プラットフォームを突破した後、ボリュームを縮小し、後退していますか？

ボリュームの縮小とプルバックによるブレイクアウトは、誤った動きを示す場合があります。妥当性を確認するために、ボリュームが上昇している再テストに注意してください。

2025/07/30 12:43

暗号通貨取引におけるブレイクアウトとボリュームダイナミクスの理解

暗号通貨市場では、資産の価格が定義されたサポートまたはレジスタンスレベルを超えて体積を増やして移動し、多くの場合、新しい傾向の開始を示すときにブレイクアウトが発生します。トレーダーは、特にプラットフォームとしても知られている統合期間に従う場合、これらのイベントを注意深く見ています。しかし、すべてのブレイクアウトが持続的な価格の動きにつながるわけではありません。一般的なシナリオには、価格が抵抗を超えて破損し、その後にボリュームが縮小し、以前の範囲に戻るリトリートが含まれます。これは重要な疑問を提起します。この動きは、サポートの真の確認なのでしょうか、それとも単なる誤ったブレイクアウトですか？

ブレイクアウトが強力なボリュームで発生すると、通常、本物の市場の信念を反映します。大量は、かなりの数のトレーダーがこの動きに参加していることを示しており、これによりフォロースルーの可能性が高まります。ただし、ブレイクアウト後にボリュームが縮小し始めると、関心が弱まることが示唆されます。この勢いの欠如により、価格は以前の統合ゾーンに戻ることができます。重要な区別は、価格が後退した後、ブレイクアウトレベルまたはその近くでサポートを見つけるかどうかにあります。

縮小量は何を示していますか？

ボリュームは、市場の強さの重要な指標です。ブレイクアウトの文脈では、持続的な大量の大量は、買い手（または売り手）が制御されていることを確認します。逆に、ブレイクアウト後のボリュームの縮小は、最初のサージに広範な参加が欠けていたことを意味します。これは、ブレイクアウトが、限られた数の大規模な注文や、広範な市場の受け入れではなく、投機的な勢いによって推進されたことを意味します。

• 低いフォロースルーボリュームは、新しいバイヤーがより高い価格で市場に参入していないことを示唆しています。
• 価格がブレイクアウトレベルを再テストし、更新されたボリュームで保持できない場合、ブレイクアウトは無効です。
• ボリュームを最小限に抑えたプラットフォームへの復帰は、優柔不断と逆転の可能性を示します。

たとえば、Bitcoinが大量に45,000ドルを超えて破損しているが、減少しているボリュームで44,500ドルに戻って取引された場合、すぐに障害を示すことができない場合があります。ただし、45,000ドルを回収しようとする後続の試みが弱いボリュームで発生すると、誤ったブレイクアウトの確率が増加します。

ブレイクアウトレベルの再テスト：サポートまたはレジスタンスの逆転？

ブレイクアウト後、価格は以前の抵抗を再テストすることが一般的です（現在は潜在的なサポート）。この再テストは、確認のための重要な瞬間です。価格が更新されたボリュームでこのレベルから跳ね返ると、有効なブレイクアウトのケースが強化されます。ただし、価格が下に戻ってブレイクアウトレベルの下で、特にボリュームの上昇時に閉じると、ブレイクアウトが無効になります。

• 再テストが成功すると、ブレイクアウトレベルを超える価格保持が示されるはずです。
• 再テスト中の強気のろうそく足足のパターン（例えば、ハンマー、強気の巻き込み）は信頼性を追加します。
• バウンス中にボリュームが増加するはずで、購入の利息が更新されたことを示しています。

たとえば、イーサリアムが2,000ドルで抵抗を上回り、後に1,980ドルに戻り、強い緑のろうそくと上昇するボリュームで1,975ドルを超えて戻ってきた場合、これは有効なブレイクアウトのアイデアをサポートします。一方、ボリュームの増加で$ 1,970を下回ると、ブレイクアウトが失敗したことが示唆されます。

誤ったブレイクアウトと健康的なプルバックを区別します

ブレイクアウト後のすべてのリトリートが失敗ではありません。トレーダーが利益を得たり、利益を統合するにつれて、市場はしばしばプルバックを経験します。健康的なプルバックと誤ったブレイクアウトの違いは、構造とボリュームにあります。

• 健全なプルバックは、定義された範囲内で発生し、重要なレベルに違反することはなく、強力なボリュームで上向きに再開します。
• 誤ったブレイクアウトには、以前の範囲に戻る決定的な移動が含まれ、多くの場合、毎日のチャートのブレイクアウトレベルを下回ります。

