거래자가 VWAP 표시기를 사용하는 권장 방법은 무엇입니까?

VWAP는 가격과 볼륨을 결합하여 트레이더가 트렌드, 시간 항목을 식별하고 운동량을 확인하여 운동 내 암호화 거래를위한 강력한 도구가됩니다.

2025/08/06 00:56

VWAP 표시기 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 암호 화폐 및 광범위한 금융 시장에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 지정된 기간 동안 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 계산합니다. 가격 만 고려한 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량을 통합하여 시장 감정을보다 정확하게 반영합니다. VWAP의 공식은 누적 볼륨의 누적 합으로 나눈 누적 합계입니다. 이로 인해 거래 세션 전체에 걸쳐 조정되는 동적 라인이 발생하며 일반적으로 각 새로운 거래일의 시작 부분에 재설정됩니다.

Cryptocurrency 거래자, 특히 정맥 내 시간대에서 운영되는 거래자의 경우 VWAP는 벤치 마크 및 의사 결정 도구 역할을합니다 . 현재 시장 가격이 세션 중 평균 거래 비용에 비해 유리한 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 가격이 VWAP 이상으로 거래되면 구매자가 통제하고 시장 정서가 낙관적임을 시사합니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮은 경우 판매자가 지배적이며 약세 운동량을 나타냅니다.

VWAP 사용 추세 확인 도구

VWAP를 사용하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 일반적인 추세의 방향을 확인하는 것 입니다. 트레이더는 종종 VWAP 라인과 관련하여 가격 행동을 찾아 운동량을 검증합니다. 예를 들어, Bitcoin과 같은 암호 화폐 가격이 vWAP보다 증가하는 양으로 거래되는 경우, 이는 상승의 강도를 강화시킵니다. 대조적으로, 대량의 VWAP 이하의 지속적인 가격 행동은 강한 하락세를 나타냅니다.

이것을 효과적으로 적용하려면 :

• 여러 촛대에 걸쳐 VWAP 라인에 대한 가격의 위치를 모니터링하십시오.
• 가격이 VWAP를 가로 질러 이동의 강도를 평가할 때 볼륨 스파이크를 찾으십시오.
• VWAP를 이동 평균 또는 ADX 와 같은 다른 추세 표시기와 결합하여 오 탐지를 걸러냅니다.
• 볼륨으로 지원되는 명확한 반전 패턴이없는 한 VWAP 바이어스에 대한 거래 카운터를 피하십시오.

이 방법은 단기 트렌드가 빠르게 나타나고 빠르게 사라질 수있는 고변자 암호화 시장 에서 특히 유용합니다. 거래를 VWAP 트렌드와 정렬함으로써 트레이더는 유리한 수준으로 들어갈 확률을 높입니다.

진입 및 출구 포인트에 VWAP를 사용합니다

VWAP는 트렌드 필터 일뿐 만 아니라 타이밍 항목 및 종료를 위한 귀중한 도구이기도합니다. 많은 기관 거래자들은 VWAP를 사용하여 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않고 큰 주문을 실행합니다. 소매 거래자는 VWAP를 최적의 실행 지점의 안내서로 사용 하여이 전략을 모방 할 수 있습니다.

항목을 고려할 때 :

• 강력한 트렌드로 VWAP 라인으로의 풀백을 찾으십시오. 가격이 상승 트렌드에서 VWAP 아래로 가격이 닿거나 약간 떨어지면 볼륨으로 리바운드하면 위험이 낮은 긴 기회가 발생할 수 있습니다.
• 하락세에서는 VWAP를 향한 가격이 상승 할 때 짧은 항목을 고려하고 볼륨이 증가함에 따라 거부를 보여줍니다.
• VWAP 크로스 오버를 잠재적 신호 트리거로 사용하지만 항상 촛대 패턴 또는 RSI와 같은 모멘텀 발진기로 확인하십시오.

출구 :

• 1.5 또는 2 표준 편차 (종종 VWAP 대역으로 시각화)와 같은 VWAP에서 상당한 편차로 이익 목표를 설정합니다.
• 가격이 강한 움직임 후 VWAP로 되돌아 가면 부분적 위치를 종료하는 것을 고려하십시오.
• 이익을 보호하기 위해 VWAP 움직임에 비해 조정되는 후행 정지를 사용하십시오.

이 접근법은 거래자가 정서적 결정을 피하고 대신 볼륨 가중 가격에 기초한 체계적인 방법을 따릅니다.

