RSI가 여러 차례 차이가 있으면 어떻게해야합니까? 추세 소진 신호입니까?

잠재적 인 거래 신호에 대한 상대 강도 지수 (RSI)를 분석 할 때, 여러 차분이 발생하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 시나리오는 특히 복잡 할 수 있으며, 그 의미를 이해하는 것은 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 중요합니다. 이 기사는 여러 RSI 차이가 의미하는 바, 식별 방법 및 추세 소진을 나타내는 지 여부를 탐색합니다.

RSI 및 발산 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 0과 100 사이에서 진동하며 일반적으로 시장에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 70을 초과하는 RSI 값은 자산이 과출 될 수 있음을 시사하고 30 미만의 값은 과매도가 상실 될 수 있음을 나타냅니다.

자산과 RSI 지표의 가격 이동이 서로를 확인하지 않을 때 발산이 발생합니다. 두 가지 주요 분기 유형이 있습니다.

• 낙관적 발산 : 가격이 낮은 가격이 낮을 때 발생하지만 RSI는 낮게 형성됩니다. 그것은 판매 압력이 약화되고 잠재적 인 강세 반전이 수평선에있을 수 있음을 시사합니다.
• 약세 차이 : 가격이 높이 올라가지 만 RSI가 더 낮은 높이에 도달 할 때 발생합니다. 구매 모멘텀이 약해지고 약세 반전이 임박 할 수 있음을 나타냅니다.

다중 발산 식별

RSI가 일련의 가격 변동에 대한 가격과의 차이를 반복적으로 보여줄 때 여러 차이가 발생합니다. 예를 들어, 가격이 계속 높아지지 만 RSI는 몇 가지 높은 높은 인스턴스를 보여 주면 여러 가지 약세 차이를 구성합니다.

여러 발산을 식별하려면 거래자가 다음과 같습니다.

• 가격 및 RSI 모니터링 : RSI와 함께 가격 차트를 관찰하여 둘 사이의 불일치를 발견하십시오.
• 다중 스윙 추적 : 가격과 RSI가 분기되는 인스턴스 이상을 찾으십시오. 예를 들어, 하락세에서 상승 추세 또는 두 개 이상의 낙관적 발산에서 둘 이상의 약세 발산.
• 다른 지표로 확인하십시오 : 이동 평균 또는 볼륨과 같은 추가 기술 지표를 사용하여 발산 신호를 확인하십시오.

추세 소진 신호로서 다중 발산

다수의 발산은 실제로 추세 소진 의 강력한 지표가 될 수있다. RSI가 반복적으로 가격 조치를 확인하지 못하면 추세를 이끄는 기본 추진력이 약화되고 있음을 시사합니다. 이것은 현재 추세가 증기를 잃고 곧 뒤로 반대 할 수 있다는 경고 신호 일 수 있습니다.

예를 들어, 상승 추세에서 가격이 계속 높아지지만 RSI가 다수의 낮은 최고를 보여 주면 구매자가 동일한 활력으로 가격을 높이기 위해 고군분투하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 하락세에서, 가격이 낮은 최저치를 만들지 만 RSI가 다수의 높은 최저치를 보여 주면, 판매자가 그립을 잃고 반전이 가까워 질 수 있음을 시사합니다.

여러 차이를 기반으로 한 거래 전략

여러 차이가 식별되면 거래자는 다양한 전략을 사용하여 잠재적 인 추세 반전을 활용할 수 있습니다.

• 진입 점 : 예상 반전 방향으로 거래를 입력하십시오. 예를 들어, 상승 추세에서 여러 개의 베어 리쉬 발산을 확인한 후 자산 단락을 고려하십시오.
• 스톱 손실 주문 : 최근에 약세 시나리오에서 또는 위험을 관리하기위한 낙관적 시나리오에서 최근에 낮은 시나리오 이하로 최근에 중지 손실 주문을 배치하십시오.
• 이익 목표 : 주요 지원 및 저항 수준을 기반으로 이익 목표를 설정하거나 새로운 추세가 발전함에 따라 이익을 극대화하기 위해 후행 정지를 사용합니다.