トレーダーは、移動平均やトレンドラインなどのツールを使用して、プルバックがより大きなアップトレンドの一部であるかどうかを評価できます。たとえば、20日間のEMAがプルバック中に上方に傾斜したままで、価格がそれを上回っている場合、傾向はまだ損なわれない可能性があります。また、交換で注文帳の深さを観察すると、ブレイクアウトレベルの近くに大きな購入壁が存在するかどうかを明らかにし、潜在的なサポートを示しています。

テクニカルインジケーターを使用して、ブレイクアウトの妥当性を確認します

技術指標は、ブレイクアウトが本物かどうかについての追加の洞察を提供できます。相対強度指数（RSI） 、 MACD 、およびボリューム加重平均価格（VWAP）は特に有用です。

• ブレイクアウト後の50を超えるRSIは、強気の勢いがそのままであることを示唆しています。
• 陽性のままであるか、拡張を開始するMACDヒストグラムは継続をサポートします。
• VWAPは動的なサポートとして機能できます。プルバック中にその上に保持する価格は前向きな兆候です。

ステップバイステップ分析の場合：

• 監視RSI：プルバック中に50未満に低下した場合、勢いが衰退する可能性があります。
• MACDを確認してください：リトリート中の弱気のクロスオーバー（MACDラインの上を横断する信号線を横切る）が注意します。
• 価格をVWAPと比較する：価格が低い時間枠でVWAPを超えている場合、施設の購入がまだ存在する可能性があります。

これらのインジケータは、単独で使用しないでください。それらを価格アクションとボリューム分析と組み合わせると、信頼性が向上します。

このシナリオの交換方法：実用的なガイド

ブレイクアウトに続いてボリュームの縮小とプルバックに直面する場合、トレーダーは構造化されたアプローチに従う必要があります。

• アクションを実行する前に、ブレイクアウトレベルの再テストを待ちます。
• 確認を計画している場合は、ブレイクアウトレベルをわずかに上回る制限購入注文を配置します。
• リスクを管理するために、ストップロスをブレイクアウトレベル（通常1％〜2％未満）より下に設定します。
• 価格が好意的に移動した場合は、部分的な利益獲得を使用し、一部を実行しながら利益を確保します。

たとえば、Solanaが100ドルを超えて99.50ドルに戻った場合：

• 再テスト中に100ドルがサポートとして機能するかどうかを確認してください。
• 価格が増加して跳ね返る場合にのみ、長い位置を入力します。
• 誤ったブレイクアウトから保護するために、98.50ドルのストップロスを配置します。
• 勢いの弱さを示す可能性のある発散についてRSIとMACDを監視します。

確認なしで最初のブレイクアウト中に入ることは避けてください。忍耐は、雄牛のtrapに陥らないようにするために不可欠です。

よくある質問

最初の移動後にボリュームが減少した場合でも、ブレイクアウトは有効ですか？

はい。しかし、価格がブレイクアウトレベルを超えてその位置を維持し、その後、ボリュームが更新されて上向きの動きを再開した場合にのみ。特に揮発性の低い市場段階では、プルバック中の一時的なボリュームの低下は正常です。重要な要因は、価格が再び上昇しようとすると、ボリュームが戻ってくるかどうかです。

ブレイクアウト後、どのくらいの時間再テストを待つ必要がありますか？

固定された時間枠はありませんが、ほとんどの再テストは毎日のチャートで5〜15台のキャンドル内に発生します。 3週間以内に再テストが発生しない場合、ブレイクアウトは1つなしで継続するのに十分な勢いを獲得した可能性があります。ただし、再テストの欠如は妥当性を保証しません。

誤ったブレイクアウトで市場の感情はどのような役割を果たしますか？

多くの場合、ソーシャルメディアの傾向や資金調達率に反映される市場の感情は、誤ったブレイクアウトを増幅する可能性があります。非常に強気の感情では、長い位置がすぐに積み重なる可能性があり、持続可能性を欠く急増を引き起こす可能性があります。感情が変化すると、急速な巻き戻しにより価格が急激に逆転する可能性があります。

誤ったブレイクアウトが実際のブレイクアウトになる可能性はありますか？

はい。市場の状況が変化した場合、最初に失敗した誤ったブレイクアウトは、2回目の試みで成功する可能性があります。たとえば、マクロ経済のニュースが改善または施設の購入履歴書を履歴すると、再テストされたブレイクアウトレベルがボリュームが強くなり、事前の障害が有効な動きに変わる可能性があります。