상대 변동성 지수 (RVI)가 가격에서 분기 될 때란 무엇을 의미합니까?

상대 변동성 지수 이해 (RVI)

상대 변동성 지수 (RVI)는 암호 화폐를 포함한 금융 자산의 변동성 방향을 측정하도록 설계된 기술 분석 도구입니다. 가격 모멘텀을 평가하는보다 일반적인 상대 강도 지수 (RSI)와 달리 RVI는 정의 된 기간, 일반적으로 10 개의 양초에 걸쳐 가격 변동의 표준 편차 에 중점을 둡니다. 그것은 위쪽 및 하향 변동성을 분리하고 두 줄을 음모합니다. 하나는 낙관적 변동성을위한 것입니다. 최종 RVI 값은 이러한 구성 요소의 비율에서 파생되며 일반적으로 이동 평균으로 평활화됩니다.

Cryptocurrency 거래에 적용될 때 RVI는 가격 행동만으로도 즉시 볼 수없는 시장 감정 교대 에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 지수는 0과 100 사이의 진동을 나타내며, 50 이상의 판독 값은 일반적으로 강세의 변동성이 증가하는 반면, 50 미만의 판독 값은 지배적 인 약세 변동성을 시사합니다. 거래자는 RVI를 사용하여 잠재적 인 반전을 식별하거나 추세를 확인하거나 약화 운동량의 초기 징후를 감지합니다.

기술 분석의 발산은 무엇입니까?

분기는 지표가 자산 가격의 반대 방향으로 이동할 때 발생하여 가격 행동과 기본 운동량 사이의 잠재적 인 단절을 알립니다. RVI의 맥락에서, RVI 라인이 가격 차트와는 다른 패턴을 형성 할 때, 예를 들어 가격이 높을수록 높은 상승을 일으키는 반면 RVI는 낮은 최저치를 만들고 RVI가 낮은 최저치를 만드는 경우 분기가 발생합니다.

이 현상은 가격이 현재 방향으로 계속되는 가격에도 불구하고 변동성 역학이 약화되고 있음 을 시사합니다. 감정과 레버리지가 급격한 가격 변동을 유발할 수있는 암호화 시장에서는 RVI 발산이 현재 추세가 증기를 잃고 있다는 초기 경고 신호 역할을 할 수 있습니다. 반전을 보장하지는 않지만 추가 조사의 가치가있는 시장 구조의 변화를 강조합니다.

약세 RVI 발산 : 가격 상승, 변동성이 약해집니다

암호 화폐의 가격이 새로운 최고치에 도달 할 때 약세의 발산이 형성되지만 RVI는 이전의 최고점을 능가하지 못하고 대신 더 낮은 높이를 기록합니다. 이는 구매자가 가격을 높이고 있지만 상향 이동과 관련된 변동성이 줄어들고 있음 을 나타냅니다. 낙관적 변동성의 이러한 약화는 집회에 강한 신념이 없음을 시사 할 수 있습니다.

Bearish RVI Divergence를 식별하기 위해 :

• 가격이 이전 스윙 높이에 비해 높은 높은 높은 수준을 확립했음을 확인하십시오.
• RVI 차트를 관찰하고 해당 피크가 이전 피크보다 낮은 지 확인하십시오.
• 두 피크가 명확한 풀백 또는 통합으로 분리되도록하십시오.
• 저항 수준 근처의 볼륨 분석 또는 촛대 패턴과 같은 추가 확인 도구를 사용하십시오.

이러한 유형의 발산은 특히 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 자산의 확장 된 집회가 소진에 가깝게 발생할 수있는 과잉 구매 조건에서 특히 관련이 있습니다. 거래자는이 신호를 사용하여 스톱 손실 주문을 조이거나 부분적으로 이익을 얻거나 다른 지표가 정렬 될 경우 짧은 항목을 준비 할 수 있습니다.

강세 RVI 발산 : 가격이 떨어지고 변동성이 낮아집니다

낙관적 발산은 가격이 새로운 낮게 만들 때 발생하지만 RVI는 높이가 높아서 약세 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 판매자가 가격을 낮추고 있지만 하락 가격 변동의 강도는 사망하며 , 이는 반전을 예고 할 수 있습니다.

강세 RVI 발산을 감지하는 단계 :

• 이전 스윙 낮은 가격에 비해 낮은 가격을 식별하십시오.
• RVI를 점검하고 같은 기간 동안 더 높은 낮은 수치를 확인하십시오.
• 최저치가 뚜렷하고 고르지 않은 옆으로 범위가 아닌지 확인하십시오.
• 해머 또는 낙관적 인 engulfing과 같은 상향 회복 또는 낙관적 촛대 패턴에서 볼륨이 증가하는 것을 찾으십시오.

cryptocurrency 곰 시장에서 강세 RVI 발산은 잠재적 인 항복점 또는 축적 단계를 알 수 있습니다. 예를 들어, Solana 또는 Cardano가 급격히 떨어지지 만 RVI가 더 높은 최저점을 보여 주면 공황 판매가 구매하고 구매자가 들어 오기 시작했음을 나타낼 수 있습니다.

