Le raccourcissement de la colonne rouge du MACD mensuel est-il un risque à long terme?

Comprendre l'indicateur MACD mensuel

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est un outil d'analyse technique largement utilisé dans le trading des crypto-monnaies. Il aide les traders à identifier les inversions de tendance potentielles, les changements de momentum et les points d'entrée ou de sortie. Le MACD mensuel fait référence au graphique MACD analysé sur un délai mensuel, qui fournit des informations à long terme sur le comportement des prix. Lorsque les commerçants se réfèrent à la «colonne rouge» de l'histogramme MACD, ils parlent des valeurs négatives qui indiquent une élan baissière.

Une colonne rouge de raccourcisse suggère que l'élan vers le bas s'affaiblit. Cela peut être interprété comme un signe que la tendance à la baisse peut perdre de la vapeur. Cependant, que cela signale un renversement ou simplement une pause temporaire dépend de plusieurs autres facteurs dans le contexte du marché plus large.

Remarque importante: Le MACD mensuel ne doit pas être vu de manière isolée mais plutôt dans le cadre d'un cadre analytique complet qui comprend le volume, les niveaux de support / résistance et les indicateurs macroéconomiques.

Qu'indique une colonne rouge rétrécie?

Lorsque les colonnes rouges de l'histogramme MACD mensuel se raccourcissent , cela signifie que la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal se rétrécit. Cela indique une réduction de la pression de vente. Dans l'analyse technique traditionnelle, cela pourrait impliquer que les acheteurs commencent à prendre le contrôle.

Sur le marché de la cryptographie , où la volatilité est élevée et axée sur le sentiment, de tels changements peuvent être trompeurs. Une colonne rouge rétrécie pourrait simplement refléter la consolidation après une baisse nette, plutôt qu'un véritable changement de tendance. Par conséquent, il est crucial de référencer cela avec d'autres outils comme l'indice de résistance relative (RSI), le volume de l'équilibre (REBR) ou les niveaux de retracement de Fibonacci.

• Vérifiez la divergence: si les prix continuent de baisser tandis que le MACD commence à former des bas plus élevés, c'est une divergence haussière.
• Regardez les modèles de chandeliers: les chandeliers haussiers sur le tableau mensuel peuvent confirmer le début d'un renversement.
• Observer les tendances du volume: le volume croissant pendant une colonne rouge raccourcis peut valider un mouvement optimiste potentiel.

Contexte historique: comportement mensuel MACD dans les cycles cryptographiques

Les marchés des crypto-monnaies ont historiquement déplacé dans des cycles pluriannuels, souvent appelés marchés «taureaux» et «ours». Au cours de ces phases, le MACD mensuel a montré des modèles cohérents :

• Sur les marchés des ours, les colonnes rouges ont tendance à persister pendant plusieurs mois avant de montrer tout signe de contraction.
• Pendant le bas, les colonnes rouges se rétrécissent progressivement, parfois sur plusieurs mois, avant de devenir verte.
• Sur les marchés de taureaux, les colonnes vertes dominent, avec des retraits occasionnels reflétés par de brèves colonnes rouges.

Par exemple, lors du marché des ours de crypto 2018-2019, le MACD mensuel est resté en territoire négatif pendant plus d'un an , les colonnes rouges commençant seulement à se contracter vers le début de 2019. De même, au cours du ralentissement de 2022, les colonnes Red ont commencé à se raccourcir à la fin de 2022 et au début de 2023, signalant une phase de bas de baisse possible.

Cependant, dans les deux cas, l'inversion réelle ne s'est pas produite immédiatement. Les commerçants qui ont agi uniquement sur la base de la colonne rouge rétrécissante seraient entrés trop tôt sans confirmation d'autres indicateurs.

Une colonne rouge raccourcie est-elle un signal de risque à long terme?

La réponse n'est pas simple. Une colonne rouge raccourcie sur le MACD mensuel n'indique pas intrinsèquement un risque à long terme . Il reflète plutôt une diminution momentanée de l'élan baissier. Que cela se traduit par une tendance à la hausse soutenue ou simplement un rassemblement de secours dépend de ce qui suit:

• Structure du marché: le prix approche des zones de soutien clés ou sort-il d'un canal à long terme à la baisse?
• Confirmation de volume: y a-t-il une augmentation de la pression d'achat accompagnant le changement d'élan?
• Environnement macro: les conditions externes sont-elles favorables à la crypto? Par exemple, les baisses de taux d'intérêt ou la clarté réglementaire peuvent influencer le sentiment à long terme.

Si la colonne rouge de raccourcissement coïncide avec des développements positifs dans ces domaines, il pourrait marquer le début d'un nouveau cycle. À l'inverse, si le marché plus large reste incertain, le rebond à court terme peut rapidement s'estomper, entraînant de nouveaux baisses.

Comment utiliser le MACD mensuel dans votre stratégie de trading

Pour intégrer efficacement le MACD mensuel dans votre stratégie, suivez ces étapes:

• La superposition avec des moyennes de déplacement majeures: combinez-le avec l'EMA de 200 mois pour évaluer les tendances à long terme.
• Utilisez-le pour les entrées de synchronisation: un croisement de la ligne MACD au-dessus de la ligne de signal sur le graphique mensuel peut être un signal d'achat fort lorsqu'il est confirmé par d'autres métriques.
• Analyser les modèles historiques: comparer le comportement actuel avec les cycles précédents pour comprendre comment les configurations similaires se sont déroulées.

De plus, envisagez d'utiliser des graphiques MACD hebdomadaires ou quotidiens pour des points d'entrée plus précis une fois que la configuration mensuelle s'aligne sur votre stratégie.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je compter uniquement sur le MACD mensuel pour les décisions d'investissement? Non. Bien que le MACD mensuel offre un aperçu précieux de l'élan à long terme, il doit toujours être utilisé aux côtés d'autres indicateurs et évaluations fondamentales.

Q: À quelle fréquence le MACD mensuel donne-t-il de faux signaux en crypto? Les faux signaux se produisent fréquemment sur des marchés volatils comme la crypto. Il est essentiel de rechercher la confluence avec d'autres outils avant d'agir sur un signal.

Q: Que se passe-t-il lorsque le MACD mensuel devient vert après une longue période rouge? Cela signale généralement une inversion de tendance potentielle. Cependant, la première barre verte ne garantit pas un rallye immédiat - la patience et la confirmation entre les délais sont nécessaires.

Q: Dois-je ajuster mon portfolio en fonction des lectures MACD mensuelles seules? Ce n'est pas conseillé. Les ajustements de portefeuille devraient prendre en compte la tolérance aux risques personnels, les objectifs d'investissement et les conditions de marché plus larges au-delà d'un seul indicateur.