플랫폼을 뚫고 나온 후 수축량과 물러서서 지원 또는 허위 획기적인 혁신이 있습니까?

암호 화폐 거래에서 탈주 및 볼륨 역학 이해

cryptocurrency Markets에서, 자산의 가격이 정의 된 지원 또는 저항 수준을 넘어서 볼륨이 증가하여 새로운 트렌드의 시작을 알리는 경우가 발생하면 브레이크 아웃이 발생합니다. 거래자들은 이러한 이벤트를 면밀히 지켜보고, 특히 플랫폼 이라고도하는 통합 기간을 따를 때. 그러나 모든 탈주가 지속적인 가격 변동으로 이어지는 것은 아닙니다. 일반적인 시나리오는 저항 이상의 가격을 차단 한 다음 수축량 과 이전 범위로의 후퇴가 뒤 따릅니다. 이것은 중요한 질문을 제기합니다.이 운동은 진정한 지원의 확인입니까, 아니면 단지 잘못된 탈주입니까 ?

방량으로 탈주가 발생하면 일반적으로 진정한 시장 유죄 판결을 반영합니다. 대량은 상당수의 거래자가 움직임에 참여하고 있음을 나타냅니다. 그러나 탈주 후 부피가 줄어들 기 시작하면 관심 약화를 암시합니다. 이러한 운동량 부족으로 인해 가격이 이전 통합 구역으로 다시 표류 할 수 있습니다. 주요 차이점은 가격이 후퇴 후 브레이크 아웃 레벨에서 또는 근처에서 지원을 찾는 지 여부에 있습니다.

수축 볼륨은 무엇을 나타 냅니까?

볼륨은 시장 강도의 중요한 지표입니다. 브레이크 아웃의 맥락에서, 지속적인 대량의 대량은 구매자 (또는 판매자)가 통제되고 있음을 확인합니다. 반대로, 브레이크 아웃 후 수축은 초기 서지에 광범위한 참여가 부족함을 의미합니다. 이는이 브레이크 아웃이 광범위한 시장 수용보다는 제한된 수의 큰 주문 또는 투기 운동량에 의해 주도되었음을 의미 할 수 있습니다.

• 낮은 추종량은 새로운 구매자가 더 높은 가격으로 시장에 진입하지 않음을 시사합니다.
• 가격이 브레이크 아웃 수준을 재시험하고 갱신 된 볼륨으로 유지하지 못하면 브레이크 아웃이 유효하지 않을 수 있습니다.
• 최소한의 볼륨으로 플랫폼으로의 복귀는 불확실성과 잠재적 역전을 나타냅니다.

예를 들어, Bitcoin이 대량으로 45,000 달러 이상을 차지하지만 양이 감소하면 44,500 달러로 다시 거래되면 즉시 실패를 신호하지 않을 수 있습니다. 그러나 약 45,000 달러를 회수하려는 후속 시도가 약한 볼륨에서 발생하면 허위 탈주 확률이 증가합니다.

브레이크 아웃 레벨 재설정 : 지원 또는 저항 반전?

탈주 후, 가격이 이전 저항을 재개하는 것이 일반적입니다 (현재 잠재적 지원). 이 재시험은 확인을위한 중요한 순간입니다. 가격이 갱신 된 양 으로이 수준에서 튀어 나오면 유효한 탈주의 경우가 강화됩니다. 그러나 가격이 아래로 떨어지고, 특히 볼륨 상승에 따라 브레이크 아웃 수준에서 마감되면, 이는 탈주가 무효화됩니다.

• 성공적인 재시험은 탈주 수준 이상의 가격을 보여 주어야합니다.
• Restest가 추가로 신뢰도를 추가하는 동안 강세의 촛대 패턴 (예 : 망치, 낙관적 인 engulfing).
• 바운스 중에 볼륨이 증가하여 구매이자가 새롭게 증가해야합니다.

예를 들어, 이더 리움이 2,000 달러로 저항을 넘어서 나중에 1,980 달러로 철수하면 강한 녹색 양초와 볼륨이 높아지면 1,975 달러 이상을 보유하면 유효한 브레이크 아웃에 대한 아이디어를 지원합니다. 반면, 볼륨이 증가하면서 1,970 달러 이하로 마감되면 탈주가 실패 할 것입니다.

잘못된 탈주와 건강한 풀백을 차별화합니다

탈주 후 모든 후퇴가 실패는 아닙니다. 시장은 종종 거래자가 이익을 얻거나 이익을 강화함에 따라 풀백을 경험합니다. 건강한 풀백과 잘못된 탈주의 차이는 구조와 볼륨에 있습니다.

• 건강한 풀백은 정의 된 범위 내에서 발생하며 주요 레벨을 위반하지 않으며 강한 볼륨으로 위로 재개합니다.
• 허위 브레이크 아웃 에는 이전 범위로 결정적인 이동이 포함되며, 종종 일일 차트의 브레이크 아웃 레벨 아래로 종료됩니다.