VWAP와 지원 및 저항 수준을 결합합니다

VWAP를 전통적인 지원 및 저항 수준 과 통합하면 효과가 향상됩니다. VWAP는 종종 다운 트렌드에서 상승 추세 또는 동적 저항에서 동적 지원 역할을합니다. 역사적 가격 수준과 일치하면 합류점은 잠재적 역전 또는 탈주의 신뢰성을 증가시킵니다.

이것을 구현하려면 :

• 차트에서 주요 수평 지원 및 저항 영역을 식별하십시오.
• 이 구역에 접근 할 때 가격이 VWAP와 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오.
• 강한 볼륨으로 지원 수준 근처에서 VaCous VWAP가 구매자의 관심을 확인합니다.
• 부피가 상승하는 저항 영역 근처의 VWAP에서 거부는 압력을 판매한다는 것을 나타냅니다.

예를 들어, 이더 리움이 3,500 달러에 알려진 저항에 접근하고 VWAP 라인이 해당 수준에 가까워지면, 둘 다를 폐쇄하지 않으면 높은 확률이 짧은 기회를 알 수 있습니다. 반대로, 큰 볼륨을 가진 위의 브레이크 아웃은 강한 강세를 암시합니다.

여러 기간 VWAP 분석 사용

고급 트레이더는 종종 여러 기간 동안 VWAP를 분석하여 포괄적 인 관점을 얻습니다. VWAP는 일반적으로 세션별로 계산되지만, 15 분, 1 시간 및 4 시간과 같은 다른 차트 간격에 적용하면 계층화 된 통찰력이 드러납니다.

다중 기간 vwap 분석을 수행하려면 :

• 매크로 바이어스를 결정하려면 더 높은 시간대 VWAP (예 : 4 시간)부터 시작하십시오.
• 그런 다음 정확한 입력 타이밍에 대해 낮은 기간 VWAP (예 : 15 분)를 검사하십시오.
• 높은 기간 VWAP 트렌드의 방향으로 거래.
• 예를 들어 15 분 가격이 VWAP보다 높지만 4 시간이 아래에있는 경우,주의가 필요합니다.

이 기술은 특히 타임 프레임에서 가격이 고르지 않을 수 있지만 더 높은 추세에서 더 명확한 추세를 보여주는 암호화 시장 에서 특히 유용합니다.

자주 묻는 질문

vwap은 cryptocurrency 거래에서 매일 재설정됩니까?

예, VWAP는 일반적으로 각 새로운 거래 세션의 시작 부분에 재설정됩니다. cryptocurrency에서 시장은 24/7을 운영하기 때문에 많은 거래 플랫폼을 통해 사용자는 세션 시작 시간을 정의 할 수 있습니다. 이 재설정은 VWAP가 해당 특정 기간 동안 정확한 규모 및 가격 활동을 반영하도록합니다.

VWAP는 옆으로 또는 범위의 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까?

범위의 시장에서 VWAP는 평평 해지는 경향이 있으며 자석으로 작용하여 가격을 다시 끌어 올릴 수 있습니다. 거래자들은이 행동을 사용하여 극단을 사라질 수 있습니다. 가격이 VWAP보다 크게 이동하고 훨씬 아래로 떨어질 때 구매할 때 판매합니다. 그러나 경고없이 브레이크 아웃이 발생할 수 있으므로 vwap을 Bollinger 대역과 같은 범위 바운드 표시기와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다.

VWAP는 장기 암호 투자에 적합합니까?

VWAP는 주로 장기적인 투자가 아닌 인내 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 특성을 재설정하고 세션 기반 볼륨에 중점을두면 주별 또는 월간 전략과 관련이 없습니다. 장기 투자자는 일반적으로 VWAP가 아닌 월간 이동 평균 또는 체인 메트릭과 같은 도구에 의존합니다.

내 거래 플랫폼에 VWAP를 추가하려면 어떻게해야합니까?

TradingView, Binance 및 Coinbase와 같은 대부분의 주요 플랫폼은 VWAP를 지원합니다. TradingView에서 "표시기"를 클릭하고 "VWAP"를 검색하고 차트에 추가하십시오. Binance에서 차트를 열고 "표시기"를 클릭하고 "VWAP"를 입력하고 선택하십시오. 세션 설정이 거래 일정, 특히 Crypto의 24/7 시장과 일치하는지 확인하십시오. 일부 플랫폼은 또한 향상된 분석을 위해 표준 편차 대역과 함께 VWAP를 제공합니다.