RVI Divergence 교환 방법 : 단계별 가이드

RVI 발산에 작용하려면 휘발성 암호화 시장에서 흔한 잘못된 신호를 피하기위한 구조화 된 접근법이 필요합니다.

• TradingView 또는 Metatrader와 같은 플랫폼을 통해 RVI 표시기를 거래 차트에 추가하십시오. 대부분의 차트 도구에는 "변동성"또는 "사용자 정의 표시기"아래에 포함됩니다.
• RVI 기간을 10 으로 설정합니다. 이는 의미있는 발산을 감지하기위한 기본적이고 널리 허용되는 설정입니다.
• 소음을 줄이고 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 촛대 차트 (예 : 4 시간 또는 일일)로 전환하십시오.
• 가격 스윙 포인트를 해당 RVI 피크 및 트로프와 시각적으로 비교하십시오.
• 가격과 RVI 모두에 트렌드 라인을 그려 발산을 명확하게 시각화하십시오.
• 거래에 들어가기 전에 확인 을 기다리십시오. 이것은 트렌드 라인, 주요 이동 평균 크로스 오버 또는 역전 촛대 패턴의 탈주 일 수 있습니다.
• 최근 스윙 포인트를 넘어서 스톱 손실을 배치하여 위험을 관리하십시오.
• RVI 분기를 지원/저항 수준 과 결합하여 높은 확률 설정을 위해 Fibonacci 회복을 고려하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 58,000 달러에서 낮은 낮은 수치를 형성하는 반면 RVI는 높은 낮은 낮은 수준을 형성하고 가격이 낙관적 인 촛불로 알려진 지원 수준에서 튀어 나오면 이러한 합류는 반전 신호를 강화시킵니다.

일반적인 오해와 함정

한 가지 중요한 실수는 너무 일찍 발산에 행동하는 것입니다. RVI가 발산한다고해서 가격이 즉시 반전되는 것을 의미하지는 않습니다. 강력한 인기 시장에서는 차이가 장기간 지속될 수 있습니다 . 예를 들어, Doge 코인 의 포물선 상승 과정에서 RVI는 며칠 동안 약세의 차이를 보일 수 있지만 가격은 계속 증가 할 수 있습니다.

또 다른 문제는 RVI를 낮은 액체 알트 코인에 적용하는 것인데, 여기서 낮은 양으로 인한 가격 급등은 변동성 판독 값을 왜곡 할 수 있습니다. 보다 신뢰할 수있는 결과를 얻으려면 항상 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 주요 쌍 의 발산을 항상 확인하십시오.

또한, 기간에 따라 RVI 기간을 조정하지 않으면 오해의 소지가있는 신호가 발생할 수 있습니다. 차트와 같은 짧은 기간 동안 10 분기 RVI가 너무 민감 할 수 있습니다. 매끄러운 버전 또는 더 긴 기간을 사용하여 노이즈를 걸러내는 것을 고려하십시오.

FAQ

암호화에서 RVI 분기를 감지하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 4 시간 및 일일 차트는 신뢰할 수있는 RVI 발산을 식별하는 데 가장 효과적입니다. 이 기간은 시장 소음을 줄이고 더 명확한 스윙 포인트를 제공합니다. 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 짧은 기간은 변동성이 높고 점수가 낮은 가격 변동으로 인해 빈번한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

RVI 발산을 옆으로 또는 범위의 시장에서 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 범위의 시장에서 RVI는 종종 강력한 트렌드없이 50 레벨을 변동합니다. 분기는 범위 경계에서 나타날 수 있으며, 전위 바운스를 신호 전환 할 수 있습니다. 그러나 이러한 신호는 명확한 인기 단계에서 형성된 신호보다 신뢰성이 떨어지며 수평지지/저항 수준 으로 확인해야합니다.

RVI는 발산을 감지 할 때 RSI와 어떻게 다릅니 까? 둘 다 발산을 보일 수 있지만 RVI는 변동성 방향을 측정하는 반면 RSI는 가격 모멘텀을 측정합니다 . RVI Divergence는 상향 또는 하락 가격 변동의 강도의 변화를 반영하여 시장 역학의 변화에 더 민감합니다. RSI Divergence는 마감 가격에 따른 과매/과산 조건에 중점을 둡니다. 둘 다 함께 사용하면보다 포괄적 인 견해를 제공 할 수 있습니다.

RVI Divergence가 황소 또는 곰 시장에서 더 신뢰할 수 있습니까? 신뢰성은 시장 방향이 아닌 상황에 따라 다릅니다. 강력한 황소 시장 에서는 FOMO에서 가격이 계속 상승함에 따라 약세 RVI 발산이 실패 할 수 있습니다. 장기간의 곰 시장 에서 강세의 발산은 조기 축적을 알 수 있습니다. 핵심은 발산을 추세 구조, 볼륨 및 주요 가격 수준 과 결합하여 정확도를 향상시키는 것입니다.