상자가 고장 났지만 RSI가 평평한 경우 진짜 획기적인가요?

'상자를 깨는'개념 이해

기술 분석에서 'Breaking the Box'는 자산의 가격이 이전에 확립 된 거래 범위 또는 통합 구역 밖에서 이동하는 상황을 말합니다. 이 탈주는 종종 시장이 상당한 방향 이동을 준비하고 있음을 나타냅니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서, 이러한 탈주는 일반적으로 잠재적 인 추세 연속 또는 반전 신호로 해석됩니다. 그러나 상대 강도 지수 (RSI)가 평평하게 유지되는 동안 이런 일이 발생하면 탈주의 강점과 정당성에 대한 의문이 제기됩니다.

RSI는 시장에서 과매수 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용되는 모멘텀 발진기입니다. 평평한 RSI는 상승 또는 단점에 강한 운동량이 없음을 시사합니다. 따라서 가격이 정의 된 범위에서 벗어나더라도 RSI의 확인 부족은 상인이 진짜인지 잘못된 신호인지에 대해 거래자들을 혼동 할 수 있습니다.

평평한 RSI는 무엇을 나타내나요?

플랫 RSI , 특히 50 레벨 주변의 플랫 RSI는 구매자 나 판매자가 통제권을 얻지 못하고 있음을 나타냅니다. 그것은 낙관적 인 세력과 약세의 균형을 의미하며, 이는 시장에서 불확실성을 암시 할 수 있습니다. 많은 경우에, 이러한 유형의 RSI 행동은 변동성 기간보다 우선하지만, 명확한 방향이 나타날 때까지 거래자는 신중해야합니다.

해당 RSI 움직임없이 브레이크 아웃과 같은 가격 행동 이벤트가 발생하면 탈주 뒤에있는 양이 약한 것을 의미 할 수 있습니다. 이는 유동성이 낮 으면 진정한 시장 감정을 반영하지 않는 급격한 가격 급등을 유발할 수있는 암호화 시장에서 특히 관련이 있습니다. 따라서, 탈주 중 평평한 RSI는 브레이크 아웃에 유죄 판결이없고 빠르게 되돌릴 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

추진력없이 탈주의 의미를 분석합니다

전통적인 기술 분석에서 유효한 탈주에는 일반적으로 RSI 또는 MACD와 같은 모멘텀 지표가 증가하고 모멘텀 지표가 이동합니다. 가격이 나빠지지만 RSI가 평평하게 유지되면 더 많은 관심을 기울일 수있는 발산이 발생합니다.

• 볼륨 확인 : 탈주 중에 거래량이 눈에 띄게 증가했는지 확인하십시오. 볼륨이 낮은 상태로 유지되면 기관 또는 대규모 소매 업체가 참여하지 않음을 시사 할 수 있습니다.
• 시간 프레임 고려 사항 : 여러 기간 동안의 탈주를 검사하십시오. 1 시간 차트에서의 탈주처럼 보이는 것은 일일 차트에서 더 큰 통합 패턴의 일부일 수 있습니다.
• 기간 동안의 RSI 동작 : RSI가 더 높은 기간 동안 어떻게 작동하는지 살펴보십시오. 중립 수준 주위에서 계속 떠오르면 탈주는 스스로를 유지하기에 충분한 힘이 없을 수 있습니다.

이러한 유형의 시나리오는 펌프 앤 덤프 체계 또는 단기 추측이 인공적인 탈주를 만들 수있는 Altcoin 시장에서 일반적입니다. 트레이더는 항목을 고려하기 전에 주문서 분석 또는 깊이 차트와 같은 다른 도구를 통해 이러한 신호를 확인해야합니다.

그러한 조건에서 거래에 접근하는 방법

플랫 RSI와의 탈주 거래에는 미묘한 전략이 필요합니다. 접근 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 재시험을 기다리십시오 : 탈주 직후에 들어가는 대신 가격이 깨진지지/저항 수준을 다시 테스트 할 때까지 기다리십시오. 레벨이 유지되고 가격이 방향을 재개하면 더 나은 진입 점이 될 수 있습니다.
• 다른 지표와 결합하십시오 . 이동 평균, 볼린저 밴드 또는 피보나치 회복과 같은 보완 도구를 사용하여 탈주의 유효성을 확인하십시오.
• RSI 발산을 면밀히 모니터링하십시오 . RSI가 지금 평평 해져도 탈주 직후에 분기의 징후가 있는지 확인하십시오. 약세 또는 강세의 발산은 브레이크 아웃의 지속 가능성에 대한 초기 단서를 제공 할 수 있습니다.
• 단단한 스톱 손실 설정 : 브레이크 아웃에는 모멘텀 확인이 없기 때문에 위험 관리가 엄격해야합니다. 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 항목에 가까운 스톱 손실 주문을 배치하십시오.

암호화 시장은 변동성이 높고 종종 조작된다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 교차 검증없이 하나의 지표 또는 가격 행동에만 의존하면 비용이 많이 드는 실수로 이어질 수 있습니다.

실제 예 : 암호화 차트 평가

Ethereum과 같은 인기있는 cryptocurrency를 사용하여 실제 예제를 고려해 봅시다. 이더 리움이 며칠 동안 $ 2,800에서 $ 3,000 사이를 통합했다고 가정 해 봅시다. 갑자기, 가격은 적은 팡파르로 3,000 달러 이상이 급증합니다.

이제 4 시간 및 일일 차트 모두에서 RSI를 확인하십시오.

• 4 시간 차트 에서 RSI는 약 55 개를 호버합니다.
• 일일 차트 에서, RSI는 이전 패턴을 벗어나지 않고 중립적 인 상태를 유지합니다.

또한 브레이크 아웃 동안의 부피는 평균보다 약간 높으며 크게 스파이 킹되지 않습니다. 이러한 관찰은 브레이크 아웃이 위로 계속 될 정도로 강하지 않을 수 있음을 시사합니다. 가격이 앞으로 몇 시간 안에 3,000 달러 이상을 유지하지 못하고 범위로 돌아 오기 시작하면 브레이크 아웃에 실제 구매 압력이 부족하다는 것을 확인합니다.

자주 묻는 질문

Q : RSI가 모멘텀을 나타내지 않으면 탈주가 여전히 유효 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 그러나주의해서. 모멘텀 지표에 즉시 등록하지 않는 뉴스 이벤트 또는 고래 움직임으로 인해 탈주가 발생할 수 있습니다. 그러나 RSI 확인이 없으면 허위 탈주 가능성이 증가합니다.

Q : 플랫 RSI에서 발생하는 모든 탈주를 피해야합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 촛대 패턴, 재시험 또는 부피 증가와 같은 추가 확인을 기다려도 여전히 거래 할 수 있습니다. 열쇠는 그에 따라 위험을 조정하는 것입니다.

Q : RSI의 동작은 브레이크 아웃 중 전통적인 시장에 비해 암호화가 어떻게 다릅니 까? A : 암호화에서 RSI는 변동성이 높고 주문서가 얇기 때문에 더 불규칙 할 수 있습니다. 항상 브레이크 아웃과 완벽하게 일치하는 것은 아닙니다. 거래자는 시장 구조 차이를 고려하고 RSI를 결정적인 신호가 아닌 가이드로 더 많이 사용해야합니다.

Q : 브레이크 아웃 중에 RSI 평평성이 더 흔한 특정 암호 화폐가 있습니까? A : 그렇습니다. 특히 유동성이 적은 소문자 알트 코인. 이러한 자산은 단기 조작에 더 취약하므로 근본적인 운동량으로 지원되지 않는 브레이크 아웃이 발생합니다.