 작동하지만 신뢰성은 시장 유동성과 변동성 에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전은 거래량이 높고 더 부드러운 가격 조치로 인해 더 명확한 SMA 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

암호화 분석에서 SMA는 EMA와 어떻게 다릅니 까? SMA는 모든 데이터 포인트를 동일하게 취급하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다 . 결과적으로 EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 단기 거래에 더 적합합니다.

일일 이외의 시간 프레임에서 SMA를 사용할 수 있습니까? 전적으로. SMA는 1 분, 15 분, 4 시간 또는 주간 차트를 포함하여 모든 시간 프레임 에 적용 할 수 있습니다. 해석은 상인의 전략과 차트 간격에 대한 선택된 기간에 따라 다릅니다.