다중 발산의 실질적인 예

다수의 발산이 어떻게 진행될 수 있는지 설명하기 위해 실용적인 예를 고려해 봅시다.

• 시나리오 : Bitcoin (BTC)는 상승세로 가격 차트에서 높은 높은 수준입니다.
• 관찰 : RSI는 가격이 높을수록 (예 : $ 40,000, $ 45,000, $ 50,000), RSI는 더 낮은 최고점 (예 : 75, 70, 65)을 형성함에 따라 여러 가지 약세 차이를 보여줍니다.
• 조치 : 상인은 $ 50,000 수준 근처에서 BTC를 짧게하기로 결정하여 최근 최고보다 위에 스톱 손실을 배치하고 $ 40,000와 같은 주요 지원 수준에서 이익 목표를 설정합니다.

다른 도구로 여러 차이를 검증합니다

다중 발산 신호의 신뢰성을 높이려면 거래자는 종종 다른 기술 분석 도구를 사용하여 관찰을 확인합니다.

• 이동 평균 : RSI 신호를 검증하기 위해 가격과 이동 평균 사이의 크로스 오버 또는 분기를 찾으십시오.
• 볼륨 분석 : 거래량이 발산을 지원하는지 확인하십시오. 예를 들어, 다수의 약세 발산으로 상승하는 동안 볼륨 감소는 신호를 강화할 수 있습니다.
• 촛대 패턴 : Doji 또는 Engulfing Pattern과 같은 반전 촛대 패턴을 파괴 지점 근처에서 잠재적 인 추세 소진을 더욱 확인시켜줍니다.

여러 발산을 거래 할 때 위험 관리

효과적인 위험 관리는 여러 발산을 기반으로 거래 할 때 중요합니다.

• 위치 사이징 : 전체 포트폴리오 및 위험 허용 오차에 따라 적절한 거래 규모를 결정하십시오.
• 다각화 : 모든 자본을 단일 무역에 두지 마십시오. 위험을 완화하기 위해 다른 자산과 전략에 따라 다각화하십시오.
• 지속적인 모니터링 : 시장을 주시하고 상황이 변경되면 위치를 조정할 준비를하십시오. 여러 차이가 어리석지 않으며 시장 조건은 예기치 않게 이동할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 낙관적 인 시장과 약세 시장에서 여러 차례가 발생할 수 있습니까?

그렇습니다. 강세와 약세 시장에서 여러 차례가 발생할 수 있습니다. 낙관적 시장에서는 상승의 잠재적 소진을 나타내는 여러 가지 약세 차이가 보일 수 있습니다. 약세 시장에서, 다수의 낙관적 발산은 하락세가 운동량을 잃고 있음을 나타낼 수있다.

Q : 거래에 들어가기 전에 여러 번의 발산을 확인하기 위해 얼마나 기다려야합니까?

여러 발산을 확인하기위한 기간은 자산 및 시장 조건에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로, 적어도 두 개의 명확한 차이 사례를 기다리고 거래에 들어가기 전에 다른 기술 지표로이를 확인하는 것이 좋습니다. 이것은 신호의 신뢰성을 높이는 데 도움이됩니다.

Q : 다중 발산이 단일 발산보다 더 신뢰할 수 있습니까?

다중 발산은 일반적으로 단일 발산보다 더 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다. 왜냐하면 그들은 추세의 추진력이 더욱 약화되었음을 나타 내기 때문입니다. 그러나 신호는 부당하지 않으며 거래자는 항상 추가 도구 및 위험 관리 전략을 사용하여 거래를 검증하고 관리해야합니다.

Q : 주간 거래에 여러 차이를 사용할 수 있습니까? 아니면 장기 거래에 더 적합합니까?

분석중인 차트의 기간에 따라 하루 거래 및 장기 거래 모두에 여러 차이를 사용할 수 있습니다. 주간 거래의 경우 15 분 또는 1 시간의 차트와 같은 짧은 기간을 볼 수 있습니다. 장기 거래의 경우 매일 또는 주간 차트가 더 적절할 수 있습니다. 핵심은 기간이 거래 전략 및 위험 허용 범위와 일치하는지 확인하는 것입니다.