트레이더는 이동 평균 또는 트렌드 라인과 같은 도구를 사용하여 풀백이 더 큰 상승 추세의 일부인지 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 20 일의 EMA가 풀백과 가격이 위로 올라가는 동안 위로 경사질을 유지하면 경향이 여전히 손상되지 않을 수 있습니다. 또한 교환에 대한 주문서 깊이를 관찰하면 큰 구매 벽이 브레이크 아웃 수준 근처에 있는지 여부를 밝힐 수 있으며, 잠재적 지원을 나타냅니다.

기술 지표를 사용하여 탈주 유효성을 확인합니다

기술 지표는 탈주가 진지한 지 여부에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI) , MACD 및 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 특히 유용합니다.

• 브레이크 아웃 후 50 이상의 RSI는 낙관적 운동량이 손상되지 않았 음을 나타냅니다.
• 긍정적이거나 확장되기 시작하는 MACD 히스토그램은 연속을지지합니다.
• VWAP는 역동적 인 지원 역할을 할 수 있습니다. 풀백 중에 그 위에 보유하는 가격은 긍정적 인 신호입니다.

단계별 분석을 위해 :

• 모니터링 RSI : 풀백 중에 50 미만으로 떨어지면 운동량이 사라질 수 있습니다.
• MACD 확인 : 후퇴하는 동안 약세 크로스 오버 (MACD 라인 위의 신호 라인)는주의를 기울입니다.
• 가격 비교 VWAP : 가격이 낮은 기간 동안 VWAP 이상으로 유지되면 여전히 제도적 구매가있을 수 있습니다.

이 지표는 분리하여 사용해서는 안됩니다. 가격 행동과 볼륨 분석과 결합하면 신뢰성이 높아집니다.

이 시나리오 교환 방법 : 실용 가이드

브레이크 아웃에 직면 한 후 볼륨이 줄어들고 풀백에 직면 할 때 트레이더는 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다.

• 조치를 취하기 전에 탈주 레벨의 재시험을 기다리십시오.
• 확인을 입력하려는 경우 제한 구매 주문을 브레이크 아웃 레벨보다 약간 높게 표시하십시오.
• 위험을 관리하기 위해 브레이크 아웃 레벨 (일반적으로 1% ~ 2% 미만의 스톱 미만을 설정하십시오.
• 가격이 호의적으로 움직이면 부분 이익 창출을 사용하여 부분을 실행하는 동안 이익을 확보하십시오.

예를 들어, Solana가 100 달러 이상을 깰 경우 $ 99.50으로 되돌아갑니다.

• 재시험 중에 $ 100가 지원 역할을하는지 확인하십시오.
• 가격이 증가하는 경우에만 가격이 튀어 나오는 경우에만 긴 위치에 들어갑니다.
• 허위 탈주로부터 보호하려면 스톱 손실을 $ 98.50에 놓습니다.
• 약화 운동량을 알 수있는 발산을 위해 RSI 및 MACD를 모니터링하십시오.

확인없이 초기 브레이크 아웃 중에 입력하지 마십시오. 황소 함정 에 빠지는 것을 피하려면 인내심이 필수적입니다.

자주 묻는 질문

초기 이동 후 볼륨이 감소하더라도 탈주가 유효 할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 가격이 브레이크 아웃 레벨 이상을 유지하고 나중에 갱신 된 볼륨으로 상향 이동을 재개하는 경우에만 가능합니다. 풀백 중에 일시적인 볼륨 감소는 정상이며, 특히 휘발성이 적은 시장 단계에서는 정상입니다. 중요한 요소는 가격이 가격이 다시 증가하려고 할 때 볼륨이 수익되는지 여부입니다.

브레이크 아웃 후 재시험을 얼마나 기다려야합니까? 고정 된 기간은 없지만 대부분의 재시험은 일일 차트에서 5 ~ 15 개의 양초 내에서 발생합니다. 3 주 이내에 재시험이 발생하지 않으면, 탈주는 하나없이 계속하기에 충분한 운동량을 얻었을 수 있습니다. 그러나 재시험이 없다고해서 타당성을 보장하지는 않습니다.

거짓 탈주에서 시장 감정은 어떤 역할을합니까? 소셜 미디어 트렌드 또는 자금 조달 요금에 종종 반영되는 시장 감정은 허위 탈주를 증폭시킬 수 있습니다. 강세의 감정에서, 긴 위치는 빠르게 쌓여 지속 가능성이 부족한 급증을 만듭니다. 감정이 바뀌면 빠르게 풀리면 가격이 급격히 반전 될 수 있습니다.

거짓 브레이크 아웃이 나중에 실제로 변할 수 있습니까? 예. 시장 조건이 변경되면 두 번째 시도에서 처음에 실패하는 잘못된 탈주는 성공할 수 있습니다. 예를 들어, 거시 경제 뉴스가 향상되거나 제도적 구매 이력서가 이력서가되면 재시험 된 브레이크 아웃 수준이 더 강한 양으로 유지되어 사전 실패를 유효한 움직임으로 바꿀 수 있습니다.