ボックスが壊れているがRSIがフラットな場合、それは本当の突破口ですか？

「箱を壊す」という概念を理解する

テクニカル分析では、 「Breaking the Box」とは、資産の価格が以前に確立された取引範囲または統合ゾーンの外に移動する状況を指します。このブレイクアウトは、多くの場合、市場が重要な方向性の動きに備えていることを示しています。暗号通貨取引のコンテキストでは、そのようなブレイクアウトは通常、潜在的な傾向の継続または反転信号として解釈されます。ただし、相対強度指数（RSI）が平坦なままである間にこれが発生した場合、ブレイクアウトの強度と正当性について疑問を投げかけます。

RSIは、市場で買われすぎたり売られたりしすぎている状況を特定するために使用される勢いの発振器です。フラットなRSIは、逆さままたは欠点に強い勢いがないことを示唆しています。したがって、たとえ価格が定義された範囲から抜け出したとしても、RSIからの確認の欠如は、ブレイクアウトが本物であるか誤った信号であるかについてトレーダーを混乱させることができます。

フラットRSIは何を示していますか？

特に50レベル前後のフラットRSIは、買い手も売り手もコントロールを獲得していないことを示しています。それは、強気と弱気の力のバランスを意味し、それは市場の優柔不断を示唆するかもしれません。多くの場合、このタイプのRSI行動はボラティリティの期間に先行しますが、明確な方向が現れるまで、トレーダーは慎重であるはずです。

対応するRSIの動きなしにブレイクアウトのような価格アクションイベントが発生する場合、ブレイクアウトの背後にあるボリュームが弱いことを意味する場合があります。これは、暗号市場で特に関連しており、低流動性が真の市場感情を反映しない突然の価格スパイクを引き起こす可能性があります。したがって、ブレイクアウト中のフラットRSIは、ブレイクアウトに有罪判決が欠けており、迅速に逆転できることを示している可能性があります。

勢いなくブレイクアウトの意味を分析します

従来のテクニカル分析では、有効なブレイクアウトには通常、量の急増とRSIやMACDなどの運動量指標のシフトが伴います。価格が勃発するが、RSIがフラットなままであると、それはより緊密な注意に値する分岐を生み出します。

• ボリューム確認：ブレイクアウト中に取引量が顕著に増加したかどうかを確認してください。ボリュームが低いままであれば、施設内または大規模な小売プレーヤーが参加していないことを示唆する場合があります。
• 時間枠の考慮事項：複数の時間枠でブレイクアウトを調べます。 1時間のチャートのブレイクアウトのように見えるものは、毎日のチャートのより大きな統合パターンの一部である可能性があります。
• 時間枠を越えたRSIの動作：RSIがより高い時間枠でどのように動作するかを見てください。中立レベルの周りにホバリングし続けると、ブレイクアウトには自分自身を維持するのに十分な強度がない場合があります。

このタイプのシナリオは、ポンプアンドダンプスキームまたは短期投機が人為的なブレイクアウトを作成できるAltcoin市場で一般的です。トレーダーは、エントリを検討する前に、注文書分析や深度チャートなどの他のツールを介してこれらの信号を検証する必要があります。

このような条件で取引にアプローチする方法

フラットなRSIでブレイクアウトを取引するには、微妙な戦略が必要です。これがあなたがそれにアプローチする方法です：

• 再テストを待つ：ブレイクアウトの直後に入る代わりに、価格が壊れたサポート/抵抗レベルを再テストするのを待ちます。レベルが保持され、価格がその方向を再開する場合、それはより良いエントリポイントになります。
• 他の指標と組み合わせる：移動平均、ボリンジャーバンド、フィボナッチのリトレースメントなどの補完的なツールを使用して、ブレイクアウトの妥当性を確認します。
• RSIの発散を注意深く監視する：RSIがフラットになっていても、ブレイクアウト後まもなく発散の兆候に注意してください。弱気または強気の発散は、ブレイクアウトの持続可能性についての初期の手がかりを提供できます。
• タイトなストップロスを設定します：ブレイクアウトには勢いの確認がないため、リスク管理は厳しいはずです。突然の逆転から保護するために、エントリーの近くにストップロス注文を配置します。

暗号市場は非常に不安定であり、しばしば操作されていることを覚えておくことが重要です。したがって、相互検証なしの1つのインジケータまたは価格アクションのみに依存すると、費用のかかる間違いにつながる可能性があります。

実用的な例：暗号チャートの評価

Ethereumのような人気のある暗号通貨を使用した実世界の例を考えてみましょう。 Ethereumが数日間2,800ドルから3,000ドルの間で統合されているとします。突然、価格は3,000ドルを超えて、ファンファーレがほとんどありません。

次に、4時間と毎日のチャートの両方でRSIを確認してください。

• 4時間のチャートでは、RSIは約55程度に覆われています。
• 毎日のチャートでは、RSIは中立のままであり、以前のパターンから脱出しません。

また、ブレイクアウト中のボリュームは平均よりわずかに高いだけでなく、大幅にスパイクすることはありません。これらの観察結果は、ブレイクアウトが上方に続くほど強くない可能性があることを示唆しています。価格が今後数時間で3,000ドルを超えて保持されず、範囲に戻り始めた場合、ブレイクアウトに実際の購入圧力がなかったことが確認されます。

よくある質問

Q：RSIが勢いを示していない場合、ブレイクアウトはまだ有効ですか？ A：はい、しかし注意してください。ニュースイベントやクジラの動きにより、勢いの指標にすぐに登録されないクジラの動きが原因でブレイクアウトが発生する可能性があります。ただし、RSIの確認がないと、誤ったブレイクアウトの可能性が高まります。

Q：フラットRSIで発生するすべてのブレイクアウトを避けるべきですか？ A：必ずしもそうではありません。 Candlestickパターン、再テスト、およびボリュームの増加などの追加の確認を待つことで、それらを取引できます。重要なのは、それに応じてリスクを調整することです。

Q：RSIの動作は、ブレイクアウト中の従来の市場と比較して、暗号でどのように異なりますか？ A：暗号では、RSIはボラティリティと薄い注文書のためにより不安定になる可能性があります。常にブレイクアウトと完全に整合するとは限りません。トレーダーは、市場構造の違いを考慮し、RSIを決定的な信号ではなくガイドとして使用する必要があります。

Q：ブレイクアウト中のRSIの平坦性がより一般的である特定の暗号通貨はありますか？ A：はい、特に流動性が低い低いキャップアルトコイン。これらの資産は短期操作の影響を受けやすく、根本的な勢いによってサポートされていないブレイクアウトにつながります。