월간 MACD의 빨간색 열의 단축이 장기 위험입니까?

월간 MACD 표시기 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 트레이더가 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. 월간 MACD는 월간 시간에 분석 된 MACD 차트를 말하며, 이는 가격 행동에 대한 장기적인 통찰력을 제공합니다. 거래자가 MACD 히스토그램의 '빨간색 열'을 언급 할 때, 그들은 약세 운동량을 나타내는 음수 값에 대해 이야기하고 있습니다.

단축 빨간색 열은 하향 운동량이 약해짐을 시사합니다. 이것은 하락세가 증기를 잃을 수 있다는 신호로 해석 될 수 있습니다. 그러나 이것이 반전을 신호하는지 여부는 더 넓은 시장 맥락에서 몇 가지 다른 요소에 달려 있습니다.

중요 참고 사항 : 월간 MACD는 격리되어서는 아니라 볼륨,지지/저항 수준 및 거시 경제 지표를 포함하는 포괄적 인 분석 프레임 워크의 일부로보아야합니다.

수축하는 빨간색 열은 무엇을 나타 냅니까?

월간 MACD 히스토그램의 빨간색 열이 단축 되면 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리가 좁아 졌음을 의미합니다. 이것은 판매 압력 감소를 나타냅니다. 전통적인 기술 분석에서 이것은 구매자가 통제력을 얻기 시작했음을 암시 할 수 있습니다.

변동성이 높고 감정 중심이되는 암호화 시장 에서는 이러한 변화가 오도 될 수 있습니다. 수축하는 빨간색 열은 단순히 추세의 진정한 이동보다는 급격한 방울 후 통합을 반영 할 수 있습니다. 따라서 상대 강도 지수 (RSI), 균형 부피 (AMBOL) 또는 Fibonacci retression 레벨과 같은 다른 도구와 이것을 교차 참조하는 것이 중요합니다.

• Divergence 확인 : MACD가 더 높은 최저점을 형성하기 시작하는 동안 가격이 계속 하락하면 낙관적 인 발산입니다.
• 촛대 패턴을보십시오 : 월간 차트의 낙관적 촛대는 반전의 시작을 확인할 수 있습니다.
• 볼륨 추세 관찰 : 단축 빨간색 열 동안 볼륨 상승은 잠재적 인 낙관적 움직임을 검증 할 수 있습니다.

역사적 맥락 : 암호화주기의 월간 MACD 동작

cryptocurrency 시장은 역사적으로 다년간 주기로 움직였으며 종종 'Bull'및 'Bear'시장이라고합니다. 이 단계에서 월간 MACD는 일관된 패턴을 보여주었습니다 .

• 곰 시장에서, 빨간색 기둥은 수축의 징후를 보이기 전에 여러 달 동안 지속되는 경향이 있습니다.
• 바닥에서, 빨간색 기둥은 녹색으로 변하기 전에 몇 달에 걸쳐 점차적으로 수축합니다.
• 황소 시장에서는 녹색 기둥이 지배적이며 간단한 빨간색 기둥으로 가끔씩 풀백이 반영됩니다.

예를 들어, 2018-2019 암호화 베어 시장 기간 동안 월간 MACD는 1 년 넘게 부정적인 영토에 남아 있었으며 , 빨간색 기둥은 2019 년 초에만 계약하기 시작했습니다. 마찬가지로 2022 년 침체기에는 2022 년 후반과 2023 년 초에 빨간색 열이 단축되기 시작했습니다.

그러나 두 경우 모두 실제 반전이 즉시 발생하지 않았습니다. 축소 된 빨간색 열을 기반으로 만 행동 한 거래자들은 다른 지표의 확인없이 너무 일찍 들어갔을 것입니다.

단축 된 빨간색 열은 장기 위험 신호입니까?

대답은 간단하지 않습니다. 월간 MACD의 단축 된 빨간색 열은 본질적으로 장기 위험을 나타내지 않습니다 . 오히려 그것은 약세 운동량의 순간 감소를 반영합니다. 이것이 지속적인 상승 추세로 해석되는지 또는 단지 구호 집회가 다음에 따라 다릅니다.

• 시장 구조 : 가격이 주요 지원 구역에 접근하거나 장기 하락 추세 채널에서 벗어나고 있습니까?
• 볼륨 확인 : 모멘텀의 변화와 함께 구매 압력이 증가하고 있습니까?
• 매크로 환경 : 암호화에 외부 조건이 유리합니까? 예를 들어, 금리 인하 또는 규제 명확성은 장기 정서에 영향을 줄 수 있습니다.

단축 빨간색 열이 이러한 영역에서 긍정적 인 발전과 일치하면 새로운주기의 시작을 표시 할 수 있습니다. 반대로, 더 넓은 시장이 불확실하다면, 단기 바운스가 빠르게 사라져서 더 많은 감소를 초래할 수 있습니다.

거래 전략에서 월간 MACD를 사용하는 방법

월간 MACD를 전략에 효과적으로 통합하려면 다음을 수행하십시오.

• 주요 이동 평균으로 오버레이 : 200 개월 EMA와 결합하여 장기 추세를 평가하십시오.
• 타이밍 항목에 사용하십시오 : 월간 차트의 신호 라인 위의 MACD 라인의 크로스 오버는 다른 메트릭에 의해 확인 될 때 ​​강력한 구매 신호가 될 수 있습니다.
• 과거 패턴 분석 : 현재 동작을 이전 사이클과 비교하여 유사한 설정이 어떻게 작동하는지 이해하십시오.

또한 월간 설정이 전략과 일치하면보다 정확한 진입 지점에 대해 주간 또는 일일 MACD 차트를 사용하는 것을 고려하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 투자 결정을 위해 월간 MACD에만 의존 할 수 있습니까? 월간 MACD는 장기 운동량에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만 항상 다른 지표 및 기본 평가와 함께 사용해야합니다.

Q : 월간 MACD는 얼마나 자주 암호화로 잘못된 신호를 제공합니까? 거짓 신호는 암호화와 같은 휘발성 시장에서 자주 발생합니다. 신호에서 행동하기 전에 다른 도구와의 합류를 찾는 것이 필수적입니다.

Q : 긴 빨간 기간 후 월간 MACD가 녹색으로 변하면 어떻게됩니까? 이것은 일반적으로 잠재적 인 추세 역전을 신호합니다. 그러나 첫 번째 녹색 막대는 즉각적인 랠리를 보장하지 않습니다. 시간 프레임에 걸친 인내와 확인이 필요합니다.

Q : 월간 MACD 판독 값을 기준으로 포트폴리오를 조정해야합니까? 바람직하지 않습니다. 포트폴리오 조정은 개인 위험 허용 오차, 투자 목표 및 단일 지표 이외의 광범위한 시장 상황을 고려해야합니다.